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ファンド時系列 バランスセレクト３０

ファンド時系列 バランスセレクト３０

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

バランスセレクト３０

G02796単一シリーズ決算期 5月10日管理会社 野村アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YACE））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
05.00億10.0億15.0億
20/0521/0522/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05資産合計 2019-05-11〜2020-05-11（366日・通期） 13.1億円純資産合計 2019-05-11〜2020-05-11（366日・通期） 13.0億円元本等合計 2019-05-11〜2020-05-11（366日・通期） 13.0億円元本 2019-05-11〜2020-05-11（366日・通期） 8.74億円資産合計 2020-05-12〜2021-05-10（363日・通期） 14.3億円純資産合計 2020-05-12〜2021-05-10（363日・通期） 14.2億円元本等合計 2020-05-12〜2021-05-10（363日・通期） 14.2億円元本 2020-05-12〜2021-05-10（363日・通期） 8.64億円資産合計 2021-05-11〜2022-05-10（364日・通期） 13.8億円純資産合計 2021-05-11〜2022-05-10（364日・通期） 13.7億円元本等合計 2021-05-11〜2022-05-10（364日・通期） 13.7億円元本 2021-05-11〜2022-05-10（364日・通期） 8.45億円資産合計 2022-05-11〜2022-11-10（183日・半期） 13.8億円純資産合計 2022-05-11〜2022-11-10（183日・半期） 13.8億円元本等合計 2022-05-11〜2022-11-10（183日・半期） 13.8億円元本 2022-05-11〜2022-11-10（183日・半期） 8.43億円資産合計 2022-05-11〜2023-05-10（364日・通期） 13.9億円純資産合計 2022-05-11〜2023-05-10（364日・通期） 13.8億円元本等合計 2022-05-11〜2023-05-10（364日・通期） 13.8億円元本 2022-05-11〜2023-05-10（364日・通期） 8.31億円資産合計 2023-05-11〜2023-11-10（183日・半期） 14.0億円純資産合計 2023-05-11〜2023-11-10（183日・半期） 13.9億円元本等合計 2023-05-11〜2023-11-10（183日・半期） 13.9億円元本 2023-05-11〜2023-11-10（183日・半期） 8.15億円資産合計 2023-05-11〜2024-05-10（365日・通期） 13.9億円純資産合計 2023-05-11〜2024-05-10（365日・通期） 13.8億円元本等合計 2023-05-11〜2024-05-10（365日・通期） 13.8億円元本 2023-05-11〜2024-05-10（365日・通期） 7.63億円資産合計 2024-05-11〜2024-11-10（183日・半期） 14.0億円純資産合計 2024-05-11〜2024-11-10（183日・半期） 14.0億円元本等合計 2024-05-11〜2024-11-10（183日・半期） 14.0億円元本 2024-05-11〜2024-11-10（183日・半期） 7.66億円資産合計 2024-05-11〜2025-05-12（366日・通期） 11.0億円純資産合計 2024-05-11〜2025-05-12（366日・通期） 10.9億円元本等合計 2024-05-11〜2025-05-12（366日・通期） 10.9億円元本 2024-05-11〜2025-05-12（366日・通期） 6.15億円資産合計 2025-05-13〜2025-11-12（183日・半期） 9.11億円純資産合計 2025-05-13〜2025-11-12（183日・半期） 9.11億円元本等合計 2025-05-13〜2025-11-12（183日・半期） 9.11億円元本 2025-05-13〜2025-11-12（183日・半期） 4.79億円資産合計 2025-05-13〜2026-05-11（363日・通期） 7.68億円純資産合計 2025-05-13〜2026-05-11（363日・通期） 7.60億円元本等合計 2025-05-13〜2026-05-11（363日・通期） 7.60億円元本 2025-05-13〜2026-05-11（363日・通期） 3.95億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0500万1,000万1,500万
20/0521/0522/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05負債合計 2019-05-11〜2020-05-11（366日・通期） 999万円負債合計 2020-05-12〜2021-05-10（363日・通期） 1,141万円負債合計 2021-05-11〜2022-05-10（364日・通期） 1,284万円負債合計 2022-05-11〜2022-11-10（183日・半期） 463万円負債合計 2022-05-11〜2023-05-10（364日・通期） 1,154万円負債合計 2023-05-11〜2023-11-10（183日・半期） 1,067万円負債合計 2023-05-11〜2024-05-10（365日・通期） 1,231万円負債合計 2024-05-11〜2024-11-10（183日・半期） 447万円負債合計 2024-05-11〜2025-05-12（366日・通期） 938万円負債合計 2025-05-13〜2025-11-12（183日・半期） 65.0万円負債合計 2025-05-13〜2026-05-11（363日・通期） 757万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−5,000万05,000万1.00億1.50億2.00億
20/0521/0522/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05営業収益 2019-05-11〜2020-05-11（366日・通期） 1,013万円営業利益又は営業損失 2019-05-11〜2020-05-11（366日・通期） 150万円経常利益又は経常損失 2019-05-11〜2020-05-11（366日・通期） 150万円当期純利益又は当期純損失 2019-05-11〜2020-05-11（366日・通期） 150万円分配金 2019-05-11〜2020-05-11（366日・通期） 568万円営業収益 2020-05-12〜2021-05-10（363日・通期） 1.51億円営業利益又は営業損失 2020-05-12〜2021-05-10（363日・通期） 1.42億円経常利益又は経常損失 2020-05-12〜2021-05-10（363日・通期） 1.42億円当期純利益又は当期純損失 2020-05-12〜2021-05-10（363日・通期） 1.42億円分配金 2020-05-12〜2021-05-10（363日・通期） 691万円営業収益 2021-05-11〜2022-05-10（364日・通期） −520万円営業利益又は営業損失 2021-05-11〜2022-05-10（364日・通期） −1,422万円経常利益又は経常損失 2021-05-11〜2022-05-10（364日・通期） −1,422万円当期純利益又は当期純損失 2021-05-11〜2022-05-10（364日・通期） −1,422万円分配金 2021-05-11〜2022-05-10（364日・通期） 676万円営業収益 2022-05-11〜2022-11-10（183日・半期） 1,552万円営業利益又は営業損失 2022-05-11〜2022-11-10（183日・半期） 1,106万円経常利益又は経常損失 2022-05-11〜2022-11-10（183日・半期） 1,106万円当期純利益又は当期純損失 2022-05-11〜2022-11-10（183日・半期） 1,106万円営業収益 2022-05-11〜2023-05-10（364日・通期） 5,209万円営業利益又は営業損失 2022-05-11〜2023-05-10（364日・通期） 4,331万円経常利益又は経常損失 2022-05-11〜2023-05-10（364日・通期） 4,331万円当期純利益又は当期純損失 2022-05-11〜2023-05-10（364日・通期） 4,331万円分配金 2022-05-11〜2023-05-10（364日・通期） 706万円営業収益 2023-05-11〜2023-11-10（183日・半期） 4,555万円営業利益又は営業損失 2023-05-11〜2023-11-10（183日・半期） 4,100万円経常利益又は経常損失 2023-05-11〜2023-11-10（183日・半期） 4,100万円当期純利益又は当期純損失 2023-05-11〜2023-11-10（183日・半期） 4,100万円営業収益 2023-05-11〜2024-05-10（365日・通期） 1.33億円営業利益又は営業損失 2023-05-11〜2024-05-10（365日・通期） 1.24億円経常利益又は経常損失 2023-05-11〜2024-05-10（365日・通期） 1.24億円当期純利益又は当期純損失 2023-05-11〜2024-05-10（365日・通期） 1.24億円分配金 2023-05-11〜2024-05-10（365日・通期） 763万円営業収益 2024-05-11〜2024-11-10（183日・半期） 1,789万円営業利益又は営業損失 2024-05-11〜2024-11-10（183日・半期） 1,346万円経常利益又は経常損失 2024-05-11〜2024-11-10（183日・半期） 1,346万円当期純利益又は当期純損失 2024-05-11〜2024-11-10（183日・半期） 1,346万円営業収益 2024-05-11〜2025-05-12（366日・通期） −1,229万円営業利益又は営業損失 2024-05-11〜2025-05-12（366日・通期） −2,090万円経常利益又は経常損失 2024-05-11〜2025-05-12（366日・通期） −2,090万円当期純利益又は当期純損失 2024-05-11〜2025-05-12（366日・通期） −2,090万円分配金 2024-05-11〜2025-05-12（366日・通期） 523万円営業収益 2025-05-13〜2025-11-12（183日・半期） 7,438万円営業利益又は営業損失 2025-05-13〜2025-11-12（183日・半期） 7,104万円経常利益又は経常損失 2025-05-13〜2025-11-12（183日・半期） 7,104万円当期純利益又は当期純損失 2025-05-13〜2025-11-12（183日・半期） 7,104万円営業収益 2025-05-13〜2026-05-11（363日・通期） 9,164万円営業利益又は営業損失 2025-05-13〜2026-05-11（363日・通期） 8,569万円経常利益又は経常損失 2025-05-13〜2026-05-11（363日・通期） 8,569万円当期純利益又は当期純損失 2025-05-13〜2026-05-11（363日・通期） 8,569万円分配金 2025-05-13〜2026-05-11（363日・通期） 395万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,00020,000
20/0521/0522/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-05-11〜2020-05-11（366日・通期） 14,856.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-05-12〜2021-05-10（363日・通期） 16,426.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-05-11〜2022-05-10（364日・通期） 16,179.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-11〜2022-11-10（183日・半期） 16,311.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-11〜2023-05-10（364日・通期） 16,615.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-11〜2023-11-10（183日・半期） 17,110.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-11〜2024-05-10（365日・通期） 18,066.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-11〜2024-11-10（183日・半期） 18,247.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-11〜2025-05-12（366日・通期） 17,702.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-13〜2025-11-12（183日・半期） 18,995.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-13〜2026-05-11（363日・通期） 19,252.85 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/05
14,856.65
21/05
16,426.18
22/05
16,179.34
22/11
16,311.94
23/05
16,615.54
23/11
17,110.11
24/05
18,066.72
24/11
18,247.82
25/05
17,702.93
25/11
18,995.02
26/05
19,252.85

純資産合計

円・11期
20/05
13.0億円
21/05
14.2億円
22/05
13.7億円
22/11
13.8億円
23/05
13.8億円
23/11
13.9億円
24/05
13.8億円
24/11
14.0億円
25/05
10.9億円
25/11
9.11億円
26/05
7.60億円

元本

円・11期
20/05
8.74億円
21/05
8.64億円
22/05
8.45億円
22/11
8.43億円
23/05
8.31億円
23/11
8.15億円
24/05
7.63億円
24/11
7.66億円
25/05
6.15億円
25/11
4.79億円
26/05
3.95億円

元本等合計

円・11期
20/05
13.0億円
21/05
14.2億円
22/05
13.7億円
22/11
13.8億円
23/05
13.8億円
23/11
13.9億円
24/05
13.8億円
24/11
14.0億円
25/05
10.9億円
25/11
9.11億円
26/05
7.60億円

資産合計

円・11期
20/05
13.1億円
21/05
14.3億円
22/05
13.8億円
22/11
13.8億円
23/05
13.9億円
23/11
14.0億円
24/05
13.9億円
24/11
14.0億円
25/05
11.0億円
25/11
9.11億円
26/05
7.68億円

負債合計

円・11期
20/05
999万円
21/05
1,141万円
22/05
1,284万円
22/11
463万円
23/05
1,154万円
23/11
1,067万円
24/05
1,231万円
24/11
447万円
25/05
938万円
25/11
65.0万円
26/05
757万円

コール・ローン

円・11期
20/05
1,101万円
21/05
1,309万円
22/05
973万円
22/11
581万円
23/05
563万円
23/11
593万円
24/05
575万円
24/11
580万円
25/05
1,075万円
25/11
92.5万円
26/05
337万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/05
4.25億円
21/05
5.55億円
22/05
5.22億円
22/11
5.32億円
23/05
5.50億円
23/11
5.79億円
24/05
6.16億円
24/11
6.32億円
25/05
4.74億円
25/11
4.31億円
26/05
3.65億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/05
13.0億円
21/05
14.1億円
22/05
13.7億円
22/11
13.7億円
23/05
13.8億円
23/11
13.9億円
24/05
13.8億円
24/11
14.0億円
25/05
10.9億円
25/11
9.10億円
26/05
7.59億円

分配準備積立金

円・11期
20/05
2.65億円
21/05
3.39億円
22/05
3.17億円
22/11
3.07億円
23/05
3.08億円
23/11
2.92億円
24/05
3.68億円
24/11
3.55億円
25/05
2.85億円
25/11
2.18億円
26/05
2.20億円

未払収益分配金

円・7期
20/05
568万円
21/05
691万円
22/05
676万円
23/05
706万円
24/05
763万円
25/05
523万円
26/05
395万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・11期
20/05
1,013万円
21/05
1.51億円
22/05
−520万円
22/11
1,552万円
23/05
5,209万円
23/11
4,555万円
24/05
1.33億円
24/11
1,789万円
25/05
−1,229万円
25/11
7,438万円
26/05
9,164万円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/05
150万円
21/05
1.42億円
22/05
−1,422万円
22/11
1,106万円
23/05
4,331万円
23/11
4,100万円
24/05
1.24億円
24/11
1,346万円
25/05
−2,090万円
25/11
7,104万円
26/05
8,569万円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/05
150万円
21/05
1.42億円
22/05
−1,422万円
22/11
1,106万円
23/05
4,331万円
23/11
4,100万円
24/05
1.24億円
24/11
1,346万円
25/05
−2,090万円
25/11
7,104万円
26/05
8,569万円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/05
150万円
21/05
1.42億円
22/05
−1,422万円
22/11
1,106万円
23/05
4,331万円
23/11
4,100万円
24/05
1.24億円
24/11
1,346万円
25/05
−2,090万円
25/11
7,104万円
26/05
8,569万円

分配金

円・7期
20/05
568万円
21/05
691万円
22/05
676万円
23/05
706万円
24/05
763万円
25/05
523万円
26/05
395万円

その他費用

円・11期
20/05
4.43万円
21/05
4.44万円
22/05
4.63万円
22/11
2.29万円
23/05
4.50万円
23/11
2.34万円
24/05
4.60万円
24/11
2.28万円
25/05
4.41万円
25/11
1.71万円
26/05
3.05万円

委託者報酬

円・11期
20/05
785万円
21/05
786万円
22/05
820万円
22/11
405万円
23/05
798万円
23/11
414万円
24/05
816万円
24/11
403万円
25/05
782万円
25/11
303万円
26/05
540万円

営業費用

円・11期
20/05
863万円
21/05
865万円
22/05
902万円
22/11
446万円
23/05
878万円
23/11
456万円
24/05
897万円
24/11
444万円
25/05
860万円
25/11
333万円
26/05
594万円

支払利息

円・7期
20/05
1,414円
21/05
857円
22/05
666円
22/11
460円
23/05
899円
23/11
806円
24/05
896円

受取利息

円・5期
24/05
538円
24/11
3,364円
25/05
1.09万円
25/11
7,107円
26/05
1.47万円

受託者報酬

円・11期
20/05
74.0万円
21/05
74.2万円
22/05
77.3万円
22/11
38.3万円
23/05
75.3万円
23/11
39.1万円
24/05
76.9万円
24/11
38.0万円
25/05
73.8万円
25/11
28.6万円
26/05
51.0万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/05
1,013万円
21/05
1.51億円
22/05
−520万円
22/11
1,552万円
23/05
5,209万円
23/11
4,555万円
24/05
1.33億円
24/11
1,789万円
25/05
−1,230万円
25/11
7,437万円
26/05
9,162万円

出典

  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YACE・2026年07月29日 提出）PDF
  • 2025年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XAK7）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VW0D）PDF
  • 2024年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UYZE）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TJG0）PDF
  • 2023年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SICI）PDF

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