ファンド財務諸表アセアン真成長株式ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

アセアン真成長株式ファンド

G10551単一シリーズ管理会社三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	2022年12月期有価証券報告書	2022年06月期有価証券報告書	2021年12月期有価証券報告書	2021年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	106	102	97	95	109	+1.7%
流動資産
資産合計	=100	100	106	102	97	95	109	+1.7%
流動負債
負債合計	=100	100	66	57	66	64	77	−5.0%
元本等
純資産合計	=100	100	106	103	97	95	109	+1.8%
コール・ローン	=100	100	103	104	94	97	149	+8.3%
親投資信託受益証券	=100	100	106	103	97	95	109	+1.7%
未収入金	=100	100	24	0	37	25	42	−15.7%
流動資産合計	=100	100	106	102	97	95	109	+1.7%
未払収益分配金	=100	100	105	104	100		127	+5.0%
未払解約金	=100	100	13	0	27	25	31	−21.0%
未払受託者報酬	=100	100	99	92	90	97	105	+1.0%
未払委託者報酬	=100	100	99	92	90	97	105	+1.0%
未払利息	=100	100	850	850	250	67	233	+18.5%
その他未払費用	=100	100	99	92	90	97	105	+1.0%
流動負債合計	=100	100	66	57	66	64	77	−5.0%
元本	=100	100	105	104	100	109	127	+5.0%
剰余金
元本等合計	=100	100	106	103	97	95	109	+1.8%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	120	87	70	-34	-59
（分配準備積立金）	=100	100	108	89	85	78	84	−3.5%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	2022年12月期有価証券報告書	2022年06月期有価証券報告書	2021年12月期有価証券報告書	2021年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	262	108	811	133	569
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	262	108	811	133	569
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	-100	262	108	811	133	569
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	35	1	208	18	133	+5.8%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	120	87	70	-34	-59
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	55	56	32	74	128	+5.0%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	35	20		5	13	−33.4%
分配金	=100	100	105	104	100		127	+5.0%
受取利息	=100	100	57	8	9	25	10	−37.3%
有価証券売買等損益	=100	-100	1,155	604	3,044	705	2,240
営業収益合計	=100	-100	1,155	604	3,044	705	2,240
支払利息	=100	100	87	110	26	67	32	−20.6%
受託者報酬	=100	100	99	92	90	97	105	+1.0%
委託者報酬	=100	100	99	92	90	97	105	+1.0%
その他費用	=100	100	99	92	90	97	105	+1.0%
営業費用合計	=100	100	99	92	90	97	105	+1.0%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	55	56	4			−66.3%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	35	20				−55.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100SPRM。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。