ファンド財務諸表ブラックロック日本株式オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ブラックロック日本株式オープン

G07733単一シリーズ管理会社ブラックロック・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
資産合計	=100	100	98	90	86	90	85	−3.2%
負債の部
負債合計	=100	100	105	90	95	96	79	−4.7%
純資産の部
元本等
純資産合計	=100	100	98	90	86	90	85	−3.2%
負債純資産合計	=100	100	98	90	86	90	85	−3.2%
流動資産
流動資産合計	=100	100	98	90	86	90	85	−3.2%
流動負債
流動負債合計	=100	100	105	90	95	96	79	−4.7%
元本	=100	100	111	116	119	121	131	+5.5%
剰余金
元本等合計	=100	100	98	90	86	90	85	−3.2%
親投資信託受益証券	=100	100	98	90	86	90	85	−3.2%
未収入金	=100	100	2,422	278	517	2,194	342	+27.9%
未払解約金	=100	100	2,422	278	517	2,194	342	+27.9%
未払受託者報酬	=100	100	90	89	92	82	77	−5.1%
未払委託者報酬	=100	100	90	89	92	82	77	−5.1%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	89	73	64	70	56	−11.0%
（分配準備積立金）	=100	100	90	74	70	73	59	−10.1%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	98	55	-21	89	147	+8.1%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	98	55	-21	89	147	+8.1%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	98	55	-21	89	147	+8.1%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	36	18	27	38	70	−6.9%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	89	73	64	70	56	−11.0%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	103	31	368	22	24	−24.9%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	47	20	37	45	25	−24.0%
有価証券売買等損益	=100	100	97	57	-14	89	143	+7.4%
営業収益合計	=100	100	97	57	-14	89	143	+7.4%
受託者報酬	=100	100	90	89	92	82	77	−5.1%
委託者報酬	=100	100	90	89	92	82	77	−5.1%
営業費用合計	=100	100	90	89	92	82	77	−5.1%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	103	31	368	22	24	−24.9%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	47	20	37	45	25	−24.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y8MV。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。