/

ファンド時系列 アムンディ・ストラテジック・インカムファンド

ファンド時系列 アムンディ・ストラテジック・インカムファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

アムンディ・ストラテジック・インカムファンド

G12515シリーズ G12515-001決算期 3月12日・9月12日管理会社 アムンディ・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 24件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y539））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計負債合計
02.00億4.00億6.00億8.00億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03元本 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 6.30億円資産合計 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 6.11億円純資産合計 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 6.04億円元本等合計 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 6.04億円負債合計 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 704万円元本 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 5.73億円資産合計 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 5.80億円純資産合計 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 5.59億円元本等合計 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 5.59億円負債合計 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 2,069万円元本 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 4.49億円資産合計 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 4.61億円純資産合計 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 4.43億円元本等合計 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 4.43億円負債合計 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 1,762万円元本 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） 3.99億円資産合計 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） 3.78億円純資産合計 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） 3.68億円元本等合計 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） 3.68億円負債合計 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） 954万円元本 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 3.86億円資産合計 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 3.43億円純資産合計 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 3.27億円元本等合計 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 3.27億円負債合計 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 1,523万円元本 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） 3.66億円資産合計 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） 2.99億円純資産合計 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） 2.97億円元本等合計 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） 2.97億円負債合計 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） 180万円元本 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 3.70億円資産合計 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 2.91億円純資産合計 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 2.86億円元本等合計 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 2.86億円負債合計 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 511万円元本 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 3.52億円資産合計 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 2.76億円純資産合計 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 2.75億円元本等合計 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 2.75億円負債合計 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 101万円元本 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 3.45億円資産合計 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 2.75億円純資産合計 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 2.75億円元本等合計 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 2.75億円負債合計 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 77.5万円元本 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 3.28億円資産合計 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 2.51億円純資産合計 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 2.51億円元本等合計 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 2.51億円負債合計 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 70.9万円元本 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 3.14億円資産合計 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 2.47億円純資産合計 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 2.46億円元本等合計 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 2.46億円負債合計 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 105万円元本 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 3.04億円資産合計 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 2.45億円純資産合計 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 2.35億円元本等合計 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 2.35億円負債合計 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 1,032万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−3,000万−2,000万−1,000万01,000万2,000万3,000万
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業利益又は営業損失 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 1,792万円経常利益又は経常損失 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 1,792万円当期純利益又は当期純損失 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 1,792万円営業収益 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 2,201万円分配金 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 384万円営業利益又は営業損失 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 1,322万円経常利益又は経常損失 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 1,322万円当期純利益又は当期純損失 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 1,322万円営業収益 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 1,716万円分配金 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 359万円営業利益又は営業損失 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 999万円経常利益又は経常損失 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 999万円当期純利益又は当期純損失 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 999万円営業収益 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 1,349万円分配金 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 302万円営業利益又は営業損失 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） −2,418万円経常利益又は経常損失 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） −2,418万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） −2,418万円営業収益 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） −2,142万円分配金 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） 249万円営業利益又は営業損失 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） −2,716万円経常利益又は経常損失 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） −2,716万円当期純利益又は当期純損失 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） −2,716万円営業収益 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） −2,481万円分配金 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 235万円営業利益又は営業損失 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） −1,194万円経常利益又は経常損失 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） −1,194万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） −1,194万円営業収益 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） −987万円分配金 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） 225万円営業利益又は営業損失 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） −1,240万円経常利益又は経常損失 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） −1,240万円当期純利益又は当期純損失 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） −1,240万円営業収益 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） −1,035万円分配金 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 222万円営業利益又は営業損失 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 536万円経常利益又は経常損失 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 536万円当期純利益又は当期純損失 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 536万円営業収益 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 727万円分配金 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 215万円営業利益又は営業損失 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 663万円経常利益又は経常損失 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 663万円当期純利益又は当期純損失 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 663万円営業収益 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 852万円分配金 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 208万円営業利益又は営業損失 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） −850万円経常利益又は経常損失 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） −850万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） −850万円営業収益 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） −670万円分配金 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 200万円営業利益又は営業損失 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 756万円経常利益又は経常損失 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 756万円当期純利益又は当期純損失 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 756万円営業収益 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 928万円分配金 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 192万円営業利益又は営業損失 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） −133万円経常利益又は経常損失 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） −133万円当期純利益又は当期純損失 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） −133万円営業収益 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 35.5万円分配金 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 186万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,00010,000
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 9,600.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 9,745.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 9,869.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） 9,221.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 8,476.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） 8,112.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 7,717.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 7,814.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 7,948.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 7,645.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 7,825.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 7,722.91 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/09
9,600.59
21/03
9,745.32
21/09
9,869.59
22/03
9,221.08
22/09
8,476.77
23/03
8,112.29
23/09
7,717.37
24/03
7,814.06
24/09
7,948.94
25/03
7,645.87
25/09
7,825.60
26/03
7,722.91

純資産合計

円・12期
20/09
6.04億円
21/03
5.59億円
21/09
4.43億円
22/03
3.68億円
22/09
3.27億円
23/03
2.97億円
23/09
2.86億円
24/03
2.75億円
24/09
2.75億円
25/03
2.51億円
25/09
2.46億円
26/03
2.35億円

元本

円・12期
20/09
6.30億円
21/03
5.73億円
21/09
4.49億円
22/03
3.99億円
22/09
3.86億円
23/03
3.66億円
23/09
3.70億円
24/03
3.52億円
24/09
3.45億円
25/03
3.28億円
25/09
3.14億円
26/03
3.04億円

元本等合計

円・12期
20/09
6.04億円
21/03
5.59億円
21/09
4.43億円
22/03
3.68億円
22/09
3.27億円
23/03
2.97億円
23/09
2.86億円
24/03
2.75億円
24/09
2.75億円
25/03
2.51億円
25/09
2.46億円
26/03
2.35億円

資産合計

円・12期
20/09
6.11億円
21/03
5.80億円
21/09
4.61億円
22/03
3.78億円
22/09
3.43億円
23/03
2.99億円
23/09
2.91億円
24/03
2.76億円
24/09
2.75億円
25/03
2.51億円
25/09
2.47億円
26/03
2.45億円

負債合計

円・12期
20/09
704万円
21/03
2,069万円
21/09
1,762万円
22/03
954万円
22/09
1,523万円
23/03
180万円
23/09
511万円
24/03
101万円
24/09
77.5万円
25/03
70.9万円
25/09
105万円
26/03
1,032万円

コール・ローン

円・12期
20/03
1,595万円
20/09
1,698万円
21/03
1,383万円
21/09
1,124万円
22/03
646万円
22/09
858万円
23/09
725万円
24/03
441万円
24/09
498万円
25/03
404万円
25/09
388万円
26/03
1,052万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/09
−2,514万円
21/03
−1,461万円
21/09
−586万円
22/03
−3,109万円
22/09
−5,882万円
23/03
−6,907万円
23/09
−8,453万円
24/03
−7,693万円
24/09
−7,086万円
25/03
−7,715万円
25/09
−6,838万円
26/03
−6,927万円

分配準備積立金

円・12期
20/09
1,361万円
21/03
1,700万円
21/09
2,573万円
22/03
2,763万円
22/09
3,107万円
23/03
3,305万円
23/09
3,523万円
24/03
3,594万円
24/09
3,774万円
25/03
3,789万円
25/09
3,813万円
26/03
3,869万円

未払収益分配金

円・12期
20/09
63.0万円
21/03
57.3万円
21/09
44.9万円
22/03
39.9万円
22/09
38.6万円
23/03
36.6万円
23/09
37.0万円
24/03
35.2万円
24/09
34.5万円
25/03
32.8万円
25/09
31.4万円
26/03
30.4万円

フロー指標（期間損益）

14指標

営業収益

円・12期
20/09
2,201万円
21/03
1,716万円
21/09
1,349万円
22/03
−2,142万円
22/09
−2,481万円
23/03
−987万円
23/09
−1,035万円
24/03
727万円
24/09
852万円
25/03
−670万円
25/09
928万円
26/03
35.5万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/09
1,792万円
21/03
1,322万円
21/09
999万円
22/03
−2,418万円
22/09
−2,716万円
23/03
−1,194万円
23/09
−1,240万円
24/03
536万円
24/09
663万円
25/03
−850万円
25/09
756万円
26/03
−133万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/09
1,792万円
21/03
1,322万円
21/09
999万円
22/03
−2,418万円
22/09
−2,716万円
23/03
−1,194万円
23/09
−1,240万円
24/03
536万円
24/09
663万円
25/03
−850万円
25/09
756万円
26/03
−133万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/09
1,792万円
21/03
1,322万円
21/09
999万円
22/03
−2,418万円
22/09
−2,716万円
23/03
−1,194万円
23/09
−1,240万円
24/03
536万円
24/09
663万円
25/03
−850万円
25/09
756万円
26/03
−133万円

分配金

円・12期
20/09
384万円
21/03
359万円
21/09
302万円
22/03
249万円
22/09
235万円
23/03
225万円
23/09
222万円
24/03
215万円
24/09
208万円
25/03
200万円
25/09
192万円
26/03
186万円

その他費用

円・12期
20/09
36.9万円
21/03
36.1万円
21/09
32.8万円
22/03
25.0万円
22/09
21.8万円
23/03
19.2万円
23/09
22.4万円
24/03
21.0万円
24/09
23.1万円
25/03
23.6万円
25/09
20.4万円
26/03
20.9万円

委託者報酬

円・12期
20/09
362万円
21/03
347万円
21/09
308万円
22/03
244万円
22/09
206万円
23/03
183万円
23/09
177万円
24/03
165万円
24/09
162万円
25/03
153万円
25/09
148万円
26/03
144万円

為替差損益

円・12期
20/09
−276万円
21/03
−152万円
21/09
−95.2万円
22/03
−64.7万円
22/09
−305万円
23/03
−785万円
23/09
−799万円
24/03
−812万円
24/09
−782万円
25/03
−605万円
25/09
−497万円
26/03
−437万円

営業費用

円・12期
20/09
409万円
21/03
393万円
21/09
350万円
22/03
276万円
22/09
234万円
23/03
208万円
23/09
204万円
24/03
190万円
24/09
190万円
25/03
180万円
25/09
172万円
26/03
169万円

支払利息

円・10期
20/03
6,145円
20/09
5,296円
21/03
6,314円
21/09
5,737円
22/03
4,728円
22/09
4,690円
23/03
2,802円
23/09
1,814円
24/03
2,173円
24/09
50円

受取配当金

円・12期
20/09
1,099万円
21/03
1,087万円
21/09
1,859万円
22/03
866万円
22/09
773万円
23/03
691万円
23/09
547万円
24/03
527万円
24/09
516万円
25/03
487万円
25/09
442万円
26/03
438万円

受取利息

円・12期
20/09
7,184円
21/03
444円
21/09
238円
22/03
31円
22/09
1,326円
23/03
9,024円
23/09
1.46万円
24/03
1.74万円
24/09
2.11万円
25/03
2.28万円
25/09
2.24万円
26/03
2.56万円

受託者報酬

円・12期
20/09
9.95万円
21/03
9.55万円
21/09
8.47万円
22/03
6.71万円
22/09
5.67万円
23/03
5.05万円
23/09
4.86万円
24/03
4.53万円
24/09
4.46万円
25/03
4.20万円
25/09
4.06万円
26/03
3.96万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/09
1,377万円
21/03
780万円
21/09
−415万円
22/03
−2,943万円
22/09
−2,950万円
23/03
−893万円
23/09
−784万円
24/03
1,010万円
24/09
1,116万円
25/03
−554万円
25/09
980万円
26/03
31.8万円

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y539・2026年06月12日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X0RZ）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VPP1）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UO5J）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TGR4）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SB58）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。