ファンド財務諸表アムンディ・アラブ株式ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

アムンディ・アラブ株式ファンド

G05683単一シリーズ管理会社アムンディ・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	95	86	95	108	103	+0.5%
流動資産
資産合計	=100	100	95	86	95	108	103	+0.5%
流動負債
負債合計	=100	100	101	114	109	102	219	+17.0%
元本等
純資産合計	=100	100	95	86	95	108	102	+0.4%
預金	=100	100	93	84	80	76	65	−8.4%
コール・ローン	=100	100	86	71	100	89	94	−1.1%
投資証券	=100	100	96	87	95	109	102	+0.5%
未収利息	=100	100	50	41	18	1		−68.1%
流動資産合計	=100	100	95	86	95	108	103	+0.5%
未払解約金	=100	100	238	430	288		2,568	+91.4%
未払受託者報酬	=100	100	94	99	101	107	110	+1.9%
未払委託者報酬	=100	100	94	99	101	107	110	+1.9%
その他未払費用	=100	100	104	102	97	93	96	−0.8%
流動負債合計	=100	100	101	114	109	102	219	+17.0%
元本	=100	100	101	106	115	123	136	+6.4%
剰余金
元本等合計	=100	100	95	86	95	108	102	+0.4%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	90	68	77	95	70	−6.9%
（分配準備積立金）	=100	100	88	72	82	93	66	−7.9%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	255	-32	-110	310	160	+9.9%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	255	-32	-110	310	160	+9.9%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	255	-32	-110	310	160	+9.9%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	408	358	-239	730	832	+52.8%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	90	68	77	95	70	−6.9%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	52	91	73	67	96	−0.7%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	96	164	177	159	128	+5.1%
受取利息	=100	100	70	75	43	50	49	−13.3%
有価証券売買等損益	=100	100	596	138	-182	931	-113
為替差損益	=100	100	103	-78	-53	49	256	+20.7%
営業収益合計	=100	100	238	-19	-88	289	155	+9.2%
受託者報酬	=100	100	94	99	101	107	110	+1.9%
委託者報酬	=100	100	94	99	101	107	110	+1.9%
その他費用	=100	100	105	101	101	102	100	+0.0%
営業費用合計	=100	100	94	99	101	107	109	+1.8%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	52	91	73	67	96	−0.7%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	96	164	177	159	128	+5.1%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YCFP。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。