ファンド財務諸表 アムンディ・次世代イノベーティブ世界株式ファンド
ファンド財務諸表 アムンディ・次世代イノベーティブ世界株式ファンド
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
アムンディ・次世代イノベーティブ世界株式ファンド
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2021年12月期有価証券報告書 | 2021年06月期有価証券報告書 | 2020年12月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 負債の部 | |||||
| 純資産の部 | |||||
| 負債純資産合計 | % | +0.7% | −7.9% | −3.7% | |
| 流動資産 | |||||
| 資産合計 | % | +0.7% | −7.9% | −3.7% | |
| 流動負債 | |||||
| 負債合計 | % | −7.8% | −13.0% | −10.5% | |
| 元本等 | |||||
| 純資産合計 | % | +0.7% | −7.8% | −3.7% | |
| コール・ローン | % | −40.1% | +44.4% | −7.0% | |
| 投資信託受益証券 | % | +0.0% | +0.0% | +0.0% | |
| 投資証券 | % | +1.4% | −8.5% | −3.7% | |
| 流動資産合計 | % | +0.7% | −7.9% | −3.7% | |
| 未払受託者報酬 | % | −0.9% | +0.5% | −0.2% | |
| 未払委託者報酬 | % | −7.1% | −6.8% | −6.9% | |
| その他未払費用 | % | −18.3% | −97.7% | −86.2% | |
| 流動負債合計 | % | −7.8% | −13.0% | −10.5% | |
| 元本 | % | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 剰余金 | |||||
| 元本等合計 | % | +0.7% | −7.8% | −3.7% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | +2.4% | −25.6% | −12.7% | |
| （分配準備積立金） | % | ±0.0% | −25.6% | −13.7% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2021年12月期有価証券報告書 | 2021年06月期有価証券報告書 | 2020年12月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | |||||
| 営業費用 | |||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | +1,207.1% | +191.0% | ||
| 経常利益又は経常損失（△） | % | +1,207.1% | +191.0% | ||
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | +1,207.1% | +191.0% | ||
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | +2.4% | −25.6% | −12.7% | |
| 有価証券売買等損益 | % | +127.8% | +396.7% | +236.4% | |
| 為替差損益 | % | +306.6% | −49.1% | ||
| 営業収益合計 | % | +7,108.1% | +177.8% | ||
| 受託者報酬 | % | −0.9% | +0.5% | −0.2% | |
| 委託者報酬 | % | −7.1% | −6.8% | −6.9% | |
| その他費用 | % | −18.3% | −97.7% | −86.2% | |
| 営業費用合計 | % | −7.8% | −13.0% | −10.4% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100NKAX。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。