ファンドサマリー ブラックロック・インド株ファンド
ファンドサマリー ブラックロック・インド株ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ブラックロック・インド株ファンド
ブラックロック（BlackRock Inc.、NYSE: BLK）は、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市に本社を置く、世界最大の資産運用会社である 2021年末における同社の運用資産残高（AUM）は10兆ドル（約1,153兆円）と日本のGDPの2倍に相当する。世界30ヶ国・70のオフィスに合計18,000名超の従業員が在籍している。ファンドを通じて主要な上場企業の大株主となっており、S&P500種株価指数を構成する企業の80 %以上において、持ち株比率の上位3位までに入っている。
純資産総額180億円2025-12-10 時点
基準価額11,271.93円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本160億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-10有価証券報告書・提出 2026-03-06
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-12-10 〜 2025-12-10
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-09-04 | 2026-03-06 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2021-11-24 | 2021-11-24 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-12-10 | 2025-12-10 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2022-12-12 | 2025-12-10 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-12-11 〜 2025-12-10 | 有価証券報告書 S100XNLT | 180億円 | 160億円 | 198億円 | −7.66億円 | −9.69億円 | 16.0億円 | 11,271.93 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
0100億200億300億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−20.0億020.0億40.0億60.0億80.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00011,00012,00013,00014,00015,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 2024-12-11 〜 2025-12-10（364日） | 通期 | 180億円 | 有価証券報告書 S100XNLT |
| 2025-06-10 | 2024-12-11 〜 2025-06-10（181日） | 半期 | 192億円 | 半期報告書 S100WLJ6 |
| 2024-12-10 | 2023-12-12 〜 2024-12-10（364日） | 通期 | 203億円 | 有価証券報告書 S100VAKX |
| 2024-06-11 | 2023-12-12 〜 2024-06-11（182日） | 半期 | 233億円 | 半期報告書 S100UAG3 |
| 2023-12-11 | 2022-12-13 〜 2023-12-11（363日） | 通期 | 173億円 | 有価証券報告書 S100SZI6 |
| 2023-06-12 | 2022-12-13 〜 2023-06-12（181日） | 半期 | 163億円 | 半期報告書 S100RSJF |
| 2022-12-12 | 2021-12-11 〜 2022-12-12（366日） | 通期 | 146億円 | 有価証券報告書 S100QBY9 |
| 2022-06-10 | 2021-12-11 〜 2022-06-10（181日） | 半期 | 160億円 | 半期報告書 S100P4Q1 |
| 2021-12-10 | 2020-12-11 〜 2021-12-10（364日） | 通期 | 152億円 | 有価証券報告書 S100NKEM |
| 2020-12-10 | 2019-12-11 〜 2020-12-10（365日） | 通期 | 147億円 | 有価証券報告書 S100KVXL |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2024/12/11－2025/12/10) | 2024-12-11 〜 2025-12-10 | S100XNLT |
| 2026-03-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XNLR |
| 2025-09-05 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2024/12/11－2025/12/10) | 2024-12-11 〜 2025-12-10 | S100WLJ6 |
| 2025-09-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WLIJ |
| 2025-03-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2023/12/12－2024/12/10) | 2023-12-12 〜 2024-12-10 | S100VAKX |
| 2025-03-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VAKR |
| 2024-09-06 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2023/12/12－2024/12/10) | 2023-12-12 〜 2024-12-10 | S100UAG3 |
| 2024-09-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U9YJ |
| 2024-03-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2022/12/13－2023/12/11) | 2022-12-13 〜 2023-12-11 | S100SZI6 |
| 2024-03-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SZHO |
| 2023-09-08 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2022/12/13－2023/12/11) | 2022-12-13 〜 2023-12-11 | S100RSJF |
| 2023-09-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RSIL |
| 2023-03-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QBYA |
| 2023-03-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2021/12/11－2022/12/12) | 2021-12-11 〜 2022-12-12 | S100QBY9 |
| 2022-09-09 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和3年12月11日－令和4年12月12日) | 2021-12-11 〜 2022-12-12 | S100P4Q1 |
| 2022-09-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P4PV |
| 2022-03-04 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年12月11日－令和3年12月10日) | 2020-12-11 〜 2021-12-10 | S100NKEM |
| 2022-03-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NKEE |
| 2021-11-24 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MWOP |
| 2021-09-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MELM |
出典
- 2025年12月期 半期報告書PDF
- 2025年12月期 有価証券報告書PDF
- 2024年12月期 半期報告書PDF
- 2024年12月期 有価証券報告書PDF
- 2023年12月期 半期報告書PDF
- 2023年12月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。