ファンドサマリー ブラックロック日本小型株オープン
ファンドサマリー ブラックロック日本小型株オープン
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ブラックロック日本小型株オープン
ブラックロック（BlackRock Inc.、NYSE: BLK）は、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市に本社を置く、世界最大の資産運用会社である 2021年末における同社の運用資産残高（AUM）は10兆ドル（約1,153兆円）と日本のGDPの2倍に相当する。世界30ヶ国・70のオフィスに合計18,000名超の従業員が在籍している。ファンドを通じて主要な上場企業の大株主となっており、S&P500種株価指数を構成する企業の80 %以上において、持ち株比率の上位3位までに入っている。
純資産総額164億円2026-03-16 時点
基準価額144,006.42円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本11.4億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-16有価証券報告書・提出 2026-06-12
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-03-16 〜 2026-03-16
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-06-12 | 2026-06-12 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-03-16 | 2026-03-16 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-09-17 〜 2026-03-16 | 有価証券報告書 S100Y832 | 164億円 | 11.4億円 | 165億円 | 21.8億円 | 20.5億円 | — | 144,006.42 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
050.0億100億150億200億
単位 円
負債合計
4,000万6,000万8,000万1.00億1.20億1.40億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−20.0億−10.0億010.0億20.0億30.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
60,00080,000100,000120,000140,000160,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 2025-09-17 〜 2026-03-16（180日） | 通期 | 164億円 | 有価証券報告書 S100Y832 |
| 2025-09-16 | 2025-03-18 〜 2025-09-16（182日） | 通期 | 121億円 | 有価証券報告書 S100X8O7 |
| 2025-03-17 | 2024-09-18 〜 2025-03-17（180日） | 通期 | 70.0億円 | 有価証券報告書 S100VV9G |
| 2024-09-17 | 2024-03-16 〜 2024-09-17（185日） | 通期 | 67.7億円 | 有価証券報告書 S100UW6J |
| 2024-03-15 | 2023-09-16 〜 2024-03-15（181日） | 通期 | 69.5億円 | 有価証券報告書 S100TLGJ |
| 2023-09-15 | 2023-03-16 〜 2023-09-15（183日） | 通期 | 63.2億円 | 有価証券報告書 S100SFN8 |
| 2023-03-15 | 2022-09-16 〜 2023-03-15（180日） | 通期 | 57.5億円 | 有価証券報告書 S100QVTH |
| 2022-09-15 | 2022-03-16 〜 2022-09-15（183日） | 通期 | 60.4億円 | 有価証券報告書 S100PQS4 |
| 2022-03-15 | 2021-09-16 〜 2022-03-15（180日） | 通期 | 57.8億円 | 有価証券報告書 S100O74R |
| 2021-09-15 | 2021-03-16 〜 2021-09-15（183日） | 通期 | 72.8億円 | 有価証券報告書 S100N1CK |
| 2021-03-15 | 2020-09-16 〜 2021-03-15（180日） | 通期 | 72.9億円 | 有価証券報告書 S100LH58 |
| 2020-09-15 | 2020-03-17 〜 2020-09-15（182日） | 通期 | 78.7億円 | 有価証券報告書 S100KBIR |
| 2020-03-16 | 2019-09-18 〜 2020-03-16（180日） | 通期 | 62.6億円 | 有価証券報告書 S100IRQF |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第55期(2025/09/17－2026/03/16) | 2025-09-17 〜 2026-03-16 | S100Y832 |
| 2026-06-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y82U |
| 2025-12-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第54期(2025/03/18－2025/09/16) | 2025-03-18 〜 2025-09-16 | S100X8O7 |
| 2025-12-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X8O5 |
| 2025-06-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第53期(2024/09/18－2025/03/17) | 2024-09-18 〜 2025-03-17 | S100VV9G |
| 2025-06-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VV97 |
| 2024-12-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第52期(2024/03/16－2024/09/17) | 2024-03-16 〜 2024-09-17 | S100UW6J |
| 2024-12-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UW6H |
| 2024-06-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第51期(2023/09/16－2024/03/15) | 2023-09-16 〜 2024-03-15 | S100TLGJ |
| 2024-06-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TLG7 |
| 2023-12-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SFNA |
| 2023-12-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第50期(2023/03/16－2023/09/15) | 2023-03-16 〜 2023-09-15 | S100SFN8 |
| 2023-06-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第49期(2022/09/16－2023/03/15) | 2022-09-16 〜 2023-03-15 | S100QVTH |
| 2023-06-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QVTG |
| 2022-12-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PQS5 |
| 2022-12-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第48期(令和4年3月16日－令和4年9月15日) | 2022-03-16 〜 2022-09-15 | S100PQS4 |
| 2022-06-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O74S |
| 2022-06-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第47期(令和3年9月16日－令和4年3月15日) | 2021-09-16 〜 2022-03-15 | S100O74R |
| 2021-12-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第46期(令和3年3月16日－令和3年9月15日) | 2021-03-16 〜 2021-09-15 | S100N1CK |
| 2021-12-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MZY3 |
出典
- 2026年3月期 有価証券報告書PDF
- 2025年9月期 有価証券報告書PDF
- 2025年3月期 有価証券報告書PDF
- 2024年9月期 有価証券報告書PDF
- 2024年3月期 有価証券報告書PDF
- 2023年9月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。