/

ファンド時系列 アムンディＤＣファンド 世界株式・次世代教育関連

ファンド時系列 アムンディＤＣファンド 世界株式・次世代教育関連

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

アムンディＤＣファンド 世界株式・次世代教育関連

G13835単一シリーズ決算期 3月18日・9月18日管理会社 アムンディ・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100UMQR））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
01.00億2.00億3.00億
21/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/09資産合計 2020-07-22〜2021-03-18（239日・通期） 2,243万円純資産合計 2020-07-22〜2021-03-18（239日・通期） 2,240万円元本等合計 2020-07-22〜2021-03-18（239日・通期） 2,240万円元本 2020-07-22〜2021-03-18（239日・通期） 1,882万円資産合計 2021-03-19〜2021-09-21（186日・通期） 4,846万円純資産合計 2021-03-19〜2021-09-21（186日・通期） 4,836万円元本等合計 2021-03-19〜2021-09-21（186日・通期） 4,836万円元本 2021-03-19〜2021-09-21（186日・通期） 4,206万円資産合計 2021-09-22〜2022-03-18（177日・通期） 6,934万円純資産合計 2021-09-22〜2022-03-18（177日・通期） 6,813万円元本等合計 2021-09-22〜2022-03-18（177日・通期） 6,813万円元本 2021-09-22〜2022-03-18（177日・通期） 6,276万円資産合計 2022-03-19〜2022-09-20（185日・通期） 1.06億円純資産合計 2022-03-19〜2022-09-20（185日・通期） 1.03億円元本等合計 2022-03-19〜2022-09-20（185日・通期） 1.03億円元本 2022-03-19〜2022-09-20（185日・通期） 9,212万円資産合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 1.19億円純資産合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 1.18億円元本等合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 1.18億円元本 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 1.11億円資産合計 2023-03-21〜2023-09-19（182日・通期） 1.83億円純資産合計 2023-03-21〜2023-09-19（182日・通期） 1.79億円元本等合計 2023-03-21〜2023-09-19（182日・通期） 1.79億円元本 2023-03-21〜2023-09-19（182日・通期） 1.40億円資産合計 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 2.35億円純資産合計 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 2.35億円元本等合計 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 2.35億円元本 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 1.68億円資産合計 2024-03-19〜2024-09-18（183日・通期） 2.80億円純資産合計 2024-03-19〜2024-09-18（183日・通期） 2.80億円元本等合計 2024-03-19〜2024-09-18（183日・通期） 2.80億円元本 2024-03-19〜2024-09-18（183日・通期） 2.01億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0100万200万300万400万500万
21/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/09負債合計 2020-07-22〜2021-03-18（239日・通期） 3.06万円負債合計 2021-03-19〜2021-09-21（186日・通期） 9.71万円負債合計 2021-09-22〜2022-03-18（177日・通期） 122万円負債合計 2022-03-19〜2022-09-20（185日・通期） 272万円負債合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 99.2万円負債合計 2023-03-21〜2023-09-19（182日・通期） 403万円負債合計 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 57.4万円負債合計 2024-03-19〜2024-09-18（183日・通期） 79.0万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−1,000万01,000万2,000万3,000万
21/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/09営業収益 2020-07-22〜2021-03-18（239日・通期） 298万円営業利益又は営業損失 2020-07-22〜2021-03-18（239日・通期） 295万円経常利益又は経常損失 2020-07-22〜2021-03-18（239日・通期） 295万円当期純利益又は当期純損失 2020-07-22〜2021-03-18（239日・通期） 295万円営業収益 2021-03-19〜2021-09-21（186日・通期） −147万円営業利益又は営業損失 2021-03-19〜2021-09-21（186日・通期） −157万円経常利益又は経常損失 2021-03-19〜2021-09-21（186日・通期） −157万円当期純利益又は当期純損失 2021-03-19〜2021-09-21（186日・通期） −157万円営業収益 2021-09-22〜2022-03-18（177日・通期） −337万円営業利益又は営業損失 2021-09-22〜2022-03-18（177日・通期） −352万円経常利益又は経常損失 2021-09-22〜2022-03-18（177日・通期） −352万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-22〜2022-03-18（177日・通期） −352万円営業収益 2022-03-19〜2022-09-20（185日・通期） 308万円営業利益又は営業損失 2022-03-19〜2022-09-20（185日・通期） 283万円経常利益又は経常損失 2022-03-19〜2022-09-20（185日・通期） 283万円当期純利益又は当期純損失 2022-03-19〜2022-09-20（185日・通期） 283万円営業収益 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） −559万円営業利益又は営業損失 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） −590万円経常利益又は経常損失 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） −590万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） −590万円営業収益 2023-03-21〜2023-09-19（182日・通期） 2,761万円営業利益又は営業損失 2023-03-21〜2023-09-19（182日・通期） 2,718万円経常利益又は経常損失 2023-03-21〜2023-09-19（182日・通期） 2,718万円当期純利益又は当期純損失 2023-03-21〜2023-09-19（182日・通期） 2,718万円営業収益 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 1,819万円営業利益又は営業損失 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 1,762万円経常利益又は経常損失 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 1,762万円当期純利益又は当期純損失 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 1,762万円営業収益 2024-03-19〜2024-09-18（183日・通期） −137万円営業利益又は営業損失 2024-03-19〜2024-09-18（183日・通期） −213万円経常利益又は経常損失 2024-03-19〜2024-09-18（183日・通期） −213万円当期純利益又は当期純損失 2024-03-19〜2024-09-18（183日・通期） −213万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
21/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/091口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-22〜2021-03-18（239日・通期） 11,903.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-19〜2021-09-21（186日・通期） 11,498.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-22〜2022-03-18（177日・通期） 10,855.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-19〜2022-09-20（185日・通期） 11,216.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 10,646.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-21〜2023-09-19（182日・通期） 12,829.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 13,944.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-19〜2024-09-18（183日・通期） 13,894.94 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・8期
21/03
11,903.75
21/09
11,498.92
22/03
10,855.89
22/09
11,216.50
23/03
10,646.56
23/09
12,829.79
24/03
13,944.86
24/09
13,894.94

純資産合計

円・8期
21/03
2,240万円
21/09
4,836万円
22/03
6,813万円
22/09
1.03億円
23/03
1.18億円
23/09
1.79億円
24/03
2.35億円
24/09
2.80億円

元本

円・8期
21/03
1,882万円
21/09
4,206万円
22/03
6,276万円
22/09
9,212万円
23/03
1.11億円
23/09
1.40億円
24/03
1.68億円
24/09
2.01億円

元本等合計

円・8期
21/03
2,240万円
21/09
4,836万円
22/03
6,813万円
22/09
1.03億円
23/03
1.18億円
23/09
1.79億円
24/03
2.35億円
24/09
2.80億円

資産合計

円・8期
21/03
2,243万円
21/09
4,846万円
22/03
6,934万円
22/09
1.06億円
23/03
1.19億円
23/09
1.83億円
24/03
2.35億円
24/09
2.80億円

負債合計

円・8期
21/03
3.06万円
21/09
9.71万円
22/03
122万円
22/09
272万円
23/03
99.2万円
23/09
403万円
24/03
57.4万円
24/09
79.0万円

コール・ローン

円・6期
21/03
60.5万円
21/09
168万円
22/03
285万円
22/09
538万円
23/03
337万円
24/09
985万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・8期
21/03
358万円
21/09
630万円
22/03
537万円
22/09
1,121万円
23/03
718万円
23/09
3,957万円
24/03
6,641万円
24/09
7,838万円

分配準備積立金

円・8期
21/03
214万円
21/09
205万円
22/03
194万円
22/09
187万円
23/03
183万円
23/09
2,083万円
24/03
3,788万円
24/09
3,614万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・8期
21/03
298万円
21/09
−147万円
22/03
−337万円
22/09
308万円
23/03
−559万円
23/09
2,761万円
24/03
1,819万円
24/09
−137万円

営業利益又は営業損失

円・8期
21/03
295万円
21/09
−157万円
22/03
−352万円
22/09
283万円
23/03
−590万円
23/09
2,718万円
24/03
1,762万円
24/09
−213万円

経常利益又は経常損失

円・8期
21/03
295万円
21/09
−157万円
22/03
−352万円
22/09
283万円
23/03
−590万円
23/09
2,718万円
24/03
1,762万円
24/09
−213万円

当期純利益又は当期純損失

円・8期
21/03
295万円
21/09
−157万円
22/03
−352万円
22/09
283万円
23/03
−590万円
23/09
2,718万円
24/03
1,762万円
24/09
−213万円

その他費用

円・8期
21/03
584円
21/09
9,328円
22/03
1.71万円
22/09
3.16万円
23/03
4.42万円
23/09
6.03万円
24/03
7.89万円
24/09
11.0万円

委託者報酬

円・8期
21/03
2.86万円
21/09
8.38万円
22/03
13.2万円
22/09
20.5万円
23/03
25.2万円
23/09
35.2万円
24/03
47.3万円
24/09
61.7万円

為替差損益

円・8期
21/03
67.5万円
21/09
−80.8万円
22/03
151万円
22/09
715万円
23/03
−182万円
23/09
1,458万円
24/03
573万円
24/09
−914万円

営業費用

円・8期
21/03
3.10万円
21/09
9.77万円
22/03
15.6万円
22/09
24.7万円
23/03
30.9万円
23/09
43.0万円
24/03
57.6万円
24/09
75.6万円

支払利息

円・7期
21/03
420円
21/09
603円
22/03
728円
22/09
1,328円
23/03
1,149円
23/09
1,341円
24/03
1,957円

受取利息

円・1期
24/09
1,085円

受託者報酬

円・8期
21/03
1,390円
21/09
3,992円
22/03
6,278円
22/09
9,751円
23/03
1.20万円
23/09
1.68万円
24/03
2.25万円
24/09
2.94万円

有価証券売買等損益

円・8期
21/03
231万円
21/09
−66.2万円
22/03
−488万円
22/09
−408万円
23/03
−378万円
23/09
1,303万円
24/03
1,246万円
24/09
777万円

出典

  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UMQR・2024年12月18日 提出）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TFR5）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SBO0）PDF
  • 2023年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QORF）PDF
  • 2022年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PKPQ）PDF
  • 2022年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100O1SJ）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。