ファンド財務諸表（アムンディ・インデックスシリーズ）インド株

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

（アムンディ・インデックスシリーズ）インド株

G15250単一シリーズ管理会社アムンディ・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	105	+5.3%
流動資産
資産合計	=100	100	105	+5.3%
流動負債
負債合計	=100	100	39	−61.4%
元本等
純資産合計	=100	100	107	+7.3%
預金	=100	100	100	+0.4%
コール・ローン	=100	100	172	+72.5%
株式	=100	100	104	+4.4%
国債証券	=100	100	98	−1.6%
派生商品評価勘定	=100	100	59,951,735	+59951634.6%
未収入金	=100	100	98	−2.3%
未収配当金	=100	100	27	−72.5%
未収利息	=100	100	101	+0.6%
その他未収収益	=100	100
差入委託証拠金	=100	100	131	+31.2%
流動資産合計	=100	100	105	+5.3%
派生商品評価勘定	=100	100	2	−97.9%
外国税引当金	=100	100	30	−70.2%
未払解約金	=100	100	84	−16.3%
未払受託者報酬	=100	100	68	−31.8%
未払委託者報酬	=100	100	68	−31.8%
その他未払費用	=100	100	79	−20.8%
流動負債合計	=100	100	39	−61.4%
元本	=100	100	99	−1.2%
剰余金
元本等合計	=100	100	107	+7.3%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-57
（分配準備積立金）	=100	100	102	+1.6%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	-85
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	-85
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	-100	-85
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	-452
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-57
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	32	−67.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	202	+101.8%
受取配当金	=100	100	17	−82.8%
受取利息	=100	100	146	+46.5%
有価証券売買等損益	=100	-100	48
派生商品取引等損益	=100	-100	-52
為替差損益	=100	100	-1,040
その他収益	=100	100	78	−21.9%
営業収益合計	=100	-100	-94
受託者報酬	=100	100	64	−36.4%
委託者報酬	=100	100	64	−36.4%
その他費用	=100	100	39	−60.6%
営業費用合計	=100	100	44	−55.9%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	32	−67.8%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	202	+101.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、2期・4ロール・基準書類 S100YOAG。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。