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ファンド時系列 アジア・オセアニア好配当株ファンド（毎月決算型）

ファンド時系列 アジア・オセアニア好配当株ファンド（毎月決算型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

アジア・オセアニア好配当株ファンド（毎月決算型）

G04631単一シリーズ決算期 4月10日・10月10日管理会社 ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 24件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XXVK））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
05,000億1.00兆1.50兆
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04元本 2020-04-11〜2020-10-12（184日・通期） 1.11兆円資産合計 2020-04-11〜2020-10-12（184日・通期） 1,816億円純資産合計 2020-04-11〜2020-10-12（184日・通期） 1,789億円元本等合計 2020-04-11〜2020-10-12（184日・通期） 1,789億円元本 2020-10-13〜2021-04-12（181日・通期） 1.00兆円資産合計 2020-10-13〜2021-04-12（181日・通期） 1,950億円純資産合計 2020-10-13〜2021-04-12（181日・通期） 1,920億円元本等合計 2020-10-13〜2021-04-12（181日・通期） 1,920億円元本 2021-04-13〜2021-10-11（181日・通期） 9,552億円資産合計 2021-04-13〜2021-10-11（181日・通期） 1,548億円純資産合計 2021-04-13〜2021-10-11（181日・通期） 1,525億円元本等合計 2021-04-13〜2021-10-11（181日・通期） 1,525億円元本 2021-10-12〜2022-04-11（181日・通期） 9,177億円資産合計 2021-10-12〜2022-04-11（181日・通期） 1,407億円純資産合計 2021-10-12〜2022-04-11（181日・通期） 1,385億円元本等合計 2021-10-12〜2022-04-11（181日・通期） 1,385億円元本 2022-04-12〜2022-10-11（182日・通期） 7,889億円資産合計 2022-04-12〜2022-10-11（182日・通期） 1,066億円純資産合計 2022-04-12〜2022-10-11（182日・通期） 1,058億円元本等合計 2022-04-12〜2022-10-11（182日・通期） 1,058億円元本 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 7,268億円資産合計 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 1,028億円純資産合計 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 1,023億円元本等合計 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 1,023億円元本 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 6,507億円資産合計 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 961億円純資産合計 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 954億円元本等合計 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 954億円元本 2023-10-11〜2024-04-10（182日・通期） 5,657億円資産合計 2023-10-11〜2024-04-10（182日・通期） 932億円純資産合計 2023-10-11〜2024-04-10（182日・通期） 925億円元本等合計 2023-10-11〜2024-04-10（182日・通期） 925億円元本 2024-04-11〜2024-10-10（182日・通期） 5,152億円資産合計 2024-04-11〜2024-10-10（182日・通期） 929億円純資産合計 2024-04-11〜2024-10-10（182日・通期） 922億円元本等合計 2024-04-11〜2024-10-10（182日・通期） 922億円元本 2024-10-11〜2025-04-10（181日・通期） 4,689億円資産合計 2024-10-11〜2025-04-10（181日・通期） 710億円純資産合計 2024-10-11〜2025-04-10（181日・通期） 705億円元本等合計 2024-10-11〜2025-04-10（181日・通期） 705億円元本 2025-04-11〜2025-10-10（182日・通期） 4,326億円資産合計 2025-04-11〜2025-10-10（182日・通期） 908億円純資産合計 2025-04-11〜2025-10-10（182日・通期） 903億円元本等合計 2025-04-11〜2025-10-10（182日・通期） 903億円元本 2025-10-11〜2026-04-10（181日・通期） 3,875億円資産合計 2025-10-11〜2026-04-10（181日・通期） 954億円純資産合計 2025-10-11〜2026-04-10（181日・通期） 950億円元本等合計 2025-10-11〜2026-04-10（181日・通期） 950億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
010.0億20.0億30.0億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04負債合計 2020-04-11〜2020-10-12（184日・通期） 26.8億円負債合計 2020-10-13〜2021-04-12（181日・通期） 29.9億円負債合計 2021-04-13〜2021-10-11（181日・通期） 23.3億円負債合計 2021-10-12〜2022-04-11（181日・通期） 21.7億円負債合計 2022-04-12〜2022-10-11（182日・通期） 7.91億円負債合計 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 4.64億円負債合計 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 7.08億円負債合計 2023-10-11〜2024-04-10（182日・通期） 7.09億円負債合計 2024-04-11〜2024-10-10（182日・通期） 7.27億円負債合計 2024-10-11〜2025-04-10（181日・通期） 5.25億円負債合計 2025-04-11〜2025-10-10（182日・通期） 5.26億円負債合計 2025-10-11〜2026-04-10（181日・通期） 3.28億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−200億0200億400億600億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2020-04-11〜2020-10-12（184日・通期） 281億円営業利益又は営業損失 2020-04-11〜2020-10-12（184日・通期） 270億円経常利益又は経常損失 2020-04-11〜2020-10-12（184日・通期） 270億円当期純利益又は当期純損失 2020-04-11〜2020-10-12（184日・通期） 270億円分配金 2020-04-11〜2020-10-12（184日・通期） 135億円営業収益 2020-10-13〜2021-04-12（181日・通期） 459億円営業利益又は営業損失 2020-10-13〜2021-04-12（181日・通期） 448億円経常利益又は経常損失 2020-10-13〜2021-04-12（181日・通期） 448億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-13〜2021-04-12（181日・通期） 448億円分配金 2020-10-13〜2021-04-12（181日・通期） 125億円営業収益 2021-04-13〜2021-10-11（181日・通期） −188億円営業利益又は営業損失 2021-04-13〜2021-10-11（181日・通期） −198億円経常利益又は経常損失 2021-04-13〜2021-10-11（181日・通期） −198億円当期純利益又は当期純損失 2021-04-13〜2021-10-11（181日・通期） −198億円分配金 2021-04-13〜2021-10-11（181日・通期） 117億円営業収益 2021-10-12〜2022-04-11（181日・通期） 39.6億円営業利益又は営業損失 2021-10-12〜2022-04-11（181日・通期） 31.1億円経常利益又は経常損失 2021-10-12〜2022-04-11（181日・通期） 31.1億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-12〜2022-04-11（181日・通期） 31.1億円分配金 2021-10-12〜2022-04-11（181日・通期） 112億円営業収益 2022-04-12〜2022-10-11（182日・通期） −109億円営業利益又は営業損失 2022-04-12〜2022-10-11（182日・通期） −116億円経常利益又は経常損失 2022-04-12〜2022-10-11（182日・通期） −116億円当期純利益又は当期純損失 2022-04-12〜2022-10-11（182日・通期） −116億円分配金 2022-04-12〜2022-10-11（182日・通期） 25.1億円営業収益 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 80.2億円営業利益又は営業損失 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 74.1億円経常利益又は経常損失 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 74.1億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 74.1億円分配金 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 22.5億円営業収益 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 69.5億円営業利益又は営業損失 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 63.5億円経常利益又は経常損失 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 63.5億円当期純利益又は当期純損失 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 63.5億円分配金 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 20.4億円営業収益 2023-10-11〜2024-04-10（182日・通期） 123億円営業利益又は営業損失 2023-10-11〜2024-04-10（182日・通期） 118億円経常利益又は経常損失 2023-10-11〜2024-04-10（182日・通期） 118億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-11〜2024-04-10（182日・通期） 118億円分配金 2023-10-11〜2024-04-10（182日・通期） 18.0億円営業収益 2024-04-11〜2024-10-10（182日・通期） 105億円営業利益又は営業損失 2024-04-11〜2024-10-10（182日・通期） 99.8億円経常利益又は経常損失 2024-04-11〜2024-10-10（182日・通期） 99.8億円当期純利益又は当期純損失 2024-04-11〜2024-10-10（182日・通期） 99.8億円分配金 2024-04-11〜2024-10-10（182日・通期） 16.0億円営業収益 2024-10-11〜2025-04-10（181日・通期） −117億円営業利益又は営業損失 2024-10-11〜2025-04-10（181日・通期） −122億円経常利益又は経常損失 2024-10-11〜2025-04-10（181日・通期） −122億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-11〜2025-04-10（181日・通期） −122億円分配金 2024-10-11〜2025-04-10（181日・通期） 14.6億円営業収益 2025-04-11〜2025-10-10（182日・通期） 283億円営業利益又は営業損失 2025-04-11〜2025-10-10（182日・通期） 278億円経常利益又は経常損失 2025-04-11〜2025-10-10（182日・通期） 278億円当期純利益又は当期純損失 2025-04-11〜2025-10-10（182日・通期） 278億円分配金 2025-04-11〜2025-10-10（182日・通期） 13.5億円営業収益 2025-10-11〜2026-04-10（181日・通期） 167億円営業利益又は営業損失 2025-10-11〜2026-04-10（181日・通期） 162億円経常利益又は経常損失 2025-10-11〜2026-04-10（181日・通期） 162億円当期純利益又は当期純損失 2025-10-11〜2026-04-10（181日・通期） 162億円分配金 2025-10-11〜2026-04-10（181日・通期） 10.3億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
01,0002,0003,000
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-11〜2020-10-12（184日・通期） 1,618.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-13〜2021-04-12（181日・通期） 1,919.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-13〜2021-10-11（181日・通期） 1,596.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-12〜2022-04-11（181日・通期） 1,509.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-12〜2022-10-11（182日・通期） 1,341.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 1,408.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 1,466.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-11〜2024-04-10（182日・通期） 1,635.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-11〜2024-10-10（182日・通期） 1,789.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-11〜2025-04-10（181日・通期） 1,502.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-11〜2025-10-10（182日・通期） 2,086.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-11〜2026-04-10（181日・通期） 2,452.82 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/10
1,618.73
21/04
1,919.04
21/10
1,596.58
22/04
1,509.64
22/10
1,341.02
23/04
1,408.12
23/10
1,466.45
24/04
1,635.51
24/10
1,789.38
25/04
1,502.59
25/10
2,086.65
26/04
2,452.82

純資産合計

円・12期
20/10
1,789億円
21/04
1,920億円
21/10
1,525億円
22/04
1,385億円
22/10
1,058億円
23/04
1,023億円
23/10
954億円
24/04
925億円
24/10
922億円
25/04
705億円
25/10
903億円
26/04
950億円

元本

円・12期
20/10
1.11兆円
21/04
1.00兆円
21/10
9,552億円
22/04
9,177億円
22/10
7,889億円
23/04
7,268億円
23/10
6,507億円
24/04
5,657億円
24/10
5,152億円
25/04
4,689億円
25/10
4,326億円
26/04
3,875億円

元本等合計

円・12期
20/10
1,789億円
21/04
1,920億円
21/10
1,525億円
22/04
1,385億円
22/10
1,058億円
23/04
1,023億円
23/10
954億円
24/04
925億円
24/10
922億円
25/04
705億円
25/10
903億円
26/04
950億円

資産合計

円・12期
20/10
1,816億円
21/04
1,950億円
21/10
1,548億円
22/04
1,407億円
22/10
1,066億円
23/04
1,028億円
23/10
961億円
24/04
932億円
24/10
929億円
25/04
710億円
25/10
908億円
26/04
954億円

負債合計

円・12期
20/10
26.8億円
21/04
29.9億円
21/10
23.3億円
22/04
21.7億円
22/10
7.91億円
23/04
4.64億円
23/10
7.08億円
24/04
7.09億円
24/10
7.27億円
25/04
5.25億円
25/10
5.26億円
26/04
3.28億円

コール・ローン

円・12期
20/10
50.0億円
21/04
42.0億円
21/10
41.7億円
22/04
40.9億円
22/10
27.2億円
23/04
22.8億円
23/10
22.0億円
24/04
19.0億円
24/10
16.0億円
25/04
23.1億円
25/10
18.1億円
26/04
6.84億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/10
−9,265億円
21/04
−8,085億円
21/10
−8,027億円
22/04
−7,791億円
22/10
−6,831億円
23/04
−6,244億円
23/10
−5,553億円
24/04
−4,732億円
24/10
−4,230億円
25/04
−3,984億円
25/10
−3,424億円
26/04
−2,925億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/10
3.31億円
21/04
3.31億円
21/10
3.31億円
22/04
3.01億円
22/10
2.51億円
23/04
2.08億円
23/10
1.88億円
24/04
1.88億円
24/10
1.78億円
25/04
1.78億円
25/10
1.79億円
26/04
941億円

分配準備積立金

円・3期
24/10
1.05億円
25/10
68.7億円
26/04
203億円

未払収益分配金

円・12期
20/04
22.8億円
20/10
22.1億円
21/04
20.0億円
21/10
19.1億円
22/04
18.4億円
22/10
3.94億円
23/04
3.63億円
23/10
3.25億円
24/04
2.83億円
24/10
2.58億円
25/04
2.34億円
25/10
2.16億円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・12期
20/10
281億円
21/04
459億円
21/10
−188億円
22/04
39.6億円
22/10
−109億円
23/04
80.2億円
23/10
69.5億円
24/04
123億円
24/10
105億円
25/04
−117億円
25/10
283億円
26/04
167億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/10
270億円
21/04
448億円
21/10
−198億円
22/04
31.1億円
22/10
−116億円
23/04
74.1億円
23/10
63.5億円
24/04
118億円
24/10
99.8億円
25/04
−122億円
25/10
278億円
26/04
162億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/10
270億円
21/04
448億円
21/10
−198億円
22/04
31.1億円
22/10
−116億円
23/04
74.1億円
23/10
63.5億円
24/04
118億円
24/10
99.8億円
25/04
−122億円
25/10
278億円
26/04
162億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/10
270億円
21/04
448億円
21/10
−198億円
22/04
31.1億円
22/10
−116億円
23/04
74.1億円
23/10
63.5億円
24/04
118億円
24/10
99.8億円
25/04
−122億円
25/10
278億円
26/04
162億円

分配金

円・12期
20/10
135億円
21/04
125億円
21/10
117億円
22/04
112億円
22/10
25.1億円
23/04
22.5億円
23/10
20.4億円
24/04
18.0億円
24/10
16.0億円
25/04
14.6億円
25/10
13.5億円
26/04
10.3億円

その他費用

円・12期
20/10
992万円
21/04
1,060万円
21/10
964万円
22/04
815万円
22/10
693万円
23/04
583万円
23/10
568万円
24/04
520万円
24/10
509万円
25/04
468万円
25/10
449万円
26/04
514万円

委託者報酬

円・12期
20/10
9.85億円
21/04
10.5億円
21/10
9.51億円
22/04
8.02億円
22/10
6.78億円
23/04
5.73億円
23/10
5.57億円
24/04
5.08億円
24/10
5.09億円
25/04
4.68億円
25/10
4.49億円
26/04
5.34億円

営業費用

円・12期
20/10
10.4億円
21/04
11.1億円
21/10
10.1億円
22/04
8.51億円
22/10
7.20億円
23/04
6.08億円
23/10
5.91億円
24/04
5.39億円
24/10
5.40億円
25/04
4.96億円
25/10
4.76億円
26/04
5.65億円

支払利息

円・9期
20/04
107万円
20/10
80.0万円
21/04
30.9万円
21/10
38.4万円
22/04
29.9万円
22/10
36.6万円
23/04
32.6万円
23/10
34.7万円
24/04
13.5万円

受取配当金

円・12期
20/10
33.1億円
21/04
13.0億円
21/10
22.8億円
22/04
8.06億円
22/10
25.1億円
23/04
8.17億円
23/10
21.5億円
24/04
8.09億円
24/10
19.4億円
25/04
5.09億円
25/10
14.9億円
26/04
5.37億円

受取利息

円・12期
20/04
2.23万円
20/10
7,702円
21/04
1.13万円
21/10
4,971円
22/04
1.02万円
22/10
6,535円
23/04
5,995円
24/04
4.62万円
24/10
95.8万円
25/04
185万円
25/10
308万円
26/04
580万円

受託者報酬

円・12期
20/10
4,925万円
21/04
5,241万円
21/10
4,753万円
22/04
4,011万円
22/10
3,392万円
23/04
2,867万円
23/10
2,786万円
24/04
2,542万円
24/10
2,547万円
25/04
2,341万円
25/10
2,247万円
26/04
2,570万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/10
248億円
21/04
446億円
21/10
−210億円
22/04
31.5億円
22/10
−134億円
23/04
72.0億円
23/10
47.9億円
24/04
115億円
24/10
85.9億円
25/04
−122億円
25/10
268億円
26/04
162億円

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XXVK・2026年07月09日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WVKA）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VP5J）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UK58）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T8P1）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S8AA）PDF

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