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ファンド時系列 ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド（年１回決算型）

ファンド時系列 ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド（年１回決算型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド（年１回決算型）

G12832単一シリーズ決算期 2月23日管理会社 ブラックロック・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 18件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y4OR））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計元本純資産合計元本等合計
010.0億20.0億30.0億
20/0221/0222/0222/0723/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2019-02-26〜2020-02-25（364日・通期） 21.7億円元本 2019-02-26〜2020-02-25（364日・通期） 21.5億円純資産合計 2019-02-26〜2020-02-25（364日・通期） 21.3億円元本等合計 2019-02-26〜2020-02-25（364日・通期） 21.3億円資産合計 2020-02-26〜2021-02-24（364日・通期） 15.4億円元本 2020-02-26〜2021-02-24（364日・通期） 14.9億円純資産合計 2020-02-26〜2021-02-24（364日・通期） 15.3億円元本等合計 2020-02-26〜2021-02-24（364日・通期） 15.3億円資産合計 2021-02-25〜2022-02-24（364日・通期） 11.2億円元本 2021-02-25〜2022-02-24（364日・通期） 11.3億円純資産合計 2021-02-25〜2022-02-24（364日・通期） 11.1億円元本等合計 2021-02-25〜2022-02-24（364日・通期） 11.1億円資産合計 2022-02-25〜2022-07-27（152日・半期） 9.89億円元本 2022-02-25〜2022-07-27（152日・半期） 10.9億円純資産合計 2022-02-25〜2022-07-27（152日・半期） 9.78億円元本等合計 2022-02-25〜2022-07-27（152日・半期） 9.78億円資産合計 2022-02-25〜2023-02-24（364日・通期） 9.01億円元本 2022-02-25〜2023-02-24（364日・通期） 10.4億円純資産合計 2022-02-25〜2023-02-24（364日・通期） 8.96億円元本等合計 2022-02-25〜2023-02-24（364日・通期） 8.96億円資産合計 2023-02-25〜2023-08-24（180日・半期） 8.03億円元本 2023-02-25〜2023-08-24（180日・半期） 9.42億円純資産合計 2023-02-25〜2023-08-24（180日・半期） 7.99億円元本等合計 2023-02-25〜2023-08-24（180日・半期） 7.99億円資産合計 2023-02-25〜2024-02-26（366日・通期） 7.24億円元本 2023-02-25〜2024-02-26（366日・通期） 8.33億円純資産合計 2023-02-25〜2024-02-26（366日・通期） 7.16億円元本等合計 2023-02-25〜2024-02-26（366日・通期） 7.16億円資産合計 2024-02-27〜2024-08-26（181日・半期） 6.76億円元本 2024-02-27〜2024-08-26（181日・半期） 7.52億円純資産合計 2024-02-27〜2024-08-26（181日・半期） 6.66億円元本等合計 2024-02-27〜2024-08-26（181日・半期） 6.66億円資産合計 2024-02-27〜2025-02-25（364日・通期） 5.87億円元本 2024-02-27〜2025-02-25（364日・通期） 6.70億円純資産合計 2024-02-27〜2025-02-25（364日・通期） 5.79億円元本等合計 2024-02-27〜2025-02-25（364日・通期） 5.79億円資産合計 2025-02-26〜2025-08-25（180日・半期） 5.24億円元本 2025-02-26〜2025-08-25（180日・半期） 5.81億円純資産合計 2025-02-26〜2025-08-25（180日・半期） 5.21億円元本等合計 2025-02-26〜2025-08-25（180日・半期） 5.21億円資産合計 2025-02-26〜2026-02-24（363日・通期） 4.47億円元本 2025-02-26〜2026-02-24（363日・通期） 4.80億円純資産合計 2025-02-26〜2026-02-24（363日・通期） 4.44億円元本等合計 2025-02-26〜2026-02-24（363日・通期） 4.44億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万
20/0221/0222/0222/0723/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計 2019-02-26〜2020-02-25（364日・通期） 3,584万円負債合計 2020-02-26〜2021-02-24（364日・通期） 1,108万円負債合計 2021-02-25〜2022-02-24（364日・通期） 630万円負債合計 2022-02-25〜2022-07-27（152日・半期） 1,061万円負債合計 2022-02-25〜2023-02-24（364日・通期） 574万円負債合計 2023-02-25〜2023-08-24（180日・半期） 441万円負債合計 2023-02-25〜2024-02-26（366日・通期） 817万円負債合計 2024-02-27〜2024-08-26（181日・半期） 970万円負債合計 2024-02-27〜2025-02-25（364日・通期） 758万円負債合計 2025-02-26〜2025-08-25（180日・半期） 275万円負債合計 2025-02-26〜2026-02-24（363日・通期） 241万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−2.00億−1.00億01.00億2.00億
20/0221/0222/0222/0723/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2019-02-26〜2020-02-25（364日・通期） 1.38億円営業利益又は営業損失 2019-02-26〜2020-02-25（364日・通期） 1.11億円経常利益又は経常損失 2019-02-26〜2020-02-25（364日・通期） 1.11億円当期純利益又は当期純損失 2019-02-26〜2020-02-25（364日・通期） 1.11億円営業収益 2020-02-26〜2021-02-24（364日・通期） 5,149万円営業利益又は営業損失 2020-02-26〜2021-02-24（364日・通期） 3,352万円経常利益又は経常損失 2020-02-26〜2021-02-24（364日・通期） 3,352万円当期純利益又は当期純損失 2020-02-26〜2021-02-24（364日・通期） 3,352万円営業収益 2021-02-25〜2022-02-24（364日・通期） −3,380万円営業利益又は営業損失 2021-02-25〜2022-02-24（364日・通期） −4,744万円経常利益又は経常損失 2021-02-25〜2022-02-24（364日・通期） −4,744万円当期純利益又は当期純損失 2021-02-25〜2022-02-24（364日・通期） −4,744万円営業収益 2022-02-25〜2022-07-27（152日・半期） −9,161万円営業利益又は営業損失 2022-02-25〜2022-07-27（152日・半期） −9,679万円経常利益又は経常損失 2022-02-25〜2022-07-27（152日・半期） −9,679万円当期純利益又は当期純損失 2022-02-25〜2022-07-27（152日・半期） −9,679万円営業収益 2022-02-25〜2023-02-24（364日・通期） −1.22億円営業利益又は営業損失 2022-02-25〜2023-02-24（364日・通期） −1.31億円経常利益又は経常損失 2022-02-25〜2023-02-24（364日・通期） −1.31億円当期純利益又は当期純損失 2022-02-25〜2023-02-24（364日・通期） −1.31億円営業収益 2023-02-25〜2023-08-24（180日・半期） −996万円営業利益又は営業損失 2023-02-25〜2023-08-24（180日・半期） −1,429万円経常利益又は経常損失 2023-02-25〜2023-08-24（180日・半期） −1,429万円当期純利益又は当期純損失 2023-02-25〜2023-08-24（180日・半期） −1,429万円営業収益 2023-02-25〜2024-02-26（366日・通期） 380万円営業利益又は営業損失 2023-02-25〜2024-02-26（366日・通期） −441万円経常利益又は経常損失 2023-02-25〜2024-02-26（366日・通期） −441万円当期純利益又は当期純損失 2023-02-25〜2024-02-26（366日・通期） −441万円営業収益 2024-02-27〜2024-08-26（181日・半期） 2,398万円営業利益又は営業損失 2024-02-27〜2024-08-26（181日・半期） 2,057万円経常利益又は経常損失 2024-02-27〜2024-08-26（181日・半期） 2,057万円当期純利益又は当期純損失 2024-02-27〜2024-08-26（181日・半期） 2,057万円営業収益 2024-02-27〜2025-02-25（364日・通期） 1,131万円営業利益又は営業損失 2024-02-27〜2025-02-25（364日・通期） 470万円経常利益又は経常損失 2024-02-27〜2025-02-25（364日・通期） 470万円当期純利益又は当期純損失 2024-02-27〜2025-02-25（364日・通期） 470万円営業収益 2025-02-26〜2025-08-25（180日・半期） 2,123万円営業利益又は営業損失 2025-02-26〜2025-08-25（180日・半期） 1,848万円経常利益又は経常損失 2025-02-26〜2025-08-25（180日・半期） 1,848万円当期純利益又は当期純損失 2025-02-26〜2025-08-25（180日・半期） 1,848万円営業収益 2025-02-26〜2026-02-24（363日・通期） 3,958万円営業利益又は営業損失 2025-02-26〜2026-02-24（363日・通期） 3,442万円経常利益又は経常損失 2025-02-26〜2026-02-24（363日・通期） 3,442万円当期純利益又は当期純損失 2025-02-26〜2026-02-24（363日・通期） 3,442万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0221/0222/0222/0723/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-02-26〜2020-02-25（364日・通期） 9,932.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-26〜2021-02-24（364日・通期） 10,274.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-25〜2022-02-24（364日・通期） 9,808.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-25〜2022-07-27（152日・半期） 8,939.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-25〜2023-02-24（364日・通期） 8,632.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-25〜2023-08-24（180日・半期） 8,479.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-25〜2024-02-26（366日・通期） 8,594.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-27〜2024-08-26（181日・半期） 8,864.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-27〜2025-02-25（364日・通期） 8,647.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-26〜2025-08-25（180日・半期） 8,957.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-26〜2026-02-24（363日・通期） 9,264.32 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/02
9,932.91
21/02
10,274.39
22/02
9,808.14
22/07
8,939.57
23/02
8,632.32
23/08
8,479.87
24/02
8,594.12
24/08
8,864.64
25/02
8,647.55
25/08
8,957.64
26/02
9,264.32

純資産合計

円・11期
20/02
21.3億円
21/02
15.3億円
22/02
11.1億円
22/07
9.78億円
23/02
8.96億円
23/08
7.99億円
24/02
7.16億円
24/08
6.66億円
25/02
5.79億円
25/08
5.21億円
26/02
4.44億円

元本

円・11期
20/02
21.5億円
21/02
14.9億円
22/02
11.3億円
22/07
10.9億円
23/02
10.4億円
23/08
9.42億円
24/02
8.33億円
24/08
7.52億円
25/02
6.70億円
25/08
5.81億円
26/02
4.80億円

元本等合計

円・11期
20/02
21.3億円
21/02
15.3億円
22/02
11.1億円
22/07
9.78億円
23/02
8.96億円
23/08
7.99億円
24/02
7.16億円
24/08
6.66億円
25/02
5.79億円
25/08
5.21億円
26/02
4.44億円

資産合計

円・11期
20/02
21.7億円
21/02
15.4億円
22/02
11.2億円
22/07
9.89億円
23/02
9.01億円
23/08
8.03億円
24/02
7.24億円
24/08
6.76億円
25/02
5.87億円
25/08
5.24億円
26/02
4.47億円

負債合計

円・11期
20/02
3,584万円
21/02
1,108万円
22/02
630万円
22/07
1,061万円
23/02
574万円
23/08
441万円
24/02
817万円
24/08
970万円
25/02
758万円
25/08
275万円
26/02
241万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/02
−1,441万円
21/02
4,090万円
22/02
−2,172万円
22/07
−1.16億円
23/02
−1.42億円
23/08
−1.43億円
24/02
−1.17億円
24/08
−8,534万円
25/02
−9,062万円
25/08
−6,060万円
26/02
−3,528万円

親投資信託受益証券

円・11期
20/02
21.5億円
21/02
15.4億円
22/02
11.2億円
22/07
9.83億円
23/02
9.00億円
23/08
8.03億円
24/02
7.20億円
24/08
6.70億円
25/02
5.83億円
25/08
5.24億円
26/02
4.47億円

分配準備積立金

円・11期
20/02
6,656万円
21/02
6,298万円
22/02
5,311万円
22/07
5,131万円
23/02
5,566万円
23/08
5,055万円
24/02
4,938万円
24/08
4,453万円
25/02
5,300万円
25/08
4,598万円
26/02
4,758万円

フロー指標（期間損益）

9指標

営業収益

円・11期
20/02
1.38億円
21/02
5,149万円
22/02
−3,380万円
22/07
−9,161万円
23/02
−1.22億円
23/08
−996万円
24/02
380万円
24/08
2,398万円
25/02
1,131万円
25/08
2,123万円
26/02
3,958万円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/02
1.11億円
21/02
3,352万円
22/02
−4,744万円
22/07
−9,679万円
23/02
−1.31億円
23/08
−1,429万円
24/02
−441万円
24/08
2,057万円
25/02
470万円
25/08
1,848万円
26/02
3,442万円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/02
1.11億円
21/02
3,352万円
22/02
−4,744万円
22/07
−9,679万円
23/02
−1.31億円
23/08
−1,429万円
24/02
−441万円
24/08
2,057万円
25/02
470万円
25/08
1,848万円
26/02
3,442万円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/02
1.11億円
21/02
3,352万円
22/02
−4,744万円
22/07
−9,679万円
23/02
−1.31億円
23/08
−1,429万円
24/02
−441万円
24/08
2,057万円
25/02
470万円
25/08
1,848万円
26/02
3,442万円

その他費用

円・11期
20/02
285万円
21/02
195万円
22/02
148万円
22/07
56.2万円
23/02
107万円
23/08
47.0万円
24/02
89.3万円
24/08
37.1万円
25/02
71.8万円
25/08
29.8万円
26/02
56.1万円

委託者報酬

円・11期
20/02
2,355万円
21/02
1,562万円
22/02
1,186万円
22/07
450万円
23/02
855万円
23/08
376万円
24/02
715万円
24/08
297万円
25/02
574万円
25/08
239万円
26/02
449万円

営業費用

円・11期
20/02
2,698万円
21/02
1,796万円
22/02
1,364万円
22/07
518万円
23/02
984万円
23/08
433万円
24/02
822万円
24/08
341万円
25/02
660万円
25/08
275万円
26/02
516万円

受託者報酬

円・11期
20/02
58.9万円
21/02
39.0万円
22/02
29.6万円
22/07
11.2万円
23/02
21.4万円
23/08
9.40万円
24/02
17.9万円
24/08
7.41万円
25/02
14.3万円
25/08
5.96万円
26/02
11.2万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/02
1.38億円
21/02
5,149万円
22/02
−3,380万円
22/07
−9,161万円
23/02
−1.22億円
23/08
−996万円
24/02
380万円
24/08
2,398万円
25/02
1,131万円
25/08
2,123万円
26/02
3,958万円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y4OR・2026年05月22日 提出）PDF
  • 2025年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X4ZN）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VR5B）PDF
  • 2024年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UQGM）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TF7D）PDF
  • 2023年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S3NL）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。