ファンド財務諸表アムンディ・日経平均オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

アムンディ・日経平均オープン

G08238単一シリーズ管理会社アムンディ・ジャパン株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年03月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	82	71	61	−15.3%
流動資産
資産合計	=100	100	82	71	61	−15.3%
流動負債
負債合計	=100	100	326	48	137	+11.0%
元本等
純資産合計	=100	100	81	72	60	−15.5%
コール・ローン	=100	100	97	59	71	−10.8%
親投資信託受益証券	=100	100	81	72	60	−15.5%
未収入金	=100	100	1,405	153	445	+64.4%
未収利息	=100	100	57	11		−67.3%
流動資産合計	=100	100	82	71	61	−15.3%
未払解約金	=100	100	592	12	204	+26.8%
未払受託者報酬	=100	100	87	78	75	−9.0%
未払委託者報酬	=100	100	87	78	75	−9.0%
その他未払費用	=100	100	131	118	121	+6.4%
流動負債合計	=100	100	326	48	137	+11.0%
元本	=100	100	100	109	104	+1.5%
剰余金
元本等合計	=100	100	81	72	60	−15.5%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	77	65	52	−19.3%
（分配準備積立金）	=100	100	117	66	63	−14.2%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年03月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	88	44	60	−15.8%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	88	44	60	−15.8%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	88	44	60	−15.8%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	175	201	200	+26.0%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	77	65	52	−19.3%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	180	225	144	+12.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	246	210	337	+49.9%
受取利息	=100	100	86	6		−76.2%
有価証券売買等損益	=100	100	89	45	61	−15.2%
営業収益合計	=100	100	89	45	61	−15.2%
受託者報酬	=100	100	169	147	162	+17.4%
委託者報酬	=100	100	169	147	162	+17.4%
その他費用	=100	100	193	170	185	+22.8%
営業費用合計	=100	100	170	148	163	+17.7%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	180	225	144	+12.8%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	246	210	337	+49.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100Y4NC。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。