ファンド財務諸表豪ドル毎月分配型ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

豪ドル毎月分配型ファンド

G03623単一シリーズ管理会社三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	31,976	30,031	29,394	32,402	36,368	35,238	+2.0%
流動資産
資産合計	百万円	31,976	30,031	29,394	32,402	36,368	35,238	+2.0%
流動負債
負債合計	百万円	86	92	261	316	1,598	343	+31.8%
元本等
純資産合計	百万円	31,890	29,938	29,132	32,086	34,770	34,895	+1.8%
預金	百万円	579	726	658	491	537	375	−8.3%
コール・ローン	百万円	301	227	161	418	169	260	−2.9%
国債証券	百万円	1,718	1,665	1,536	1,715	2,517	2,934	+11.3%
地方債証券	百万円	771					260	−19.5%
特殊債券	百万円	9,982	7,658	8,896	10,311	10,726	12,034	+3.8%
社債券	百万円	17,091	18,409	16,914	18,237	19,495	18,058	+1.1%
派生商品評価勘定	百万円	15		4		9	2	−31.4%
未収利息	百万円	287	272	255	238	239	294	+0.5%
前払費用	百万円	1	4	0	21	26	3	+39.1%
その他未収収益	百万円	33	18	36	21	39	22	−8.3%
差入委託証拠金	百万円	1,197	1,053	933	950	982	900	−5.5%
流動資産合計	百万円	31,976	30,031	29,394	32,402	36,368	35,238	+2.0%
派生商品評価勘定	百万円		17	5	47	50	49	+30.1%
未払収益分配金	百万円	27	28	30	31	33	36	+6.2%
未払解約金	百万円	28	14	20	43	34	55	+14.5%
未払受託者報酬	百万円	1	1	1	2	2	2	+1.5%
未払委託者報酬	百万円	30	31	27	32	32	33	+1.5%
その他未払費用	百万円	0	0	0	0	0	0	+1.5%
流動負債合計	百万円	86	92	261	316	1,598	343	+31.8%
元本	百万円	53,661	56,680	59,727	62,662	66,885	72,538	+6.2%
剰余金
元本等合計	百万円	31,890	29,938	29,132	32,086	34,770	34,895	+1.8%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	-21,771	-26,742	-30,594	-30,576	-32,115	-37,643
（分配準備積立金）	百万円	4,732	2,551	2,339	2,207	983	708	−31.6%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	3,800	2,521	-1,331	-317	2,848	2,499	−8.0%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	3,800	2,521	-1,331	-317	2,848	2,499	−8.0%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	3,800	2,521	-1,331	-317	2,848	2,499	−8.0%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	百万円	15	6	-14	2	23	13	−3.1%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	-21,771	-26,742	-30,594	-30,576	-32,115	-37,643
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	1,392	1,553	1,547	2,131	2,990	3,150	+17.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	41	42	67	79	80	88	+16.3%
分配金	百万円	164	174	182	193	207	224	+6.4%
受取利息	百万円	614	579	569	632	611	614	+0.0%
有価証券売買等損益	百万円	-421	13	397	93	399	-516
派生商品取引等損益	百万円	25	18	77	-35	17	-92
為替差損益	百万円	3,755	2,082	-2,204	-817	2,014	2,695	−6.4%
その他収益	百万円	16	15	16	18	18	18	+3.1%
営業収益合計	百万円	3,990	2,708	-1,145	-109	3,059	2,719	−7.4%
受託者報酬	百万円	8	8	8	9	9	10	+3.0%
委託者報酬	百万円	176	173	172	194	196	204	+3.0%
その他費用	百万円	5	5	5	6	6	6	+2.7%
営業費用合計	百万円	189	187	185	209	212	219	+3.0%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	1,392	1,553	1,547	2,131	2,990	3,150	+17.8%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	41	42	67	79	80	88	+16.3%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YQV0。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2026年5月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YQV0・2026年08月14日提出）PDF
2025年11月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XF7Z・2026年02月13日提出）PDF
2025年5月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WC6Q・2025年08月14日提出）PDF
2024年11月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V2CE・2025年02月14日提出）PDF
2024年5月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U256・2024年08月14日提出）PDF
2023年11月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SN3Y・2024年02月14日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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