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ファンド時系列 バランスセレクト７０

ファンド時系列 バランスセレクト７０

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

バランスセレクト７０

G02798単一シリーズ決算期 5月10日管理会社 野村アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y83N））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
010.0億20.0億30.0億
20/0521/0522/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05資産合計 2019-05-11〜2020-05-11（366日・通期） 16.5億円純資産合計 2019-05-11〜2020-05-11（366日・通期） 16.3億円元本等合計 2019-05-11〜2020-05-11（366日・通期） 16.3億円元本 2019-05-11〜2020-05-11（366日・通期） 10.2億円資産合計 2020-05-12〜2021-05-10（363日・通期） 20.2億円純資産合計 2020-05-12〜2021-05-10（363日・通期） 20.0億円元本等合計 2020-05-12〜2021-05-10（363日・通期） 20.0億円元本 2020-05-12〜2021-05-10（363日・通期） 9.84億円資産合計 2021-05-11〜2022-05-10（364日・通期） 20.3億円純資産合計 2021-05-11〜2022-05-10（364日・通期） 20.1億円元本等合計 2021-05-11〜2022-05-10（364日・通期） 20.1億円元本 2021-05-11〜2022-05-10（364日・通期） 9.92億円資産合計 2022-05-11〜2022-11-10（183日・半期） 21.2億円純資産合計 2022-05-11〜2022-11-10（183日・半期） 21.1億円元本等合計 2022-05-11〜2022-11-10（183日・半期） 21.1億円元本 2022-05-11〜2022-11-10（183日・半期） 10.1億円資産合計 2022-05-11〜2023-05-10（364日・通期） 21.9億円純資産合計 2022-05-11〜2023-05-10（364日・通期） 21.7億円元本等合計 2022-05-11〜2023-05-10（364日・通期） 21.7億円元本 2022-05-11〜2023-05-10（364日・通期） 9.91億円資産合計 2023-05-11〜2023-11-10（183日・半期） 23.6億円純資産合計 2023-05-11〜2023-11-10（183日・半期） 23.4億円元本等合計 2023-05-11〜2023-11-10（183日・半期） 23.4億円元本 2023-05-11〜2023-11-10（183日・半期） 9.77億円資産合計 2023-05-11〜2024-05-10（365日・通期） 25.0億円純資産合計 2023-05-11〜2024-05-10（365日・通期） 24.8億円元本等合計 2023-05-11〜2024-05-10（365日・通期） 24.8億円元本 2023-05-11〜2024-05-10（365日・通期） 9.13億円資産合計 2024-05-11〜2024-11-10（183日・半期） 25.0億円純資産合計 2024-05-11〜2024-11-10（183日・半期） 24.9億円元本等合計 2024-05-11〜2024-11-10（183日・半期） 24.9億円元本 2024-05-11〜2024-11-10（183日・半期） 8.92億円資産合計 2024-05-11〜2025-05-12（366日・通期） 23.9億円純資産合計 2024-05-11〜2025-05-12（366日・通期） 23.6億円元本等合計 2024-05-11〜2025-05-12（366日・通期） 23.6億円元本 2024-05-11〜2025-05-12（366日・通期） 8.68億円資産合計 2025-05-13〜2025-11-12（183日・半期） 22.2億円純資産合計 2025-05-13〜2025-11-12（183日・半期） 22.2億円元本等合計 2025-05-13〜2025-11-12（183日・半期） 22.2億円元本 2025-05-13〜2025-11-12（183日・半期） 6.94億円資産合計 2025-05-13〜2026-05-11（363日・通期） 21.9億円純資産合計 2025-05-13〜2026-05-11（363日・通期） 21.6億円元本等合計 2025-05-13〜2026-05-11（363日・通期） 21.6億円元本 2025-05-13〜2026-05-11（363日・通期） 6.29億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01,000万2,000万3,000万
20/0521/0522/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05負債合計 2019-05-11〜2020-05-11（366日・通期） 1,587万円負債合計 2020-05-12〜2021-05-10（363日・通期） 1,844万円負債合計 2021-05-11〜2022-05-10（364日・通期） 2,169万円負債合計 2022-05-11〜2022-11-10（183日・半期） 831万円負債合計 2022-05-11〜2023-05-10（364日・通期） 2,163万円負債合計 2023-05-11〜2023-11-10（183日・半期） 2,129万円負債合計 2023-05-11〜2024-05-10（365日・通期） 2,632万円負債合計 2024-05-11〜2024-11-10（183日・半期） 979万円負債合計 2024-05-11〜2025-05-12（366日・通期） 2,514万円負債合計 2025-05-13〜2025-11-12（183日・半期） 11.0万円負債合計 2025-05-13〜2026-05-11（363日・通期） 2,370万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−2.00億02.00億4.00億6.00億
20/0521/0522/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05営業収益 2019-05-11〜2020-05-11（366日・通期） −93.8万円営業利益又は営業損失 2019-05-11〜2020-05-11（366日・通期） −1,467万円経常利益又は経常損失 2019-05-11〜2020-05-11（366日・通期） −1,467万円当期純利益又は当期純損失 2019-05-11〜2020-05-11（366日・通期） −1,467万円分配金 2019-05-11〜2020-05-11（366日・通期） 711万円営業収益 2020-05-12〜2021-05-10（363日・通期） 4.45億円営業利益又は営業損失 2020-05-12〜2021-05-10（363日・通期） 4.31億円経常利益又は経常損失 2020-05-12〜2021-05-10（363日・通期） 4.31億円当期純利益又は当期純損失 2020-05-12〜2021-05-10（363日・通期） 4.31億円分配金 2020-05-12〜2021-05-10（363日・通期） 1,083万円営業収益 2021-05-11〜2022-05-10（364日・通期） 2,445万円営業利益又は営業損失 2021-05-11〜2022-05-10（364日・通期） 811万円経常利益又は経常損失 2021-05-11〜2022-05-10（364日・通期） 811万円当期純利益又は当期純損失 2021-05-11〜2022-05-10（364日・通期） 811万円分配金 2021-05-11〜2022-05-10（364日・通期） 1,191万円営業収益 2022-05-11〜2022-11-10（183日・半期） 8,164万円営業利益又は営業損失 2022-05-11〜2022-11-10（183日・半期） 7,333万円経常利益又は経常損失 2022-05-11〜2022-11-10（183日・半期） 7,333万円当期純利益又は当期純損失 2022-05-11〜2022-11-10（183日・半期） 7,333万円営業収益 2022-05-11〜2023-05-10（364日・通期） 1.93億円営業利益又は営業損失 2022-05-11〜2023-05-10（364日・通期） 1.76億円経常利益又は経常損失 2022-05-11〜2023-05-10（364日・通期） 1.76億円当期純利益又は当期純損失 2022-05-11〜2023-05-10（364日・通期） 1.76億円分配金 2022-05-11〜2023-05-10（364日・通期） 1,338万円営業収益 2023-05-11〜2023-11-10（183日・半期） 2.12億円営業利益又は営業損失 2023-05-11〜2023-11-10（183日・半期） 2.03億円経常利益又は経常損失 2023-05-11〜2023-11-10（183日・半期） 2.03億円当期純利益又は当期純損失 2023-05-11〜2023-11-10（183日・半期） 2.03億円営業収益 2023-05-11〜2024-05-10（365日・通期） 5.33億円営業利益又は営業損失 2023-05-11〜2024-05-10（365日・通期） 5.14億円経常利益又は経常損失 2023-05-11〜2024-05-10（365日・通期） 5.14億円当期純利益又は当期純損失 2023-05-11〜2024-05-10（365日・通期） 5.14億円分配金 2023-05-11〜2024-05-10（365日・通期） 1,689万円営業収益 2024-05-11〜2024-11-10（183日・半期） 8,436万円営業利益又は営業損失 2024-05-11〜2024-11-10（183日・半期） 7,461万円経常利益又は経常損失 2024-05-11〜2024-11-10（183日・半期） 7,461万円当期純利益又は当期純損失 2024-05-11〜2024-11-10（183日・半期） 7,461万円営業収益 2024-05-11〜2025-05-12（366日・通期） 4,265万円営業利益又は営業損失 2024-05-11〜2025-05-12（366日・通期） 2,317万円経常利益又は経常損失 2024-05-11〜2025-05-12（366日・通期） 2,317万円当期純利益又は当期純損失 2024-05-11〜2025-05-12（366日・通期） 2,317万円分配金 2024-05-11〜2025-05-12（366日・通期） 1,475万円営業収益 2025-05-13〜2025-11-12（183日・半期） 3.81億円営業利益又は営業損失 2025-05-13〜2025-11-12（183日・半期） 3.71億円経常利益又は経常損失 2025-05-13〜2025-11-12（183日・半期） 3.71億円当期純利益又は当期純損失 2025-05-13〜2025-11-12（183日・半期） 3.71億円営業収益 2025-05-13〜2026-05-11（363日・通期） 5.69億円営業利益又は営業損失 2025-05-13〜2026-05-11（363日・通期） 5.51億円経常利益又は経常損失 2025-05-13〜2026-05-11（363日・通期） 5.51億円当期純利益又は当期純損失 2025-05-13〜2026-05-11（363日・通期） 5.51億円分配金 2025-05-13〜2026-05-11（363日・通期） 1,509万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,000
20/0521/0522/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-05-11〜2020-05-11（366日・通期） 16,081.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-05-12〜2021-05-10（363日・通期） 20,299.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-05-11〜2022-05-10（364日・通期） 20,258.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-11〜2022-11-10（183日・半期） 20,996.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-11〜2023-05-10（364日・通期） 21,901.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-11〜2023-11-10（183日・半期） 23,963.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-11〜2024-05-10（365日・通期） 27,135.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-11〜2024-11-10（183日・半期） 27,962.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-11〜2025-05-12（366日・通期） 27,218.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-13〜2025-11-12（183日・半期） 31,921.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-13〜2026-05-11（363日・通期） 34,442.16 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/05
16,081.05
21/05
20,299.85
22/05
20,258.76
22/11
20,996.50
23/05
21,901.01
23/11
23,963.70
24/05
27,135.77
24/11
27,962.98
25/05
27,218.16
25/11
31,921.25
26/05
34,442.16

純資産合計

円・11期
20/05
16.3億円
21/05
20.0億円
22/05
20.1億円
22/11
21.1億円
23/05
21.7億円
23/11
23.4億円
24/05
24.8億円
24/11
24.9億円
25/05
23.6億円
25/11
22.2億円
26/05
21.6億円

元本

円・11期
20/05
10.2億円
21/05
9.84億円
22/05
9.92億円
22/11
10.1億円
23/05
9.91億円
23/11
9.77億円
24/05
9.13億円
24/11
8.92億円
25/05
8.68億円
25/11
6.94億円
26/05
6.29億円

元本等合計

円・11期
20/05
16.3億円
21/05
20.0億円
22/05
20.1億円
22/11
21.1億円
23/05
21.7億円
23/11
23.4億円
24/05
24.8億円
24/11
24.9億円
25/05
23.6億円
25/11
22.2億円
26/05
21.6億円

資産合計

円・11期
20/05
16.5億円
21/05
20.2億円
22/05
20.3億円
22/11
21.2億円
23/05
21.9億円
23/11
23.6億円
24/05
25.0億円
24/11
25.0億円
25/05
23.9億円
25/11
22.2億円
26/05
21.9億円

負債合計

円・11期
20/05
1,587万円
21/05
1,844万円
22/05
2,169万円
22/11
831万円
23/05
2,163万円
23/11
2,129万円
24/05
2,632万円
24/11
979万円
25/05
2,514万円
25/11
11.0万円
26/05
2,370万円

コール・ローン

円・11期
20/05
1,448万円
21/05
2,093万円
22/05
1,481万円
22/11
1,036万円
23/05
1,040万円
23/11
1,144万円
24/05
1,043万円
24/11
1,214万円
25/05
2,804万円
25/11
231万円
26/05
1,070万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/05
6.18億円
21/05
10.1億円
22/05
10.2億円
22/11
11.1億円
23/05
11.8億円
23/11
13.6億円
24/05
15.6億円
24/11
16.0億円
25/05
14.9億円
25/11
15.2億円
26/05
15.4億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/05
16.3億円
21/05
19.8億円
22/05
20.1億円
22/11
21.1億円
23/05
21.7億円
23/11
23.4億円
24/05
24.7億円
24/11
24.9億円
25/05
23.6億円
25/11
22.1億円
26/05
21.6億円

分配準備積立金

円・11期
20/05
5.07億円
21/05
7.52億円
22/05
7.30億円
22/11
7.17億円
23/05
8.34億円
23/11
7.89億円
24/05
11.9億円
24/11
11.3億円
25/05
10.9億円
25/11
8.63億円
26/05
12.2億円

未払収益分配金

円・7期
20/05
711万円
21/05
1,083万円
22/05
1,191万円
23/05
1,338万円
24/05
1,689万円
25/05
1,475万円
26/05
1,509万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・11期
20/05
−93.8万円
21/05
4.45億円
22/05
2,445万円
22/11
8,164万円
23/05
1.93億円
23/11
2.12億円
24/05
5.33億円
24/11
8,436万円
25/05
4,265万円
25/11
3.81億円
26/05
5.69億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/05
−1,467万円
21/05
4.31億円
22/05
811万円
22/11
7,333万円
23/05
1.76億円
23/11
2.03億円
24/05
5.14億円
24/11
7,461万円
25/05
2,317万円
25/11
3.71億円
26/05
5.51億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/05
−1,467万円
21/05
4.31億円
22/05
811万円
22/11
7,333万円
23/05
1.76億円
23/11
2.03億円
24/05
5.14億円
24/11
7,461万円
25/05
2,317万円
25/11
3.71億円
26/05
5.51億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/05
−1,467万円
21/05
4.31億円
22/05
811万円
22/11
7,333万円
23/05
1.76億円
23/11
2.03億円
24/05
5.14億円
24/11
7,461万円
25/05
2,317万円
25/11
3.71億円
26/05
5.51億円

分配金

円・7期
20/05
711万円
21/05
1,083万円
22/05
1,191万円
23/05
1,338万円
24/05
1,689万円
25/05
1,475万円
26/05
1,509万円

その他費用

円・11期
20/05
5.69万円
21/05
5.95万円
22/05
6.77万円
22/11
3.44万円
23/05
6.86万円
23/11
3.80万円
24/05
7.70万円
24/11
4.04万円
25/05
8.07万円
25/11
3.90万円
26/05
7.41万円

委託者報酬

円・11期
20/05
1,273万円
21/05
1,331万円
22/05
1,515万円
22/11
771万円
23/05
1,535万円
23/11
850万円
24/05
1,723万円
24/11
903万円
25/05
1,805万円
25/11
871万円
26/05
1,658万円

営業費用

円・11期
20/05
1,374万円
21/05
1,436万円
22/05
1,635万円
22/11
832万円
23/05
1,657万円
23/11
917万円
24/05
1,860万円
24/11
974万円
25/05
1,948万円
25/11
940万円
26/05
1,790万円

支払利息

円・7期
20/05
2,183円
21/05
1,355円
22/05
1,182円
22/11
876円
23/05
1,694円
23/11
1,572円
24/05
1,780円

受取利息

円・5期
24/05
1,125円
24/11
7,247円
25/05
2.36万円
25/11
1.78万円
26/05
4.05万円

受託者報酬

円・11期
20/05
95.0万円
21/05
99.3万円
22/05
113万円
22/11
57.5万円
23/05
115万円
23/11
63.4万円
24/05
129万円
24/11
67.4万円
25/05
135万円
25/11
65.0万円
26/05
124万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/05
−93.8万円
21/05
4.45億円
22/05
2,445万円
22/11
8,164万円
23/05
1.93億円
23/11
2.12億円
24/05
5.33億円
24/11
8,435万円
25/05
4,263万円
25/11
3.81億円
26/05
5.69億円

出典

  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y83N・2026年07月29日 提出）PDF
  • 2025年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X93F）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VV7P）PDF
  • 2024年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V03E）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TK36）PDF
  • 2023年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SEPA）PDF

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