ファンド財務諸表アムンディ環境・気候変動対策ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

アムンディ環境・気候変動対策ファンド

G14089単一シリーズ管理会社アムンディ・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	113	125	174	222	245	+19.6%
流動資産
資産合計	=100	100	113	125	174	222	245	+19.6%
流動負債
負債合計	=100	100	80	68	126	164	140	+6.9%
元本等
純資産合計	=100	100	116	130	178	227	254	+20.5%
預金	=100	100	94	87	675	679	647	+45.3%
コール・ローン	=100	100	73	64	161	221	237	+18.8%
投資証券	=100	100	118	132	175	222	246	+19.7%
未収利息	=100	100	42	37	29	4		−56.2%
流動資産合計	=100	100	113	125	174	222	245	+19.6%
未払収益分配金	=100	100	101	79	155	194	155	+9.2%
未払解約金	=100	100	8	10	24	61	54	−11.5%
未払受託者報酬	=100	100	107	134	179	207	251	+20.2%
未払委託者報酬	=100	100	107	134	179	207	251	+20.2%
その他未払費用	=100	100	101	116	124	138	178	+12.2%
流動負債合計	=100	100	80	68	126	164	140	+6.9%
元本	=100	100	118	139	181	226	272	+22.1%
剰余金
元本等合計	=100	100	116	130	178	227	254	+20.5%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	107	89	166	229	171	+11.3%
（分配準備積立金）	=100	100	105	92	169	246	163	+10.3%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	128	-18	84	303	360	+29.2%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	128	-18	84	303	360	+29.2%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	128	-18	84	303	360	+29.2%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	31	21	100	97	437	+34.3%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	107	89	166	229	171	+11.3%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	65	152	266	208	312	+25.6%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	77	225	278	176	129	+5.1%
分配金	=100	100	101	79	155	194	155	+9.2%
受取利息	=100	100	68	92	41	7	4	−46.3%
有価証券売買等損益	=100	100	185	-97	350	638	47	−14.0%
為替差損益	=100	100	94	43	-55	104	525	+39.3%
営業収益合計	=100	100	127	-7	91	296	352	+28.7%
受託者報酬	=100	100	107	134	179	207	251	+20.2%
委託者報酬	=100	100	107	134	179	207	251	+20.2%
その他費用	=100	100	101	116	126	151	195	+14.3%
営業費用合計	=100	100	107	134	178	206	251	+20.2%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	65	152	266	208	312	+25.6%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	77	225	278	176	129	+5.1%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y5YG。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。