純資産総額275億円2026-01-13 時点
基準価額17,871.29円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本154億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-13有価証券報告書・提出 2026-03-31
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-07-10 〜 2026-01-13
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2021-03-31 | 2026-03-31 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 5件 | 2021-09-30 | 2025-09-30 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-07-10 | 2026-01-13 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-04-19 | 2026-07-22 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-07-11 〜 2026-01-13 | 有価証券報告書  S100XIS8 | 275億円 | 154億円 | 278億円 | 50.9億円 | 49.3億円 | 12.2億円 | 17,871.29 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移資産合計純資産合計元本
150億200億250億300億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
2.20億2.40億2.60億2.80億3.00億3.20億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−40.0億−20.0億020.0億40.0億60.0億80.0億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00012,00014,00016,00018,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-01-13 | 2025-07-11 〜 2026-01-13（186日） | 通期 | 275億円 | 有価証券報告書 S100XIS8 |
| 2025-07-10 | 2025-01-11 〜 2025-07-10（180日） | 通期 | 237億円 | 有価証券報告書 S100WL5X |
| 2025-01-10 | 2024-07-11 〜 2025-01-10（183日） | 通期 | 233億円 | 有価証券報告書 S100V7FY |
| 2024-07-10 | 2024-01-11 〜 2024-07-10（181日） | 通期 | 257億円 | 有価証券報告書 S100U9Y5 |
| 2024-01-10 | 2023-07-11 〜 2024-01-10（183日） | 通期 | 198億円 | 有価証券報告書 S100SQP3 |
| 2023-07-10 | 2023-01-11 〜 2023-07-10（180日） | 通期 | 199億円 | 有価証券報告書 S100RQAG |
| 2023-01-10 | 2022-07-12 〜 2023-01-10（182日） | 通期 | 194億円 | 有価証券報告書 S100Q1GS |
| 2022-07-11 | 2022-01-12 〜 2022-07-11（180日） | 通期 | 199億円 | 有価証券報告書 S100OSYE |
| 2022-01-11 | 2021-07-13 〜 2022-01-11（182日） | 通期 | 205億円 | 有価証券報告書 S100NKQW |
| 2021-07-12 | 2021-01-13 〜 2021-07-12（180日） | 通期 | 199億円 | 有価証券報告書 S100MA8V |
| 2021-01-12 | 2020-07-11 〜 2021-01-12（185日） | 通期 | 203億円 | 有価証券報告書 S100KNQW |
| 2020-07-10 | 2020-01-11 〜 2020-07-10（181日） | 通期 | 183億円 | 有価証券報告書 S100JKUV |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-07-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YEUW |
| 2026-04-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XYB2 |
| 2026-03-31 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XIS9 |
| 2026-03-31 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2025/07/11－2026/01/13) | 2025-07-11 〜 2026-01-13 | S100XIS8 |
| 2026-01-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XD1X |
| 2025-10-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WURW |
| 2025-09-30 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WL5Z |
| 2025-09-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2025/01/11－2025/07/10) | 2025-01-11 〜 2025-07-10 | S100WL5X |
| 2025-07-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100W0TB |
| 2025-04-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VLNT |
| 2025-03-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V7G0 |
| 2025-03-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2024/07/11－2025/01/10) | 2024-07-11 〜 2025-01-10 | S100V7FY |
| 2025-01-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UZNR |
| 2024-10-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UF43 |
| 2024-09-26 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U9Y9 |
| 2024-09-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(2024/01/11－2024/07/10) | 2024-01-11 〜 2024-07-10 | S100U9Y5 |
| 2024-07-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TN8S |
| 2024-04-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100T9OV |
| 2024-03-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SQP5 |
| 2024-03-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(2023/07/11－2024/01/10) | 2023-07-11 〜 2024-01-10 | S100SQP3 |
