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ファンド時系列 アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド（年１回決算）

ファンド時系列 アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド（年１回決算）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド（年１回決算）

G12835単一シリーズ決算期 1月18日管理会社 アムンディ・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XRZP））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
05,000万1.00億1.50億2.00億
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01元本 2020-01-21〜2021-01-18（363日・通期） 5,887万円資産合計 2020-01-21〜2021-01-18（363日・通期） 6,108万円純資産合計 2020-01-21〜2021-01-18（363日・通期） 6,089万円元本等合計 2020-01-21〜2021-01-18（363日・通期） 6,089万円元本 2021-01-19〜2022-01-18（364日・通期） 7,465万円資産合計 2021-01-19〜2022-01-18（364日・通期） 7,471万円純資産合計 2021-01-19〜2022-01-18（364日・通期） 7,447万円元本等合計 2021-01-19〜2022-01-18（364日・通期） 7,447万円元本 2022-01-19〜2022-07-18（180日・半期） 8,732万円資産合計 2022-01-19〜2022-07-18（180日・半期） 7,856万円純資産合計 2022-01-19〜2022-07-18（180日・半期） 7,830万円元本等合計 2022-01-19〜2022-07-18（180日・半期） 7,830万円元本 2022-01-19〜2023-01-18（364日・通期） 1.11億円資産合計 2022-01-19〜2023-01-18（364日・通期） 9,465万円純資産合計 2022-01-19〜2023-01-18（364日・通期） 9,433万円元本等合計 2022-01-19〜2023-01-18（364日・通期） 9,433万円元本 2023-01-19〜2023-07-18（180日・半期） 1.39億円資産合計 2023-01-19〜2023-07-18（180日・半期） 1.19億円純資産合計 2023-01-19〜2023-07-18（180日・半期） 1.19億円元本等合計 2023-01-19〜2023-07-18（180日・半期） 1.19億円元本 2023-01-19〜2024-01-18（364日・通期） 1.40億円資産合計 2023-01-19〜2024-01-18（364日・通期） 1.20億円純資産合計 2023-01-19〜2024-01-18（364日・通期） 1.19億円元本等合計 2023-01-19〜2024-01-18（364日・通期） 1.19億円元本 2024-01-19〜2024-07-18（181日・半期） 1.40億円資産合計 2024-01-19〜2024-07-18（181日・半期） 1.18億円純資産合計 2024-01-19〜2024-07-18（181日・半期） 1.18億円元本等合計 2024-01-19〜2024-07-18（181日・半期） 1.18億円元本 2024-01-19〜2025-01-20（367日・通期） 1.48億円資産合計 2024-01-19〜2025-01-20（367日・通期） 1.24億円純資産合計 2024-01-19〜2025-01-20（367日・通期） 1.23億円元本等合計 2024-01-19〜2025-01-20（367日・通期） 1.23億円元本 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 1.51億円資産合計 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 1.25億円純資産合計 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 1.24億円元本等合計 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 1.24億円元本 2025-01-21〜2026-01-19（363日・通期） 1.47億円資産合計 2025-01-21〜2026-01-19（363日・通期） 1.16億円純資産合計 2025-01-21〜2026-01-19（363日・通期） 1.16億円元本等合計 2025-01-21〜2026-01-19（363日・通期） 1.16億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
020.0万40.0万60.0万80.0万
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計 2020-01-21〜2021-01-18（363日・通期） 19.9万円負債合計 2021-01-19〜2022-01-18（364日・通期） 24.5万円負債合計 2022-01-19〜2022-07-18（180日・半期） 26.5万円負債合計 2022-01-19〜2023-01-18（364日・通期） 31.9万円負債合計 2023-01-19〜2023-07-18（180日・半期） 45.4万円負債合計 2023-01-19〜2024-01-18（364日・通期） 45.2万円負債合計 2024-01-19〜2024-07-18（181日・半期） 49.8万円負債合計 2024-01-19〜2025-01-20（367日・通期） 42.2万円負債合計 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 67.8万円負債合計 2025-01-21〜2026-01-19（363日・通期） 78.2万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益
−1,500万−1,000万−500万0500万
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業利益又は営業損失 2020-01-21〜2021-01-18（363日・通期） −47.3万円経常利益又は経常損失 2020-01-21〜2021-01-18（363日・通期） −47.3万円当期純利益又は当期純損失 2020-01-21〜2021-01-18（363日・通期） −47.3万円営業収益 2020-01-21〜2021-01-18（363日・通期） −11.9万円営業利益又は営業損失 2021-01-19〜2022-01-18（364日・通期） −250万円経常利益又は経常損失 2021-01-19〜2022-01-18（364日・通期） −250万円当期純利益又は当期純損失 2021-01-19〜2022-01-18（364日・通期） −250万円営業収益 2021-01-19〜2022-01-18（364日・通期） −204万円営業利益又は営業損失 2022-01-19〜2022-07-18（180日・半期） −812万円経常利益又は経常損失 2022-01-19〜2022-07-18（180日・半期） −812万円当期純利益又は当期純損失 2022-01-19〜2022-07-18（180日・半期） −812万円営業収益 2022-01-19〜2022-07-18（180日・半期） −787万円営業利益又は営業損失 2022-01-19〜2023-01-18（364日・通期） −1,262万円経常利益又は経常損失 2022-01-19〜2023-01-18（364日・通期） −1,262万円当期純利益又は当期純損失 2022-01-19〜2023-01-18（364日・通期） −1,262万円営業収益 2022-01-19〜2023-01-18（364日・通期） −1,207万円営業利益又は営業損失 2023-01-19〜2023-07-18（180日・半期） 10.4万円経常利益又は経常損失 2023-01-19〜2023-07-18（180日・半期） 10.4万円当期純利益又は当期純損失 2023-01-19〜2023-07-18（180日・半期） 10.4万円営業収益 2023-01-19〜2023-07-18（180日・半期） 45.9万円営業利益又は営業損失 2023-01-19〜2024-01-18（364日・通期） −93.7万円経常利益又は経常損失 2023-01-19〜2024-01-18（364日・通期） −93.7万円当期純利益又は当期純損失 2023-01-19〜2024-01-18（364日・通期） −93.7万円営業収益 2023-01-19〜2024-01-18（364日・通期） −18.3万円営業利益又は営業損失 2024-01-19〜2024-07-18（181日・半期） −166万円経常利益又は経常損失 2024-01-19〜2024-07-18（181日・半期） −166万円当期純利益又は当期純損失 2024-01-19〜2024-07-18（181日・半期） −166万円営業収益 2024-01-19〜2024-07-18（181日・半期） −125万円営業利益又は営業損失 2024-01-19〜2025-01-20（367日・通期） −207万円経常利益又は経常損失 2024-01-19〜2025-01-20（367日・通期） −207万円当期純利益又は当期純損失 2024-01-19〜2025-01-20（367日・通期） −207万円営業収益 2024-01-19〜2025-01-20（367日・通期） −124万円営業利益又は営業損失 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） −230万円経常利益又は経常損失 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） −230万円当期純利益又は当期純損失 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） −230万円営業収益 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） −189万円営業利益又は営業損失 2025-01-21〜2026-01-19（363日・通期） −754万円経常利益又は経常損失 2025-01-21〜2026-01-19（363日・通期） −754万円当期純利益又は当期純損失 2025-01-21〜2026-01-19（363日・通期） −754万円営業収益 2025-01-21〜2026-01-19（363日・通期） −671万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-21〜2021-01-18（363日・通期） 10,342.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-19〜2022-01-18（364日・通期） 9,974.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-19〜2022-07-18（180日・半期） 8,966.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-19〜2023-01-18（364日・通期） 8,522.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-19〜2023-07-18（180日・半期） 8,559.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-19〜2024-01-18（364日・通期） 8,490.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-19〜2024-07-18（181日・半期） 8,373.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-19〜2025-01-20（367日・通期） 8,352.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 8,199.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-21〜2026-01-19（363日・通期） 7,851.25 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
21/01
10,342.82
22/01
9,974.67
22/07
8,966.98
23/01
8,522.43
23/07
8,559.69
24/01
8,490.73
24/07
8,373.40
25/01
8,352.60
25/07
8,199.20
26/01
7,851.25

純資産合計

円・10期
21/01
6,089万円
22/01
7,447万円
22/07
7,830万円
23/01
9,433万円
23/07
1.19億円
24/01
1.19億円
24/07
1.18億円
25/01
1.23億円
25/07
1.24億円
26/01
1.16億円

元本

円・10期
21/01
5,887万円
22/01
7,465万円
22/07
8,732万円
23/01
1.11億円
23/07
1.39億円
24/01
1.40億円
24/07
1.40億円
25/01
1.48億円
25/07
1.51億円
26/01
1.47億円

元本等合計

円・10期
21/01
6,089万円
22/01
7,447万円
22/07
7,830万円
23/01
9,433万円
23/07
1.19億円
24/01
1.19億円
24/07
1.18億円
25/01
1.23億円
25/07
1.24億円
26/01
1.16億円

資産合計

円・10期
21/01
6,108万円
22/01
7,471万円
22/07
7,856万円
23/01
9,465万円
23/07
1.19億円
24/01
1.20億円
24/07
1.18億円
25/01
1.24億円
25/07
1.25億円
26/01
1.16億円

負債合計

円・10期
21/01
19.9万円
22/01
24.5万円
22/07
26.5万円
23/01
31.9万円
23/07
45.4万円
24/01
45.2万円
24/07
49.8万円
25/01
42.2万円
25/07
67.8万円
26/01
78.2万円

コール・ローン

円・9期
21/01
28.2万円
22/01
32.2万円
22/07
33.7万円
23/07
377万円
24/01
120万円
24/07
179万円
25/01
55.6万円
25/07
90.8万円
26/01
135万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
21/01
202万円
22/01
−18.9万円
22/07
−902万円
23/01
−1,635万円
23/07
−2,003万円
24/01
−2,119万円
24/07
−2,284万円
25/01
−2,432万円
25/07
−2,720万円
26/01
−3,164万円

親投資信託受益証券

円・10期
21/01
6,080万円
22/01
7,439万円
22/07
7,619万円
23/01
9,268万円
23/07
1.16億円
24/01
1.18億円
24/07
1.16億円
25/01
1.23億円
25/07
1.24億円
26/01
1.15億円

分配準備積立金

円・10期
21/01
3.02万円
22/01
34.1万円
22/07
27.7万円
23/01
30.5万円
23/07
27.9万円
24/01
45.6万円
24/07
39.9万円
25/01
58.2万円
25/07
54.0万円
26/01
81.3万円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・10期
21/01
−11.9万円
22/01
−204万円
22/07
−787万円
23/01
−1,207万円
23/07
45.9万円
24/01
−18.3万円
24/07
−125万円
25/01
−124万円
25/07
−189万円
26/01
−671万円

営業利益又は営業損失

円・10期
21/01
−47.3万円
22/01
−250万円
22/07
−812万円
23/01
−1,262万円
23/07
10.4万円
24/01
−93.7万円
24/07
−166万円
25/01
−207万円
25/07
−230万円
26/01
−754万円

経常利益又は経常損失

円・10期
21/01
−47.3万円
22/01
−250万円
22/07
−812万円
23/01
−1,262万円
23/07
10.4万円
24/01
−93.7万円
24/07
−166万円
25/01
−207万円
25/07
−230万円
26/01
−754万円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
21/01
−47.3万円
22/01
−250万円
22/07
−812万円
23/01
−1,262万円
23/07
10.4万円
24/01
−93.7万円
24/07
−166万円
25/01
−207万円
25/07
−230万円
26/01
−754万円

その他費用

円・10期
21/01
2.07万円
22/01
3.35万円
22/07
1.92万円
23/01
4.07万円
23/07
2.37万円
24/01
5.22万円
24/07
3.18万円
25/01
6.50万円
25/07
3.25万円
26/01
6.61万円

委託者報酬

円・10期
21/01
31.6万円
22/01
40.7万円
22/07
22.5万円
23/01
48.5万円
23/07
31.4万円
24/01
66.5万円
24/07
35.1万円
25/01
71.9万円
25/07
36.3万円
26/01
72.4万円

営業費用

円・10期
21/01
35.4万円
22/01
46.3万円
22/07
25.6万円
23/01
55.3万円
23/07
35.6万円
24/01
75.5万円
24/07
40.3万円
25/01
82.4万円
25/07
41.6万円
26/01
83.0万円

支払利息

円・8期
21/01
20円
22/01
61円
22/07
59円
23/01
394円
23/07
355円
24/01
569円
24/07
43円
25/01
43円

受取利息

円・4期
24/07
1円
25/01
264円
25/07
1,201円
26/01
2,475円

受託者報酬

円・10期
21/01
1.75万円
22/01
2.26万円
22/07
1.25万円
23/01
2.70万円
23/07
1.75万円
24/01
3.70万円
24/07
1.95万円
25/01
4.00万円
25/07
2.02万円
26/01
4.02万円

有価証券売買等損益

円・10期
21/01
−11.9万円
22/01
−204万円
22/07
−787万円
23/01
−1,207万円
23/07
45.9万円
24/01
−18.3万円
24/07
−125万円
25/01
−124万円
25/07
−189万円
26/01
−671万円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XRZP・2026年04月17日 提出）PDF
  • 2025年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WNOJ）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VEYP）PDF
  • 2024年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UC6H）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T2A2）PDF
  • 2023年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RU0Z）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。