ファンドサマリー アムンディ・パトリモア・ジャパン（隔月決算型）
ファンドサマリー アムンディ・パトリモア・ジャパン（隔月決算型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
アムンディ・パトリモア・ジャパン（隔月決算型）
純資産総額5.62億円2025-05-14 時点
基準価額9,894.41円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本5.68億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-05-14有価証券報告書・提出 2025-08-14
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-05-14 〜 2025-05-14
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 11件 | 2020-08-14 | 2025-08-14 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2021-12-24 | 2021-12-24 |
| 有価証券報告書（120） | 11件 | 2020-05-14 | 2025-05-14 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-05-24 | 2025-09-29 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-11-15 〜 2025-05-14 | 有価証券報告書 S100WDX4 | 5.62億円 | 5.68億円 | 5.64億円 | 98.6万円 | −259万円 | — | 9,894.41 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
4.00億6.00億8.00億10.0億12.0億
単位 円
負債合計
0200万400万600万800万1,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億−5,000万05,000万1.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,0009,50010,00010,50011,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-14 | 2024-11-15 〜 2025-05-14（180日） | 通期 | 5.62億円 | 有価証券報告書 S100WDX4 |
| 2024-11-14 | 2024-05-15 〜 2024-11-14（183日） | 通期 | 6.07億円 | 有価証券報告書 S100V43Z |
| 2024-05-14 | 2023-11-15 〜 2024-05-14（181日） | 通期 | 6.35億円 | 有価証券報告書 S100U3ZY |
| 2023-11-14 | 2023-05-16 〜 2023-11-14（182日） | 通期 | 6.40億円 | 有価証券報告書 S100SPAT |
| 2023-05-15 | 2022-11-15 〜 2023-05-15（181日） | 通期 | 6.81億円 | 有価証券報告書 S100RHWP |
| 2022-11-14 | 2022-05-17 〜 2022-11-14（181日） | 通期 | 6.83億円 | 有価証券報告書 S100PZLD |
| 2022-05-16 | 2021-11-16 〜 2022-05-16（181日） | 通期 | 7.65億円 | 有価証券報告書 S100OT3B |
| 2021-11-15 | 2021-05-15 〜 2021-11-15（184日） | 通期 | 9.40億円 | 有価証券報告書 S100NBPT |
| 2021-05-14 | 2020-11-17 〜 2021-05-14（178日） | 通期 | 9.62億円 | 有価証券報告書 S100M3IA |
| 2020-11-16 | 2020-05-15 〜 2020-11-16（185日） | 通期 | 10.5億円 | 有価証券報告書 S100KMFR |
| 2020-05-14 | 2019-11-15 〜 2020-05-14（181日） | 通期 | 10.3億円 | 有価証券報告書 S100JB7Y |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WPPA |
| 2025-08-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WDX7 |
| 2025-08-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2024/11/15－2025/05/14) | 2024-11-15 〜 2025-05-14 | S100WDX4 |
| 2025-07-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WD9X |
| 2025-05-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VRSA |
| 2025-03-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VF1M |
| 2025-02-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V440 |
| 2025-02-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2024/05/15－2024/11/14) | 2024-05-15 〜 2024-11-14 | S100V43Z |
| 2025-01-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V3LR |
| 2024-11-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UT1I |
| 2024-09-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UEQW |
| 2024-08-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U3ZZ |
| 2024-08-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2023/11/15－2024/05/14) | 2023-11-15 〜 2024-05-14 | S100U3ZY |
| 2024-07-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U2MJ |
| 2024-05-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TG5B |
| 2024-02-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SPAX |
| 2024-02-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2023/05/16－2023/11/14) | 2023-05-16 〜 2023-11-14 | S100SPAT |
| 2023-08-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RHWT |
| 2023-08-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2022/11/15－2023/05/15) | 2022-11-15 〜 2023-05-15 | S100RHWP |
| 2023-02-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PZLF |
出典
- 2025年5月期 有価証券報告書PDF
- 2024年11月期 有価証券報告書PDF
- 2024年5月期 有価証券報告書PDF
- 2023年11月期 有価証券報告書PDF
- 2023年5月期 有価証券報告書PDF
- 有価証券届出書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。