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ファンド時系列 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド

ファンド時系列 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド

G08262シリーズ G08262-001決算期 4月8日・10月8日管理会社 アムンディ・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YCEP））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・折れ線グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
05.00億10.0億15.0億20.0億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04元本 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 16.7億円元本 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 14.6億円元本 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 13.2億円元本 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 11.4億円元本 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 10.4億円元本 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 10.4億円元本 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 10.4億円元本 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 10.8億円元本 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 10.2億円元本 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 9.55億円元本 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 12.3億円元本 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 17.5億円資産合計 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 9.48億円資産合計 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 8.72億円資産合計 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 7.45億円資産合計 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 6.00億円資産合計 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 4.78億円資産合計 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 4.97億円資産合計 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 5.32億円資産合計 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 6.13億円資産合計 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 5.77億円資産合計 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 5.19億円資産合計 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 7.53億円資産合計 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 10.9億円純資産合計 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 9.38億円純資産合計 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 8.59億円純資産合計 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 7.34億円純資産合計 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 5.91億円純資産合計 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 4.75億円純資産合計 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 4.94億円純資産合計 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 5.29億円純資産合計 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 6.07億円純資産合計 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 5.74億円純資産合計 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 5.16億円純資産合計 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 7.49億円純資産合計 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 10.9億円元本等合計 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 9.38億円元本等合計 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 8.59億円元本等合計 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 7.34億円元本等合計 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 5.91億円元本等合計 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 4.75億円元本等合計 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 4.94億円元本等合計 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 5.29億円元本等合計 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 6.07億円元本等合計 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 5.74億円元本等合計 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 5.16億円元本等合計 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 7.49億円元本等合計 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 10.9億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
200万400万600万800万1,000万1,200万1,400万
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04負債合計 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 999万円負債合計 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 1,238万円負債合計 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 1,031万円負債合計 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 904万円負債合計 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 334万円負債合計 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 335万円負債合計 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 337万円負債合計 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 557万円負債合計 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 330万円負債合計 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 316万円負債合計 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 402万円負債合計 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 560万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−5,000万05,000万1.00億1.50億2.00億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 1.54億円営業収益 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 9,219万円営業収益 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） −17.2万円営業収益 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） −250万円営業収益 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） −4,085万円営業収益 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 4,111万円営業収益 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 5,311万円営業収益 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 8,116万円営業収益 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 2,132万円営業収益 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） −642万円営業収益 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 9,663万円営業収益 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 3,759万円営業利益又は営業損失 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 1.48億円営業利益又は営業損失 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 8,697万円営業利益又は営業損失 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） −505万円営業利益又は営業損失 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） −646万円営業利益又は営業損失 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） −4,404万円営業利益又は営業損失 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 3,808万円営業利益又は営業損失 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 4,985万円営業利益又は営業損失 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 7,765万円営業利益又は営業損失 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 1,769万円営業利益又は営業損失 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） −976万円営業利益又は営業損失 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 9,273万円営業利益又は営業損失 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 3,246万円経常利益又は経常損失 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 1.48億円経常利益又は経常損失 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 8,697万円経常利益又は経常損失 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） −505万円経常利益又は経常損失 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） −646万円経常利益又は経常損失 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） −4,404万円経常利益又は経常損失 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 3,808万円経常利益又は経常損失 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 4,985万円経常利益又は経常損失 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 7,765万円経常利益又は経常損失 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 1,769万円経常利益又は経常損失 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） −976万円経常利益又は経常損失 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 9,273万円経常利益又は経常損失 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 3,246万円当期純利益又は当期純損失 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 1.48億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 8,697万円当期純利益又は当期純損失 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） −505万円当期純利益又は当期純損失 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） −646万円当期純利益又は当期純損失 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） −4,404万円当期純利益又は当期純損失 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 3,808万円当期純利益又は当期純損失 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 4,985万円当期純利益又は当期純損失 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 7,765万円当期純利益又は当期純損失 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 1,769万円当期純利益又は当期純損失 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） −976万円当期純利益又は当期純損失 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 9,273万円当期純利益又は当期純損失 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 3,246万円分配金 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 5,329万円分配金 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 4,562万円分配金 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 4,201万円分配金 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 3,667万円分配金 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 2,386万円分配金 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 1,568万円分配金 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 1,603万円分配金 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 1,633万円分配金 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 1,582万円分配金 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 1,454万円分配金 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 1,715万円分配金 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 2,180万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
4,5005,0005,5006,0006,500
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 5,626.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 5,894.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 5,553.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 5,190.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 4,546.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 4,758.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 5,066.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 5,629.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 5,651.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 5,399.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 6,091.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 6,193.01 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/10
5,626.90
21/04
5,894.52
21/10
5,553.48
22/04
5,190.36
22/10
4,546.38
23/04
4,758.81
23/10
5,066.71
24/04
5,629.96
24/10
5,651.24
25/04
5,399.73
25/10
6,091.08
26/04
6,193.01

純資産合計

円・12期
20/10
9.38億円
21/04
8.59億円
21/10
7.34億円
22/04
5.91億円
22/10
4.75億円
23/04
4.94億円
23/10
5.29億円
24/04
6.07億円
24/10
5.74億円
25/04
5.16億円
25/10
7.49億円
26/04
10.9億円

元本

円・12期
20/10
16.7億円
21/04
14.6億円
21/10
13.2億円
22/04
11.4億円
22/10
10.4億円
23/04
10.4億円
23/10
10.4億円
24/04
10.8億円
24/10
10.2億円
25/04
9.55億円
25/10
12.3億円
26/04
17.5億円

元本等合計

円・12期
20/10
9.38億円
21/04
8.59億円
21/10
7.34億円
22/04
5.91億円
22/10
4.75億円
23/04
4.94億円
23/10
5.29億円
24/04
6.07億円
24/10
5.74億円
25/04
5.16億円
25/10
7.49億円
26/04
10.9億円

資産合計

円・12期
20/10
9.48億円
21/04
8.72億円
21/10
7.45億円
22/04
6.00億円
22/10
4.78億円
23/04
4.97億円
23/10
5.32億円
24/04
6.13億円
24/10
5.77億円
25/04
5.19億円
25/10
7.53億円
26/04
10.9億円

負債合計

円・12期
20/10
999万円
21/04
1,238万円
21/10
1,031万円
22/04
904万円
22/10
334万円
23/04
335万円
23/10
337万円
24/04
557万円
24/10
330万円
25/04
316万円
25/10
402万円
26/04
560万円

コール・ローン

円・9期
20/10
2,413万円
21/04
2,511万円
21/10
1,550万円
22/04
1,249万円
24/04
1,038万円
24/10
1,071万円
25/04
983万円
25/10
1,833万円
26/04
1.47億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/10
−7.29億円
21/04
−5.98億円
21/10
−5.88億円
22/04
−5.48億円
22/10
−5.69億円
23/04
−5.44億円
23/10
−5.15億円
24/04
−4.71億円
24/10
−4.42億円
25/04
−4.40億円
25/10
−4.81億円
26/04
−6.68億円

分配準備積立金

円・12期
20/10
3,167万円
21/04
2,820万円
21/10
2,648万円
22/04
2,460万円
22/10
3,001万円
23/04
3,565万円
23/10
3,987万円
24/04
4,249万円
24/10
4,691万円
25/04
5,006万円
25/10
5,568万円
26/04
6,242万円

未払収益分配金

円・12期
20/10
833万円
21/04
729万円
21/10
661万円
22/04
570万円
22/10
261万円
23/04
259万円
23/10
261万円
24/04
270万円
24/10
254万円
25/04
239万円
25/10
307万円
26/04
438万円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・12期
20/10
1.54億円
21/04
9,219万円
21/10
−17.2万円
22/04
−250万円
22/10
−4,085万円
23/04
4,111万円
23/10
5,311万円
24/04
8,116万円
24/10
2,132万円
25/04
−642万円
25/10
9,663万円
26/04
3,759万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/10
1.48億円
21/04
8,697万円
21/10
−505万円
22/04
−646万円
22/10
−4,404万円
23/04
3,808万円
23/10
4,985万円
24/04
7,765万円
24/10
1,769万円
25/04
−976万円
25/10
9,273万円
26/04
3,246万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/10
1.48億円
21/04
8,697万円
21/10
−505万円
22/04
−646万円
22/10
−4,404万円
23/04
3,808万円
23/10
4,985万円
24/04
7,765万円
24/10
1,769万円
25/04
−976万円
25/10
9,273万円
26/04
3,246万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/10
1.48億円
21/04
8,697万円
21/10
−505万円
22/04
−646万円
22/10
−4,404万円
23/04
3,808万円
23/10
4,985万円
24/04
7,765万円
24/10
1,769万円
25/04
−976万円
25/10
9,273万円
26/04
3,246万円

分配金

円・12期
20/10
5,329万円
21/04
4,562万円
21/10
4,201万円
22/04
3,667万円
22/10
2,386万円
23/04
1,568万円
23/10
1,603万円
24/04
1,633万円
24/10
1,582万円
25/04
1,454万円
25/10
1,715万円
26/04
2,180万円

その他費用

円・12期
20/10
33.7万円
21/04
30.4万円
21/10
28.8万円
22/04
26.2万円
22/10
23.9万円
23/04
26.5万円
23/10
23.8万円
24/04
26.0万円
24/10
25.5万円
25/04
29.9万円
25/10
28.6万円
26/04
32.2万円

委託者報酬

円・12期
20/10
534万円
21/04
477万円
21/10
445万円
22/04
358万円
22/10
285万円
23/04
268万円
23/10
293万円
24/04
315万円
24/10
327万円
25/04
295万円
25/10
351万円
26/04
467万円

営業費用

円・12期
20/10
585万円
21/04
523万円
21/10
488万円
22/04
395万円
22/10
318万円
23/04
303万円
23/10
326万円
24/04
351万円
24/10
363万円
25/04
334万円
25/10
390万円
26/04
513万円

支払利息

円・9期
20/04
7,590円
20/10
7,628円
21/04
5,440円
21/10
4,754円
22/04
4,607円
22/10
3,387円
23/04
2,826円
23/10
2,830円
24/04
3,991円

受取配当金

円・12期
20/10
6,058万円
21/04
5,222万円
21/10
4,828万円
22/04
4,219万円
22/10
3,459万円
23/04
2,454万円
23/10
2,522万円
24/04
2,605万円
24/10
2,546万円
25/04
2,374万円
25/10
2,752万円
26/04
3,453万円

受取利息

円・5期
24/04
10円
24/10
2,170円
25/04
7,860円
25/10
2.44万円
26/04
5.76万円

受託者報酬

円・12期
20/10
16.4万円
21/04
14.6万円
21/10
13.6万円
22/04
11.0万円
22/10
8.73万円
23/04
8.20万円
23/10
8.97万円
24/04
9.65万円
24/10
10.0万円
25/04
9.03万円
25/10
10.7万円
26/04
14.3万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/10
9,354万円
21/04
3,997万円
21/10
−4,845万円
22/04
−4,469万円
22/10
−7,545万円
23/04
1,657万円
23/10
2,790万円
24/04
5,512万円
24/10
−415万円
25/04
−3,017万円
25/10
6,908万円
26/04
300万円

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YCEP・2026年07月08日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XAB1）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VZ8D）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UWOT）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TM6A）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SIW8）PDF

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