ファンド財務諸表アムンディ・パトリモア・ジャパン（年１回決算型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

アムンディ・パトリモア・ジャパン（年１回決算型）

G11402単一シリーズ管理会社アムンディ・ジャパン株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2025年07月期半期報告書	2024年11月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	2022年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	114	123	136	+10.9%
流動資産
資産合計	=100	100	114	123	136	+10.9%
流動負債
負債合計	=100	100	746	124	142	+12.3%
元本等
純資産合計	=100	100	110	123	136	+10.9%
コール・ローン	=100	100	319		179	+21.5%
投資信託受益証券	=100	100	100	100	100	+0.0%
投資証券	=100	100	108	123	135	+10.6%
未収利息	=100	100	100			+0.0%
流動資産合計	=100	100	114	123	136	+10.9%
未払収益分配金	=100		100
未払解約金	=100		100	17		−83.2%
未払受託者報酬	=100	100	113	125	141	+12.1%
未払委託者報酬	=100	100	113	125	141	+12.1%
その他未払費用	=100	100	108	120	149	+14.2%
流動負債合計	=100	100	746	124	142	+12.3%
元本	=100	100	109	131	144	+12.9%
剰余金
元本等合計	=100	100	110	123	136	+10.9%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	133	-288	-235
（分配準備積立金）	=100	100	111	136	150	+14.4%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年07月期半期報告書	2024年11月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	2022年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	1,746	-282	-4,826
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	1,746	-282	-4,826
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	-100	1,746	-282	-4,826
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	-100	1,691	73	-2,618
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	133	-288	-235
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	2,179	983	150	+14.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	0	5	782	+98.5%
分配金	=100		100
受取利息	=100	100	24			−75.9%
有価証券売買等損益	=100	100	7,802	139	-17,085
営業収益合計	=100	100	7,640	136	-16,728
支払利息	=100		100	305	524	+128.8%
受託者報酬	=100	100	230	255	302	+44.5%
委託者報酬	=100	100	230	255	301	+44.5%
その他費用	=100	100	189	214	250	+35.8%
営業費用合計	=100	100	226	252	297	+43.8%
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100		100	45		−54.8%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	6		150	+14.5%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100			782	+98.5%
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100	1,811		+1711.1%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100WDXN。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。