ファンド財務諸表アムンディＤＣファンド世界株式・気候変動対応

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

アムンディＤＣファンド世界株式・気候変動対応

G13834単一シリーズ管理会社アムンディ・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	84	74	64	58	43	−15.4%
流動資産
資産合計	=100	100	84	74	64	58	43	−15.4%
流動負債
負債合計	=100	100	95	77	81	52	39	−17.0%
元本等
純資産合計	=100	100	84	74	64	58	43	−15.4%
コール・ローン	=100	100	76	70	49	54	39	−17.2%
投資信託受益証券	=100	100	100	100	100	100	100	−0.1%
投資証券	=100	100	84	74	64	58	43	−15.4%
未収利息	=100	100	44	41	9			−55.2%
流動資産合計	=100	100	84	74	64	58	43	−15.4%
未払解約金	=100	100	646		639			+85.5%
未払受託者報酬	=100	100	79	76	67	52	40	−16.8%
未払委託者報酬	=100	100	79	76	67	52	40	−16.8%
その他未払費用	=100	100	100	94	77	60	45	−14.9%
流動負債合計	=100	100	95	77	81	52	39	−17.0%
元本	=100	100	95	89	83	78	68	−7.4%
剰余金
元本等合計	=100	100	84	74	64	58	43	−15.4%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	77	63	51	45	27	−23.2%
（分配準備積立金）	=100	100	71	56	45	42	18	−28.8%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	52	44	16	75	36	−18.7%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	52	44	16	75	36	−18.7%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	52	44	16	75	36	−18.7%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	-24	83	36	5	37	−18.2%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	77	63	51	45	27	−23.2%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	74	86	70	59	59	−10.0%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	65	74	76	18	29	−21.9%
受取利息	=100	100	61	25	3			−70.3%
有価証券売買等損益	=100	100	-20	112	47	117	10	−37.3%
為替差損益	=100	100	133	-29	-15	26	64	−8.4%
営業収益合計	=100	100	52	45	17	74	36	−18.6%
受託者報酬	=100	100	79	76	67	52	40	−16.8%
委託者報酬	=100	100	79	76	67	52	40	−16.8%
その他費用	=100	100	100	94	77	60	45	−14.7%
営業費用合計	=100	100	82	78	68	53	41	−16.5%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	74	86	70	59	59	−10.0%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	65	74	76	18	29	−21.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XYR6。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。