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ファンド時系列 ブラックロック ｉインカム

ファンド時系列 ブラックロック ｉインカム

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ブラックロック ｉインカム

G12512単一シリーズ決算期 6月15日・12月15日管理会社 ブラックロック・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XO7O））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計元本純資産合計元本等合計負債合計
020.0億40.0億60.0億80.0億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12資産合計 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 71.0億円元本 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 69.8億円純資産合計 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 69.4億円元本等合計 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 69.4億円負債合計 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 1.64億円資産合計 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 64.7億円元本 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 62.3億円純資産合計 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 63.5億円元本等合計 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 63.5億円負債合計 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 1.15億円資産合計 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 61.5億円元本 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 59.6億円純資産合計 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 60.7億円元本等合計 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 60.7億円負債合計 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 8,442万円資産合計 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 65.7億円元本 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 64.7億円純資産合計 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 65.0億円元本等合計 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 65.0億円負債合計 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 6,924万円資産合計 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） 54.8億円元本 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） 60.2億円純資産合計 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） 54.6億円元本等合計 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） 54.6億円負債合計 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） 2,315万円資産合計 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 55.3億円元本 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 59.6億円純資産合計 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 55.1億円元本等合計 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 55.1億円負債合計 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 1,260万円資産合計 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 54.1億円元本 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 59.0億円純資産合計 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 53.8億円元本等合計 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 53.8億円負債合計 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 2,165万円資産合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 51.3億円元本 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 54.4億円純資産合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 50.9億円元本等合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 50.9億円負債合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 3,669万円資産合計 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 40.1億円元本 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 43.1億円純資産合計 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 39.9億円元本等合計 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 39.9億円負債合計 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 1,625万円資産合計 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 37.6億円元本 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 40.1億円純資産合計 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 37.4億円元本等合計 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 37.4億円負債合計 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 1,774万円資産合計 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 32.5億円元本 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 35.0億円純資産合計 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 32.4億円元本等合計 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 32.4億円負債合計 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 1,283万円資産合計 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 31.3億円元本 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 33.4億円純資産合計 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 31.1億円元本等合計 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 31.1億円負債合計 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 1,561万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−8.00億−6.00億−4.00億−2.00億02.00億4.00億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業利益又は営業損失 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） −1.47億円経常利益又は経常損失 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） −1.47億円当期純利益又は当期純損失 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） −1.47億円営業収益 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） −1.31億円営業利益又は営業損失 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 2.64億円経常利益又は経常損失 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 2.64億円当期純利益又は当期純損失 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 2.64億円営業収益 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 2.79億円分配金 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 9,344万円営業利益又は営業損失 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 4,885万円経常利益又は経常損失 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 4,885万円当期純利益又は当期純損失 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 4,885万円営業収益 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 6,309万円分配金 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 5,962万円営業利益又は営業損失 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） −7,886万円経常利益又は経常損失 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） −7,886万円当期純利益又は当期純損失 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） −7,886万円営業収益 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） −6,384万円分配金 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 1,294万円営業利益又は営業損失 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） −6.02億円経常利益又は経常損失 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） −6.02億円当期純利益又は当期純損失 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） −6.02億円営業収益 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） −5.88億円営業利益又は営業損失 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 1.03億円経常利益又は経常損失 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 1.03億円当期純利益又は当期純損失 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 1.03億円営業収益 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 1.16億円営業利益又は営業損失 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） −6,633万円経常利益又は経常損失 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） −6,633万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） −6,633万円営業収益 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） −5,405万円営業利益又は営業損失 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 1.21億円経常利益又は経常損失 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 1.21億円当期純利益又は当期純損失 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 1.21億円営業収益 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 1.33億円営業利益又は営業損失 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） −4,728万円経常利益又は経常損失 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） −4,728万円当期純利益又は当期純損失 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） −4,728万円営業収益 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） −3,681万円営業利益又は営業損失 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 2,980万円経常利益又は経常損失 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 2,980万円当期純利益又は当期純損失 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 2,980万円営業収益 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 3,898万円営業利益又は営業損失 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） −3,066万円経常利益又は経常損失 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） −3,066万円当期純利益又は当期純損失 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） −3,066万円営業収益 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） −2,236万円営業利益又は営業損失 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 2,324万円経常利益又は経常損失 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 2,324万円当期純利益又は当期純損失 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 2,324万円営業収益 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 3,104万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 9,945.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 10,198.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 10,182.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 10,045.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） 9,066.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 9,246.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 9,133.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 9,360.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 9,261.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 9,332.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 9,255.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 9,320.36 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/06
9,945.31
20/12
10,198.74
21/06
10,182.41
21/12
10,045.83
22/06
9,066.55
22/12
9,246.37
23/06
9,133.67
23/12
9,360.11
24/06
9,261.55
24/12
9,332.29
25/06
9,255.33
25/12
9,320.36

純資産合計

円・12期
20/06
69.4億円
20/12
63.5億円
21/06
60.7億円
21/12
65.0億円
22/06
54.6億円
22/12
55.1億円
23/06
53.8億円
23/12
50.9億円
24/06
39.9億円
24/12
37.4億円
25/06
32.4億円
25/12
31.1億円

元本

円・12期
20/06
69.8億円
20/12
62.3億円
21/06
59.6億円
21/12
64.7億円
22/06
60.2億円
22/12
59.6億円
23/06
59.0億円
23/12
54.4億円
24/06
43.1億円
24/12
40.1億円
25/06
35.0億円
25/12
33.4億円

元本等合計

円・12期
20/06
69.4億円
20/12
63.5億円
21/06
60.7億円
21/12
65.0億円
22/06
54.6億円
22/12
55.1億円
23/06
53.8億円
23/12
50.9億円
24/06
39.9億円
24/12
37.4億円
25/06
32.4億円
25/12
31.1億円

資産合計

円・12期
20/06
71.0億円
20/12
64.7億円
21/06
61.5億円
21/12
65.7億円
22/06
54.8億円
22/12
55.3億円
23/06
54.1億円
23/12
51.3億円
24/06
40.1億円
24/12
37.6億円
25/06
32.5億円
25/12
31.3億円

負債合計

円・12期
20/06
1.64億円
20/12
1.15億円
21/06
8,442万円
21/12
6,924万円
22/06
2,315万円
22/12
1,260万円
23/06
2,165万円
23/12
3,669万円
24/06
1,625万円
24/12
1,774万円
25/06
1,283万円
25/12
1,561万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/06
−3,816万円
20/12
1.24億円
21/06
1.09億円
21/12
2,964万円
22/06
−5.62億円
22/12
−4.49億円
23/06
−5.11億円
23/12
−3.48億円
24/06
−3.18億円
24/12
−2.68億円
25/06
−2.61億円
25/12
−2.27億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/06
69.5億円
20/12
64.6億円
21/06
61.4億円
21/12
65.3億円
22/06
54.7億円
22/12
55.3億円
23/06
54.0億円
23/12
51.0億円
24/06
40.0億円
24/12
37.5億円
25/06
32.5億円
25/12
31.2億円

分配準備積立金

円・12期
20/06
3.76億円
20/12
3.17億円
21/06
2.82億円
21/12
2.91億円
22/06
3.35億円
22/12
3.82億円
23/06
4.24億円
23/12
4.82億円
24/06
4.50億円
24/12
4.86億円
25/06
4.75億円
25/12
5.11億円

未払収益分配金

円・3期
20/12
9,344万円
21/06
5,962万円
21/12
1,294万円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・12期
20/06
−1.31億円
20/12
2.79億円
21/06
6,309万円
21/12
−6,384万円
22/06
−5.88億円
22/12
1.16億円
23/06
−5,405万円
23/12
1.33億円
24/06
−3,681万円
24/12
3,898万円
25/06
−2,236万円
25/12
3,104万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/06
−1.47億円
20/12
2.64億円
21/06
4,885万円
21/12
−7,886万円
22/06
−6.02億円
22/12
1.03億円
23/06
−6,633万円
23/12
1.21億円
24/06
−4,728万円
24/12
2,980万円
25/06
−3,066万円
25/12
2,324万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/06
−1.47億円
20/12
2.64億円
21/06
4,885万円
21/12
−7,886万円
22/06
−6.02億円
22/12
1.03億円
23/06
−6,633万円
23/12
1.21億円
24/06
−4,728万円
24/12
2,980万円
25/06
−3,066万円
25/12
2,324万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/06
−1.47億円
20/12
2.64億円
21/06
4,885万円
21/12
−7,886万円
22/06
−6.02億円
22/12
1.03億円
23/06
−6,633万円
23/12
1.21億円
24/06
−4,728万円
24/12
2,980万円
25/06
−3,066万円
25/12
2,324万円

分配金

円・3期
20/12
9,344万円
21/06
5,962万円
21/12
1,294万円

その他費用

円・12期
20/06
140万円
20/12
147万円
21/06
146万円
21/12
137万円
22/06
129万円
22/12
128万円
23/06
122万円
23/12
132万円
24/06
126万円
24/12
123万円
25/06
120万円
25/12
124万円

委託者報酬

円・12期
20/06
1,371万円
20/12
1,270万円
21/06
1,193万円
21/12
1,275万円
22/06
1,147万円
22/12
1,056万円
23/06
1,032万円
23/12
997万円
24/06
860万円
24/12
742万円
25/06
662万円
25/12
613万円

営業費用

円・12期
20/06
1,608万円
20/12
1,508万円
21/06
1,424万円
21/12
1,503万円
22/06
1,358万円
22/12
1,259万円
23/06
1,227万円
23/12
1,200万円
24/06
1,047万円
24/12
918万円
25/06
830万円
25/12
781万円

受託者報酬

円・12期
20/06
97.9万円
20/12
90.7万円
21/06
85.2万円
21/12
91.1万円
22/06
81.9万円
22/12
75.4万円
23/06
73.7万円
23/12
71.2万円
24/06
61.4万円
24/12
53.0万円
25/06
47.3万円
25/12
43.8万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/06
−1.31億円
20/12
2.79億円
21/06
6,309万円
21/12
−6,384万円
22/06
−5.88億円
22/12
1.16億円
23/06
−5,405万円
23/12
1.33億円
24/06
−3,681万円
24/12
3,898万円
25/06
−2,236万円
25/12
3,104万円

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XO7O・2026年03月13日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WEUY）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VCDA）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UB1D）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T0SA）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RU1I）PDF

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