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ファンド時系列 ブラックロック・ＢＥＳＴ（為替ヘッジあり／年２回決算型）

ファンド時系列 ブラックロック・ＢＥＳＴ（為替ヘッジあり／年２回決算型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ブラックロック・ＢＥＳＴ（為替ヘッジあり／年２回決算型）

G12345単一シリーズ決算期 6月15日・12月15日管理会社 ブラックロック・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XOY9））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
050.0億100億150億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12元本 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 101億円資産合計 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 100億円純資産合計 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 100億円元本等合計 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 100億円元本 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 89.0億円資産合計 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 91.6億円純資産合計 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 90.6億円元本等合計 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 90.6億円元本 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 84.6億円資産合計 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 86.3億円純資産合計 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 85.7億円元本等合計 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 85.7億円元本 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 80.9億円資産合計 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 81.5億円純資産合計 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 81.3億円元本等合計 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 81.3億円元本 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） 64.7億円資産合計 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） 59.7億円純資産合計 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） 59.6億円元本等合計 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） 59.6億円元本 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 62.3億円資産合計 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 58.4億円純資産合計 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 58.3億円元本等合計 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 58.3億円元本 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 56.1億円資産合計 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 51.7億円純資産合計 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 51.5億円元本等合計 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 51.5億円元本 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 53.7億円資産合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 50.0億円純資産合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 49.9億円元本等合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 49.9億円元本 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 52.8億円資産合計 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 48.6億円純資産合計 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 48.5億円元本等合計 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 48.5億円元本 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 51.9億円資産合計 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 47.1億円純資産合計 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 47.0億円元本等合計 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 47.0億円元本 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 44.5億円資産合計 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 38.6億円純資産合計 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 38.5億円元本等合計 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 38.5億円元本 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 38.2億円資産合計 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 31.9億円純資産合計 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 31.8億円元本等合計 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 31.8億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
05,000万1.00億1.50億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12負債合計 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 1,740万円負債合計 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 1.06億円負債合計 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 5,650万円負債合計 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 2,204万円負債合計 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） 1,072万円負債合計 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 1,010万円負債合計 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 1,915万円負債合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 968万円負債合計 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 893万円負債合計 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 840万円負債合計 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 1,004万円負債合計 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 1,182万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−6.00億−4.00億−2.00億02.00億4.00億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業利益又は営業損失 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） −3.26億円経常利益又は経常損失 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） −3.26億円当期純利益又は当期純損失 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） −3.26億円営業収益 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） −3.10億円営業利益又は営業損失 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 3.06億円経常利益又は経常損失 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 3.06億円当期純利益又は当期純損失 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 3.06億円営業収益 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 3.22億円分配金 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 8,905万円営業利益又は営業損失 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 1,667万円経常利益又は経常損失 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 1,667万円当期純利益又は当期純損失 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 1,667万円営業収益 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 3,090万円分配金 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 4,228万円営業利益又は営業損失 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） −7,165万円経常利益又は経常損失 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） −7,165万円当期純利益又は当期純損失 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） −7,165万円営業収益 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） −5,778万円分配金 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 809万円営業利益又は営業損失 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） −5.37億円経常利益又は経常損失 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） −5.37億円当期純利益又は当期純損失 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） −5.37億円営業収益 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） −5.26億円営業利益又は営業損失 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 8,728万円経常利益又は経常損失 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 8,728万円当期純利益又は当期純損失 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 8,728万円営業収益 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 9,737万円営業利益又は営業損失 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） −1.02億円経常利益又は経常損失 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） −1.02億円当期純利益又は当期純損失 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） −1.02億円営業収益 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） −9,253万円営業利益又は営業損失 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 5,434万円経常利益又は経常損失 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 5,434万円当期純利益又は当期純損失 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 5,434万円営業収益 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 6,309万円営業利益又は営業損失 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） −4,770万円経常利益又は経常損失 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） −4,770万円当期純利益又は当期純損失 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） −4,770万円営業収益 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） −3,905万円営業利益又は営業損失 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） −7,400万円経常利益又は経常損失 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） −7,400万円当期純利益又は当期純損失 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） −7,400万円営業収益 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） −6,560万円営業利益又は営業損失 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） −1.82億円経常利益又は経常損失 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） −1.82億円当期純利益又は当期純損失 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） −1.82億円営業収益 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） −1.75億円営業利益又は営業損失 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） −1.42億円経常利益又は経常損失 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） −1.42億円当期純利益又は当期純損失 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） −1.42億円営業収益 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） −1.36億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 9,963.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 10,171.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 10,140.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 10,044.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） 9,220.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 9,357.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 9,179.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 9,284.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 9,194.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 9,053.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 8,655.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 8,307.97 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/06
9,963.31
20/12
10,171.57
21/06
10,140.15
21/12
10,044.59
22/06
9,220.91
22/12
9,357.29
23/06
9,179.15
23/12
9,284.07
24/06
9,194.94
24/12
9,053.89
25/06
8,655.27
25/12
8,307.97

純資産合計

円・12期
20/06
100億円
20/12
90.6億円
21/06
85.7億円
21/12
81.3億円
22/06
59.6億円
22/12
58.3億円
23/06
51.5億円
23/12
49.9億円
24/06
48.5億円
24/12
47.0億円
25/06
38.5億円
25/12
31.8億円

元本

円・12期
20/06
101億円
20/12
89.0億円
21/06
84.6億円
21/12
80.9億円
22/06
64.7億円
22/12
62.3億円
23/06
56.1億円
23/12
53.7億円
24/06
52.8億円
24/12
51.9億円
25/06
44.5億円
25/12
38.2億円

元本等合計

円・12期
20/06
100億円
20/12
90.6億円
21/06
85.7億円
21/12
81.3億円
22/06
59.6億円
22/12
58.3億円
23/06
51.5億円
23/12
49.9億円
24/06
48.5億円
24/12
47.0億円
25/06
38.5億円
25/12
31.8億円

資産合計

円・12期
20/06
100億円
20/12
91.6億円
21/06
86.3億円
21/12
81.5億円
22/06
59.7億円
22/12
58.4億円
23/06
51.7億円
23/12
50.0億円
24/06
48.6億円
24/12
47.1億円
25/06
38.6億円
25/12
31.9億円

負債合計

円・12期
20/06
1,740万円
20/12
1.06億円
21/06
5,650万円
21/12
2,204万円
22/06
1,072万円
22/12
1,010万円
23/06
1,915万円
23/12
968万円
24/06
893万円
24/12
840万円
25/06
1,004万円
25/12
1,182万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/06
−3,693万円
20/12
1.53億円
21/06
1.19億円
21/12
3,609万円
22/06
−5.04億円
22/12
−4.00億円
23/06
−4.61億円
23/12
−3.84億円
24/06
−4.25億円
24/12
−4.91億円
25/06
−5.98億円
25/12
−6.47億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/06
100億円
20/12
91.6億円
21/06
86.3億円
21/12
81.5億円
22/06
59.7億円
22/12
58.4億円
23/06
51.6億円
23/12
49.9億円
24/06
48.6億円
24/12
47.1億円
25/06
38.6億円
25/12
31.8億円

分配準備積立金

円・12期
20/06
3.76億円
20/12
3.11億円
21/06
2.86億円
21/12
3.21億円
22/06
2.95億円
22/12
3.27億円
23/06
3.15億円
23/12
3.80億円
24/06
4.42億円
24/12
4.66億円
25/06
4.11億円
25/12
3.67億円

未払収益分配金

円・3期
20/12
8,905万円
21/06
4,228万円
21/12
809万円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・12期
20/06
−3.10億円
20/12
3.22億円
21/06
3,090万円
21/12
−5,778万円
22/06
−5.26億円
22/12
9,737万円
23/06
−9,253万円
23/12
6,309万円
24/06
−3,905万円
24/12
−6,560万円
25/06
−1.75億円
25/12
−1.36億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/06
−3.26億円
20/12
3.06億円
21/06
1,667万円
21/12
−7,165万円
22/06
−5.37億円
22/12
8,728万円
23/06
−1.02億円
23/12
5,434万円
24/06
−4,770万円
24/12
−7,400万円
25/06
−1.82億円
25/12
−1.42億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/06
−3.26億円
20/12
3.06億円
21/06
1,667万円
21/12
−7,165万円
22/06
−5.37億円
22/12
8,728万円
23/06
−1.02億円
23/12
5,434万円
24/06
−4,770万円
24/12
−7,400万円
25/06
−1.82億円
25/12
−1.42億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/06
−3.26億円
20/12
3.06億円
21/06
1,667万円
21/12
−7,165万円
22/06
−5.37億円
22/12
8,728万円
23/06
−1.02億円
23/12
5,434万円
24/06
−4,770万円
24/12
−7,400万円
25/06
−1.82億円
25/12
−1.42億円

分配金

円・3期
20/12
8,905万円
21/06
4,228万円
21/12
809万円

その他費用

円・12期
20/06
128万円
20/12
131万円
21/06
130万円
21/12
131万円
22/06
125万円
22/12
126万円
23/06
125万円
23/12
128万円
24/06
127万円
24/12
128万円
25/06
126万円
25/12
117万円

委託者報酬

円・12期
20/06
1,370万円
20/12
1,351万円
21/06
1,173万円
21/12
1,140万円
22/06
860万円
22/12
802万円
23/06
706万円
23/12
677万円
24/06
669万円
24/12
647万円
25/06
552万円
25/12
475万円

営業費用

円・12期
20/06
1,637万円
20/12
1,619万円
21/06
1,422万円
21/12
1,388万円
22/06
1,072万円
22/12
1,010万円
23/06
903万円
23/12
874万円
24/06
864万円
24/12
840万円
25/06
733万円
25/12
640万円

受託者報酬

円・12期
20/06
140万円
20/12
138万円
21/06
120万円
21/12
116万円
22/06
87.7万円
22/12
81.8万円
23/06
72.0万円
23/12
69.1万円
24/06
68.3万円
24/12
66.0万円
25/06
56.3万円
25/12
48.4万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/06
−3.10億円
20/12
3.22億円
21/06
3,090万円
21/12
−5,778万円
22/06
−5.26億円
22/12
9,737万円
23/06
−9,253万円
23/12
6,309万円
24/06
−3,905万円
24/12
−6,560万円
25/06
−1.75億円
25/12
−1.36億円

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XOY9・2026年03月13日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WMUZ）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VCUX）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UC0L）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T115）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RU1R）PDF

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