ファンド財務諸表アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド

G07982単一シリーズ管理会社アムンディ・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	99	98	98	106	104	+0.8%
流動資産
資産合計	=100	100	99	98	98	106	104	+0.8%
流動負債
負債合計	=100	100	111	138	111	117	120	+3.8%
元本等
純資産合計	=100	100	99	98	98	106	104	+0.8%
コール・ローン	=100	100	101	128	116	124	105	+1.0%
投資証券	=100	100	99	97	97	105	104	+0.8%
未収利息	=100	100	59	75	21			−40.2%
流動資産合計	=100	100	99	98	98	106	104	+0.8%
未払収益分配金	=100	100	104	108	111	117	121	+3.8%
未払解約金	=100	100	191	527	123	135	145	+7.7%
未払受託者報酬	=100	100	110	99	108	107	109	+1.7%
未払委託者報酬	=100	100	110	99	108	107	109	+1.7%
その他未払費用	=100	100	99	101	108	105	103	+0.5%
流動負債合計	=100	100	111	138	111	117	120	+3.8%
元本	=100	100	104	108	111	117	121	+3.8%
剰余金
元本等合計	=100	100	99	98	98	106	104	+0.8%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-110	-119	-125	-130	-140
（分配準備積立金）	=100	100	99	98	95	96	94	−1.2%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	88	71	12	103	147	+8.1%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	88	71	12	103	147	+8.1%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	88	71	12	103	147	+8.1%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	84	77	13	64	146	+7.9%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-110	-119	-125	-130	-140
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	117	85	171	114	133	+5.9%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	133	106	127	119	145	+7.7%
分配金	=100	100	104	107	112	117	122	+4.0%
受取配当金	=100	100	98	99	102	104	102	+0.4%
受取利息	=100	100	79	40	7			−58.6%
有価証券売買等損益	=100	-100	-151	-118	-238	-1	-21
為替差損益	=100	100	110	43	-28	30	160	+9.8%
営業収益合計	=100	100	89	73	18	103	144	+7.6%
受託者報酬	=100	100	99	101	108	105	103	+0.5%
委託者報酬	=100	100	99	101	108	105	103	+0.5%
その他費用	=100	100	99	101	109	115	112	+2.3%
営業費用合計	=100	100	99	101	108	105	103	+0.6%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	117	85	171	114	133	+5.9%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	133	106	127	119	145	+7.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y511。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。