ファンドサマリー アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド（年１回決算）
ファンドサマリー アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド（年１回決算）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド（年１回決算）
純資産総額1.16億円2026-01-19 時点
基準価額7,851.25円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1.47億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-19有価証券報告書・提出 2026-04-17
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2021-01-18 〜 2026-01-19
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-10-20 | 2026-04-17 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2021-01-18 | 2026-01-19 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-01-18 | 2026-01-19 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-01-21 〜 2026-01-19 | 有価証券報告書 S100XRZP | 1.16億円 | 1.47億円 | 1.16億円 | −671万円 | −754万円 | — | 7,851.25 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
4,000万6,000万8,000万1.00億1.20億1.40億1.60億
単位 円
負債合計
020.0万40.0万60.0万80.0万
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−1,500万−1,000万−500万0500万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
7,0008,0009,00010,00011,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 2025-01-21 〜 2026-01-19（363日） | 通期 | 1.16億円 | 有価証券報告書 S100XRZP |
| 2025-07-20 | 2025-01-21 〜 2025-07-20（180日） | 半期 | 1.24億円 | 半期報告書 S100WNOJ |
| 2025-01-20 | 2024-01-19 〜 2025-01-20（367日） | 通期 | 1.23億円 | 有価証券報告書 S100VEYP |
| 2024-07-18 | 2024-01-19 〜 2024-07-18（181日） | 半期 | 1.18億円 | 半期報告書 S100UC6H |
| 2024-01-18 | 2023-01-19 〜 2024-01-18（364日） | 通期 | 1.19億円 | 有価証券報告書 S100T2A2 |
| 2023-07-18 | 2023-01-19 〜 2023-07-18（180日） | 半期 | 1.19億円 | 半期報告書 S100RU0Z |
| 2023-01-18 | 2022-01-19 〜 2023-01-18（364日） | 通期 | 9,433万円 | 有価証券報告書 S100QDH7 |
| 2022-07-18 | 2022-01-19 〜 2022-07-18（180日） | 半期 | 7,830万円 | 半期報告書 S100P7GB |
| 2022-01-18 | 2021-01-19 〜 2022-01-18（364日） | 通期 | 7,447万円 | 有価証券報告書 S100NOKY |
| 2021-01-18 | 2020-01-21 〜 2021-01-18（363日） | 通期 | 6,089万円 | 有価証券報告書 S100KZXL |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/01/21－2026/01/19) | 2025-01-21 〜 2026-01-19 | S100XRZP |
| 2026-04-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XRZN |
| 2025-10-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WNOM |
| 2025-10-17 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/01/21－2026/01/19) | 2025-01-21 〜 2026-01-19 | S100WNOJ |
| 2025-04-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VEYQ |
| 2025-04-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2024/01/19－2025/01/20) | 2024-01-19 〜 2025-01-20 | S100VEYP |
| 2024-10-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UC6Z |
| 2024-10-18 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2024/01/19－2025/01/20) | 2024-01-19 〜 2025-01-20 | S100UC6H |
| 2024-04-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T2A5 |
| 2024-04-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2023/01/19－2024/01/18) | 2023-01-19 〜 2024-01-18 | S100T2A2 |
| 2023-10-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RU1F |
| 2023-10-18 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2023/01/19－2024/01/18) | 2023-01-19 〜 2024-01-18 | S100RU0Z |
| 2023-04-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QDH9 |
| 2023-04-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2022/01/19－2023/01/18) | 2022-01-19 〜 2023-01-18 | S100QDH7 |
| 2022-10-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P7GG |
| 2022-10-18 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和4年1月19日－令和5年1月18日) | 2022-01-19 〜 2023-01-18 | S100P7GB |
| 2022-04-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NOKZ |
| 2022-04-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和3年1月19日－令和4年1月18日) | 2021-01-19 〜 2022-01-18 | S100NOKY |
| 2021-10-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MHLG |
| 2021-04-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KZXQ |
出典
- 2026年1月期 半期報告書PDF
- 2026年1月期 有価証券報告書PDF
- 2025年1月期 半期報告書PDF
- 2025年1月期 有価証券報告書PDF
- 2024年1月期 半期報告書PDF
- 2024年1月期 有価証券報告書PDF
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