ファンドサマリー アムンディ・東欧株ファンド
ファンドサマリー アムンディ・東欧株ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
アムンディ・東欧株ファンド
純資産総額24.7億円2026-10-20 時点
基準価額14,471.26円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本17.1億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-10-20半期報告書・提出 2026-07-17
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-10-20 〜 2026-10-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 5件 | 2020-07-21 | 2022-07-20 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-10-20 | 2025-10-20 |
| 半期報告書（160） | 5件 | 2022-10-20 | 2026-10-20 |
| 臨時報告書（180） | 1件 | 2025-06-23 | 2025-06-23 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-10-21 〜 2026-10-20 | 半期報告書 S100YCCI | 24.7億円 | 17.1億円 | 24.9億円 | 7.72億円 | 7.60億円 | — | 14,471.26 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
10.0億20.0億30.0億40.0億50.0億60.0億
単位 円
負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万5,000万
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−40.0億−20.0億020.0億40.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,00020,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 2025-10-21 〜 2026-04-20（181日） | 半期 | 24.7億円 | 半期報告書 S100YCCI |
| 2025-10-20 | 2024-10-22 〜 2025-10-20（363日） | 通期 | 31.0億円 | 有価証券報告書 S100X8PN |
| 2025-04-21 | 2024-10-22 〜 2025-04-21（181日） | 半期 | 28.3億円 | 半期報告書 S100VXAE |
| 2024-10-21 | 2023-10-21 〜 2024-10-21（366日） | 通期 | 24.4億円 | 有価証券報告書 S100UWJ1 |
| 2024-04-20 | 2023-10-21 〜 2024-04-20（182日） | 半期 | 23.5億円 | 半期報告書 S100TMT7 |
| 2023-10-20 | 2022-10-21 〜 2023-10-20（364日） | 通期 | 18.9億円 | 有価証券報告書 S100SHI1 |
| 2023-04-20 | 2022-10-21 〜 2023-04-20（181日） | 半期 | 15.8億円 | 半期報告書 S100QZV9 |
| 2022-10-20 | 2021-10-21 〜 2022-10-20（364日） | 通期 | 13.0億円 | 有価証券報告書 S100PU1W |
| 2022-04-20 | 2021-10-21 〜 2022-04-20（181日） | 半期 | 16.5億円 | 半期報告書 S100OACZ |
| 2021-10-20 | 2020-10-21 〜 2021-10-20（364日） | 通期 | 53.0億円 | 有価証券報告書 S100N3OZ |
| 2020-10-20 | 2019-10-22 〜 2020-10-20（364日） | 通期 | 36.4億円 | 有価証券報告書 S100KCAA |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2025/10/21－2026/10/20) | 2025-10-21 〜 2026-10-20 | S100YCCI |
| 2026-01-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2024/10/22－2025/10/20) | 2024-10-22 〜 2025-10-20 | S100X8PN |
| 2025-07-18 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2024/10/22－2025/10/20) | 2024-10-22 〜 2025-10-20 | S100VXAE |
| 2025-06-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VT4K |
| 2025-01-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2023/10/21－2024/10/21) | 2023-10-21 〜 2024-10-21 | S100UWJ1 |
| 2024-07-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2023/10/21－2024/10/21) | 2023-10-21 〜 2024-10-21 | S100TMT7 |
| 2024-01-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2022/10/21－2023/10/20) | 2022-10-21 〜 2023-10-20 | S100SHI1 |
| 2023-07-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2022/10/21－2023/10/20) | 2022-10-21 〜 2023-10-20 | S100QZV9 |
| 2023-01-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2021/10/21－2022/10/20) | 2021-10-21 〜 2022-10-20 | S100PU1W |
| 2022-07-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OAD2 |
| 2022-07-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和3年10月21日－令和4年10月20日) | 2021-10-21 〜 2022-10-20 | S100OACZ |
| 2022-01-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N3P0 |
| 2022-01-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年10月21日－令和3年10月20日) | 2020-10-21 〜 2021-10-20 | S100N3OZ |
| 2021-07-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100LJK5 |
| 2021-01-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KCAC |
| 2021-01-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和1年10月22日－令和2年10月20日) | 2019-10-22 〜 2020-10-20 | S100KCAA |
| 2020-07-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100IQMN |
出典
- 2026年10月期 半期報告書PDF
- 2025年10月期 半期報告書PDF
- 2025年10月期 有価証券報告書PDF
- 2024年10月期 半期報告書PDF
- 2024年10月期 有価証券報告書PDF
- 2023年10月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。