ファンド財務諸表アムンディ・りそなインド・ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

アムンディ・りそなインド・ファンド

G07974単一シリーズ管理会社アムンディ・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	98	108	102	67	53	−11.8%
流動資産
資産合計	=100	100	98	108	102	67	53	−11.8%
流動負債
負債合計	=100	100	54	97	83	36	30	−21.2%
元本等
純資産合計	=100	100	101	109	103	69	55	−11.2%
預金	=100	100	77	67	46	20	10	−37.0%
コール・ローン	=100	100	101	104	101			+0.3%
投資信託受益証券	=100	100	100	100	100	100	100	−0.0%
投資証券	=100	100	98	109	102	69	53	−11.8%
未収利息	=100	100	101	33	3			−69.3%
流動資産合計	=100	100	98	108	102	67	53	−11.8%
未払収益分配金	=100	100	50	95	83	33	29	−22.2%
未払解約金	=100	100	29	254	78	135	47	−13.9%
未払受託者報酬	=100	100	99	106	84	61	49	−13.2%
未払委託者報酬	=100	100	99	106	84	61	49	−13.2%
その他未払費用	=100	100	100	100	100	83	67	−7.8%
流動負債合計	=100	100	54	97	83	36	30	−21.2%
元本	=100	100	100	95	83	65	57	−10.6%
剰余金
元本等合計	=100	100	101	109	103	69	55	−11.2%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	104	145	155	79	50	−12.8%
（分配準備積立金）	=100	100	176	220	299	184	140	+7.0%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-170	-41	332	131	46	−14.3%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-170	-41	332	131	46	−14.3%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	-170	-41	332	131	46	−14.3%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	-278	-87	199	97	-20
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	104	145	155	79	50	−12.8%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	192	442	441	165	51	−12.7%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	116	152	65	27	24	−24.8%
分配金	=100	100	50	95	83	33	29	−22.2%
受取利息	=100	100	90	70	58	25	21	−26.6%
有価証券売買等損益	=100	-100	-202	54	955	581	89
為替差損益	=100	100	-87	-31	101	8	24	−24.6%
営業収益合計	=100	100	-144	-27	308	124	47	−14.2%
受託者報酬	=100	100	99	106	84	61	49	−13.2%
委託者報酬	=100	100	99	106	84	61	49	−13.2%
その他費用	=100	100	100	102	107	95	73	−6.0%
営業費用合計	=100	100	99	106	84	62	49	−13.1%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	192	442	441	165	51	−12.7%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	116	152	65	27	24	−24.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XKRM。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。