純資産総額319億円2026-05-15 時点
基準価額5,942.78円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本537億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-15有価証券報告書・提出 2026-08-14
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-05-15 〜 2026-05-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 7件 | 2020-08-14 | 2026-05-15 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 6件 | 2021-02-12 | 2026-02-13 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-05-15 | 2026-05-15 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-04-30 | 2026-07-31 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-11-18 〜 2026-05-15 | 有価証券報告書  S100YQV0 | 319億円 | 537億円 | 320億円 | 39.9億円 | 38.0億円 | 1.64億円 | 5,942.78 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計
0500億1,000億1,500億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
05.00億10.0億15.0億20.0億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−20.0億020.0億40.0億60.0億80.0億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
4,0004,5005,0005,5006,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-05-15 | 2025-11-18 〜 2026-05-15（178日） | 通期 | 319億円 | 有価証券報告書 S100YQV0 |
| 2025-11-17 | 2025-05-16 〜 2025-11-17（185日） | 通期 | 299億円 | 有価証券報告書 S100XF7Z |
| 2025-05-15 | 2024-11-16 〜 2025-05-15（180日） | 通期 | 291億円 | 有価証券報告書 S100WC6Q |
| 2024-11-15 | 2024-05-16 〜 2024-11-15（183日） | 通期 | 321億円 | 有価証券報告書 S100V2CE |
| 2024-05-15 | 2023-11-16 〜 2024-05-15（181日） | 通期 | 348億円 | 有価証券報告書 S100U256 |
| 2023-11-15 | 2023-05-16 〜 2023-11-15（183日） | 通期 | 349億円 | 有価証券報告書 S100SN3Y |
| 2023-05-15 | 2022-11-16 〜 2023-05-15（180日） | 通期 | 353億円 | 有価証券報告書 S100RDKJ |
| 2022-11-15 | 2022-05-17 〜 2022-11-15（182日） | 通期 | 380億円 | 有価証券報告書 S100PVC0 |
| 2022-05-16 | 2021-11-16 〜 2022-05-16（181日） | 通期 | 404億円 | 有価証券報告書 S100OHXI |
| 2021-11-15 | 2021-05-18 〜 2021-11-15（181日） | 通期 | 452億円 | 有価証券報告書 S100NB8Y |
| 2021-05-17 | 2020-11-17 〜 2021-05-17（181日） | 通期 | 537億円 | 有価証券報告書 S100M25N |
| 2020-11-16 | 2020-05-16 〜 2020-11-16（184日） | 通期 | 560億円 | 有価証券報告書 S100KL7L |
| 2020-05-15 | 2019-11-16 〜 2020-05-15（181日） | 通期 | 556億円 | 有価証券報告書 S100J7Y0 |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-08-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | 2026-05-15 | S100YQV1 |
| 2026-08-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第46期(2025/11/18－2026/05/15) | 2025-11-18 〜 2026-05-15 | S100YQV0 |
| 2026-07-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YRVX |
| 2026-04-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y0ZU |
| 2026-02-13 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XHRH |
| 2026-02-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第45期(2025/05/16－2025/11/17) | 2025-05-16 〜 2025-11-17 | S100XF7Z |
| 2026-01-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XGZ8 |
| 2025-10-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WW8T |
| 2025-08-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WC6R |
| 2025-08-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第44期(2024/11/16－2025/05/15) | 2024-11-16 〜 2025-05-15 | S100WC6Q |
| 2025-07-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WET3 |
| 2025-04-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VNNE |
| 2025-02-14 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V2CF |
| 2025-02-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第43期(2024/05/16－2024/11/15) | 2024-05-16 〜 2024-11-15 | S100V2CE |
| 2025-01-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V4I8 |
| 2024-10-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UKBF |
| 2024-08-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第42期(2023/11/16－2024/05/15) | 2023-11-16 〜 2024-05-15 | S100U256 |
| 2024-08-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U253 |
| 2024-07-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U346 |
| 2024-04-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TBMK |
