ファンド財務諸表ルーミスグローバルボンドファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ルーミスグローバルボンドファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）

G01276単一シリーズ管理会社朝日ライフ　アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	100	105	107	107	108	+1.6%
流動資産
資産合計	=100	100	100	105	107	107	108	+1.6%
流動負債
負債合計	=100	100	100	108	105	110	116	+3.1%
元本等
純資産合計	=100	100	100	105	107	107	108	+1.5%
コール・ローン	=100	100	101	89	99	99	85	−3.1%
親投資信託受益証券	=100	100	100	105	107	107	109	+1.7%
未収利息	=100	100	59	52	27			−35.2%
流動資産合計	=100	100	100	105	107	107	108	+1.6%
未払収益分配金	=100	100	101	105	105	106	106	+1.2%
未払解約金	=100	100	146	306	29	249	821	+52.4%
未払受託者報酬	=100	100	100	106	105	109	110	+1.8%
未払委託者報酬	=100	100	100	106	105	109	110	+1.8%
その他未払費用	=100	100	100	106	105	109	110	+2.0%
流動負債合計	=100	100	100	108	105	110	116	+3.1%
元本	=100	100	101	105	105	106	106	+1.2%
剰余金
元本等合計	=100	100	100	105	107	107	108	+1.5%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-105	-107	-97	-101	-100
（分配準備積立金）	=100	100	93	91	86	81	77	−5.2%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-28	-241	77	-19	-282
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-28	-241	77	-19	-282
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	-28	-241	77	-19	-282
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	=100	100	-135	-247	-211	-139	-225
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-105	-107	-97	-101	-100
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	232	55	86	94	70	−6.9%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	124	137	120	164	153	+8.9%
分配金	=100	100	101	105	105	106	106	+1.2%
受取利息	=100	100	93	65	9			−55.0%
有価証券売買等損益	=100	100	21	-107	88	30	-131
営業収益合計	=100	100	21	-107	88	30	-131
受託者報酬	=100	100	100	106	105	109	110	+1.8%
委託者報酬	=100	100	100	106	105	109	110	+1.8%
その他費用	=100	100	100	106	106	113	118	+3.3%
営業費用合計	=100	100	100	106	105	109	110	+1.9%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	232	55	86	94	70	−6.9%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	124	137	120	164	153	+8.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y1WB。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。