ファンド財務諸表アムンディ・中東株式ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

アムンディ・中東株式ファンド

G06934単一シリーズ管理会社アムンディ・ジャパン株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2023年06月期半期報告書	2022年06月期有価証券報告書	2021年06月期有価証券報告書	2020年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	130	116	101	+0.4%
流動資産
資産合計	=100	100	130	116	101	+0.4%
流動負債
負債合計	=100	100	196	133	100	−0.2%
元本等
純資産合計	=100	100	129	116	101	+0.4%
預金	=100	100	383	313	308	+45.5%
コール・ローン	=100	100	138	97	61	−15.1%
投資証券	=100	100	129	117	102	+0.8%
流動資産合計	=100	100	130	116	101	+0.4%
未払解約金	=100	100	574	302	130	+9.2%
未払受託者報酬	=100	100	102	89	91	−3.1%
未払委託者報酬	=100	100	102	89	91	−3.1%
未払利息	=100	100	63	36	25	−36.7%
その他未払費用	=100	100	137	128	113	+4.1%
流動負債合計	=100	100	196	133	100	−0.2%
元本	=100	100	114	150	182	+22.1%
剰余金
元本等合計	=100	100	129	116	101	+0.4%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	175	12	-150
（分配準備積立金）	=100	100	114	35	29	−33.8%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2023年06月期半期報告書	2022年06月期有価証券報告書	2021年06月期有価証券報告書	2020年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	331	266	-133
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	331	266	-133
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	-100	331	266	-133
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	-100	2,291	1,256	-556
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	175	12	-150
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	19,538	143,943	65,881	+770.1%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	15	4	6	−60.5%
受取利息	=100	100	4	1	129	+9.0%
有価証券売買等損益	=100	-100	162	227	-101
為替差損益	=100	100	674	34	-25
営業収益合計	=100	-100	357	288	-130
支払利息	=100	100	185	148	173	+20.0%
受託者報酬	=100	100	195	174	199	+25.8%
委託者報酬	=100	100	195	174	199	+25.8%
その他費用	=100	100	234	236	212	+28.4%
営業費用合計	=100	100	197	177	200	+25.9%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	19,538			+19438.2%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	15			−85.3%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100Q8VT。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。