ファンド財務諸表バランスポートフォリオ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

バランスポートフォリオ

G14714単一シリーズ管理会社アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年11月期半期報告書	2025年11月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	94	104	108	+2.5%
流動資産
資産合計	=100	100	94	104	108	+2.5%
流動負債
負債合計	=100	100	111	124	131	+9.5%
元本等
純資産合計	=100	100	94	104	108	+2.5%
コール・ローン	=100	100	92	105	114	+4.4%
国債証券	=100	100	100			+0.2%
親投資信託受益証券	=100	100	93	105	107	+2.4%
未収利息	=100	100	28	161	159	+16.7%
前払費用	=100		100
流動資産合計	=100	100	94	104	108	+2.5%
未払受託者報酬	=100	100	111	109	114	+4.5%
未払委託者報酬	=100	100	111	109	114	+4.5%
その他未払費用	=100	100	110	109	114	+4.5%
流動負債合計	=100	100	111	124	131	+9.5%
元本	=100	100	102	125	143	+12.7%
剰余金
元本等合計	=100	100	94	104	108	+2.5%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	78	62	38	−27.7%
（分配準備積立金）	=100	100	102	92	72	−10.5%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年11月期半期報告書	2025年11月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	136	128	138	+11.4%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	136	128	138	+11.4%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	136	128	138	+11.4%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	3,405	1,426	990	+114.7%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	78	62	38	−27.7%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	1,142	526	1,604	+152.2%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	632	261	162	+17.5%
分配金	=100			100	114	+14.1%
受取利息	=100	100	135	75	68	−12.0%
有価証券売買等損益	=100	100	138	132	143	+12.7%
営業収益合計	=100	100	138	131	141	+12.2%
受託者報酬	=100	100	218	219	234	+32.8%
委託者報酬	=100	100	218	219	234	+32.8%
その他費用	=100	100	217	218	236	+33.1%
営業費用合計	=100	100	218	219	238	+33.4%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	1,142	526	1,604	+152.2%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	632	261	162	+17.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100YAAG。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。