ファンド財務諸表 ＡＬＡＭＣＯ・ＭＳＣＩ・グローイング・アセアン株式ファンド
ファンド財務諸表 ＡＬＡＭＣＯ・ＭＳＣＩ・グローイング・アセアン株式ファンド
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
ＡＬＡＭＣＯ・ＭＳＣＩ・グローイング・アセアン株式ファンド
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | 2023年01月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | % | +63.7% | +9.2% | −0.9% | +69.1% | −0.9% | +24.3% | |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | % | +63.7% | +9.2% | −0.9% | +69.1% | −0.9% | +24.3% | |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | % | +95.6% | +622.0% | −63.2% | −9.9% | −58.2% | +14.3% | |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | % | +63.5% | +4.9% | +2.0% | +70.5% | −0.4% | +24.3% | |
| 預金 | % | +370.7% | −90.9% | −10.7% | −99.6% | −85.0% | −81.2% | |
| コール・ローン | % | −22.7% | +136.8% | −22.9% | +19.2% | +13.9% | ||
| 投資信託受益証券 | % | −35.5% | −67.7% | +145.1% | +25.9% | −17.1% | −11.8% | |
| 親投資信託受益証券 | % | +85.6% | +14.6% | −4.8% | +74.7% | +0.1% | +28.8% | |
| 未収利息 | % | −64.6% | −85.7% | −77.5% | ||||
| 流動資産合計 | % | +63.7% | +9.2% | −0.9% | +69.1% | −0.9% | +24.3% | |
| 派生商品評価勘定 | % | −72.1% | ||||||
| 未払解約金 | % | +120.9% | −80.7% | +241.1% | −51.7% | −97.4% | −55.2% | |
| 未払受託者報酬 | % | +79.4% | +0.4% | +59.2% | +5.8% | +1.6% | +25.2% | |
| 未払委託者報酬 | % | +79.4% | +0.4% | +59.2% | +5.8% | +1.6% | +25.2% | |
| その他未払費用 | % | +50.8% | +1.1% | +65.3% | +0.9% | +2.5% | +21.1% | |
| 流動負債合計 | % | +95.6% | +622.0% | −63.2% | −9.9% | −58.2% | +14.3% | |
| 元本 | % | +59.0% | −0.5% | +1.7% | +67.2% | +3.8% | +22.8% | |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | % | +63.5% | +4.9% | +2.0% | +70.5% | −0.4% | +24.3% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | −6.0% | +100.0% | +36,976.4% | +1,002.0% | −176.7% | ||
| （分配準備積立金） | % | +34.9% | −40.1% | +49.7% | +137.2% | −7.4% | +21.6% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | 2023年01月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | +99.6% | +26,461.7% | −65.6% | +346.7% | +2.4% | ||
| 経常利益又は経常損失（△） | % | +99.6% | +26,461.7% | −65.6% | +346.7% | +2.4% | ||
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | +99.6% | +26,461.7% | −65.6% | +346.7% | +2.4% | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | % | +95.6% | +186.6% | +330.2% | −98.2% | +2,858.2% | ||
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −6.0% | +100.0% | +36,976.4% | +1,002.0% | −176.7% | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −98.5% | +93.3% | +130.4% | −81.4% | +466.9% | −41.4% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −80.4% | −97.9% | +1,989.3% | −49.5% | +6.7% | −45.9% | |
| 分配金 | % | +15.3% | −10.9% | −71.0% | −33.2% | |||
| 受取配当金 | % | −53.3% | −8.1% | −11.4% | +60.0% | −64.6% | −26.5% | |
| 受取利息 | % | −42.8% | −88.6% | −89.4% | +458.2% | −80.5% | −62.4% | |
| 有価証券売買等損益 | % | +115.3% | +786.9% | −55.0% | +249.6% | +8.3% | ||
| 為替差損益 | % | +95.4% | +2,702.1% | +45.8% | −21.0% | −131.3% | ||
| その他収益 | % | |||||||
| 営業収益合計 | % | +116.9% | +741.3% | −49.7% | +207.9% | +2.5% | ||
| 受託者報酬 | % | +50.8% | +1.1% | +65.2% | +0.8% | +2.5% | +21.1% | |
| 委託者報酬 | % | +50.8% | +1.1% | +65.2% | +0.8% | +2.5% | +21.1% | |
| その他費用 | % | −6.6% | −9.9% | +24.5% | −5.3% | +14.3% | +2.6% | |
| 営業費用合計 | % | +47.3% | +0.7% | +63.9% | +0.5% | +2.8% | +20.2% | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −99.9% | +10.9% | +4,132.9% | −89.1% | +1,187.8% | −41.4% | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +99.6% | −40.9% | −57.6% | −20.6% | |||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −96.5% | +1,849.0% | −92.6% | −63.1% | |||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −92.2% | +550.2% | +23.6% | −45.9% | |||
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100WTOR。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
