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ファンド財務諸表 アジア好配当株投信

ファンド財務諸表 アジア好配当株投信

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

アジア好配当株投信

G05145単一シリーズ管理会社 野村アセットマネジメント株式会社
貸借対照表
項目単位2026年01月期有価証券報告書2025年07月期有価証券報告書2025年01月期有価証券報告書2024年07月期有価証券報告書2024年01月期有価証券報告書2023年07月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円27,76523,97323,54925,91720,01420,179−6.2%
      流動資産
    資産合計百万円27,76523,97323,54925,91720,01420,179−6.2%
      流動負債
    負債合計百万円308225297241230239−4.9%
      元本等
    純資産合計百万円27,45723,74823,25325,67619,78419,940−6.2%
      コール・ローン百万円444343413368329339−5.3%
      親投資信託受益証券百万円27,32123,62923,13725,54819,68619,840−6.2%
      未収利息百万円0000  −54.3%
      流動資産合計百万円27,76523,97323,54925,91720,01420,179−6.2%
      未払収益分配金百万円154154154156155157+0.5%
      未払解約金百万円71570141522−21.3%
      未払受託者報酬百万円767665−5.9%
      未払委託者報酬百万円766066645555−6.2%
      その他未払費用百万円000000−6.1%
      流動負債合計百万円308225297241230239−4.9%
      元本百万円15,36415,35915,41215,63015,46115,716+0.5%
        剰余金
      元本等合計百万円27,45723,74823,25325,67619,78419,940−6.2%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円12,0938,3897,84010,0464,3234,224−19.0%
        （分配準備積立金）百万円10,8628,2338,5009,5614,1464,343−16.8%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年01月期有価証券報告書2025年07月期有価証券報告書2025年01月期有価証券報告書2024年07月期有価証券報告書2024年01月期有価証券報告書2023年07月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円4,9261,050-1,1776,4156411,255−23.9%
  経常利益又は経常損失（△）百万円4,9261,050-1,1776,4156411,255−23.9%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円4,9261,050-1,1776,4156411,255−23.9%
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円3234-37541122−7.5%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円12,0938,3897,84010,0464,3234,224−19.0%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円4211602623188761−32.0%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円39116840118515297−24.4%
  分配金百万円1,219460926772466474−17.2%
    受取利息百万円1000 0−87.6%
    有価証券売買等損益百万円5,0851,184-1,0346,5497631,375−23.0%
    営業収益合計百万円5,0861,184-1,0346,5497631,375−23.0%
    受託者報酬百万円141213121111−5.5%
    委託者報酬百万円145121129121111108−5.7%
    その他費用百万円000000−5.6%
    営業費用合計百万円159134143134122119−5.6%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円4211602623188761−32.0%
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円39116840118515297−24.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XIS8。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XIS8・2026年03月31日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WL5X・2025年09月30日 提出）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V7FY・2025年03月27日 提出）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U9Y5・2024年09月26日 提出）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SQP3・2024年03月28日 提出）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RQAG・2023年09月28日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。