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ファンド時系列 アメリカン・ドリーム・ファンド

ファンド時系列 アメリカン・ドリーム・ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

アメリカン・ドリーム・ファンド

G14786単一シリーズ決算期 6月12日管理会社 ＳＢＩアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XOXN））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
23/0623/1224/0624/1225/0625/12資産合計 2022-06-14〜2023-06-12（363日・通期） 35.7億円純資産合計 2022-06-14〜2023-06-12（363日・通期） 33.9億円元本等合計 2022-06-14〜2023-06-12（363日・通期） 33.9億円元本 2022-06-14〜2023-06-12（363日・通期） 27.1億円負債合計 2022-06-14〜2023-06-12（363日・通期） 1.82億円資産合計 2023-06-13〜2023-12-12（182日・半期） 34.5億円純資産合計 2023-06-13〜2023-12-12（182日・半期） 33.9億円元本等合計 2023-06-13〜2023-12-12（182日・半期） 33.9億円元本 2023-06-13〜2023-12-12（182日・半期） 25.7億円負債合計 2023-06-13〜2023-12-12（182日・半期） 5,642万円資産合計 2023-06-13〜2024-06-12（365日・通期） 39.1億円純資産合計 2023-06-13〜2024-06-12（365日・通期） 37.4億円元本等合計 2023-06-13〜2024-06-12（365日・通期） 37.4億円元本 2023-06-13〜2024-06-12（365日・通期） 24.1億円負債合計 2023-06-13〜2024-06-12（365日・通期） 1.71億円資産合計 2024-06-13〜2024-12-12（182日・半期） 44.4億円純資産合計 2024-06-13〜2024-12-12（182日・半期） 43.9億円元本等合計 2024-06-13〜2024-12-12（182日・半期） 43.9億円元本 2024-06-13〜2024-12-12（182日・半期） 23.8億円負債合計 2024-06-13〜2024-12-12（182日・半期） 5,885万円資産合計 2024-06-13〜2025-06-12（364日・通期） 35.7億円純資産合計 2024-06-13〜2025-06-12（364日・通期） 34.0億円元本等合計 2024-06-13〜2025-06-12（364日・通期） 34.0億円元本 2024-06-13〜2025-06-12（364日・通期） 23.3億円負債合計 2024-06-13〜2025-06-12（364日・通期） 1.69億円資産合計 2025-06-13〜2025-12-12（182日・半期） 41.4億円純資産合計 2025-06-13〜2025-12-12（182日・半期） 40.7億円元本等合計 2025-06-13〜2025-12-12（182日・半期） 40.7億円元本 2025-06-13〜2025-12-12（182日・半期） 22.1億円負債合計 2025-06-13〜2025-12-12（182日・半期） 6,538万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−5.00億05.00億10.0億
23/0623/1224/0624/1225/0625/12営業収益 2022-06-14〜2023-06-12（363日・通期） 4.94億円営業利益又は営業損失 2022-06-14〜2023-06-12（363日・通期） 4.00億円経常利益又は経常損失 2022-06-14〜2023-06-12（363日・通期） 4.00億円当期純利益又は当期純損失 2022-06-14〜2023-06-12（363日・通期） 4.00億円分配金 2022-06-14〜2023-06-12（363日・通期） 1.35億円営業収益 2023-06-13〜2023-12-12（182日・半期） 2.25億円営業利益又は営業損失 2023-06-13〜2023-12-12（182日・半期） 1.79億円経常利益又は経常損失 2023-06-13〜2023-12-12（182日・半期） 1.79億円当期純利益又は当期純損失 2023-06-13〜2023-12-12（182日・半期） 1.79億円営業収益 2023-06-13〜2024-06-12（365日・通期） 9.87億円営業利益又は営業損失 2023-06-13〜2024-06-12（365日・通期） 8.91億円経常利益又は経常損失 2023-06-13〜2024-06-12（365日・通期） 8.91億円当期純利益又は当期純損失 2023-06-13〜2024-06-12（365日・通期） 8.91億円分配金 2023-06-13〜2024-06-12（365日・通期） 1.20億円営業収益 2024-06-13〜2024-12-12（182日・半期） 7.38億円営業利益又は営業損失 2024-06-13〜2024-12-12（182日・半期） 6.87億円経常利益又は経常損失 2024-06-13〜2024-12-12（182日・半期） 6.87億円当期純利益又は当期純損失 2024-06-13〜2024-12-12（182日・半期） 6.87億円営業収益 2024-06-13〜2025-06-12（364日・通期） −909万円営業利益又は営業損失 2024-06-13〜2025-06-12（364日・通期） −1.10億円経常利益又は経常損失 2024-06-13〜2025-06-12（364日・通期） −1.10億円当期純利益又は当期純損失 2024-06-13〜2025-06-12（364日・通期） −1.10億円分配金 2024-06-13〜2025-06-12（364日・通期） 1.17億円営業収益 2025-06-13〜2025-12-12（182日・半期） 9.25億円営業利益又は営業損失 2025-06-13〜2025-12-12（182日・半期） 8.76億円経常利益又は経常損失 2025-06-13〜2025-12-12（182日・半期） 8.76億円当期純利益又は当期純損失 2025-06-13〜2025-12-12（182日・半期） 8.76億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,00020,000
23/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-14〜2023-06-12（363日・通期） 12,511.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-13〜2023-12-12（182日・半期） 13,174.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-13〜2024-06-12（365日・通期） 15,527.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-13〜2024-12-12（182日・半期） 18,428.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-13〜2025-06-12（364日・通期） 14,574.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-06-13〜2025-12-12（182日・半期） 18,425.91 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・6期
23/06
12,511.34
23/12
13,174.90
24/06
15,527.25
24/12
18,428.86
25/06
14,574.92
25/12
18,425.91

純資産合計

円・6期
23/06
33.9億円
23/12
33.9億円
24/06
37.4億円
24/12
43.9億円
25/06
34.0億円
25/12
40.7億円

元本

円・6期
23/06
27.1億円
23/12
25.7億円
24/06
24.1億円
24/12
23.8億円
25/06
23.3億円
25/12
22.1億円

元本等合計

円・6期
23/06
33.9億円
23/12
33.9億円
24/06
37.4億円
24/12
43.9億円
25/06
34.0億円
25/12
40.7億円

資産合計

円・6期
23/06
35.7億円
23/12
34.5億円
24/06
39.1億円
24/12
44.4億円
25/06
35.7億円
25/12
41.4億円

負債合計

円・6期
23/06
1.82億円
23/12
5,642万円
24/06
1.71億円
24/12
5,885万円
25/06
1.69億円
25/12
6,538万円

コール・ローン

円・6期
23/06
2.55億円
23/12
1.16億円
24/06
2.10億円
24/12
1.18億円
25/06
2.19億円
25/12
1.07億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・6期
23/06
6.81億円
23/12
8.17億円
24/06
13.3億円
24/12
20.1億円
25/06
10.7億円
25/12
18.6億円

親投資信託受益証券

円・6期
23/06
33.2億円
23/12
33.3億円
24/06
37.0億円
24/12
43.3億円
25/06
33.5億円
25/12
40.3億円

分配準備積立金

円・3期
24/12
9.23億円
25/06
7.60億円
25/12
7.03億円

未払収益分配金

円・3期
23/06
1.35億円
24/06
1.20億円
25/06
1.17億円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・6期
23/06
4.94億円
23/12
2.25億円
24/06
9.87億円
24/12
7.38億円
25/06
−909万円
25/12
9.25億円

営業利益又は営業損失

円・6期
23/06
4.00億円
23/12
1.79億円
24/06
8.91億円
24/12
6.87億円
25/06
−1.10億円
25/12
8.76億円

経常利益又は経常損失

円・6期
23/06
4.00億円
23/12
1.79億円
24/06
8.91億円
24/12
6.87億円
25/06
−1.10億円
25/12
8.76億円

当期純利益又は当期純損失

円・6期
23/06
4.00億円
23/12
1.79億円
24/06
8.91億円
24/12
6.87億円
25/06
−1.10億円
25/12
8.76億円

分配金

円・3期
23/06
1.35億円
24/06
1.20億円
25/06
1.17億円

その他費用

円・6期
23/06
324万円
23/12
135万円
24/06
267万円
24/12
114万円
25/06
225万円
25/12
104万円

委託者報酬

円・6期
23/06
8,762万円
23/12
4,318万円
24/06
8,979万円
24/12
4,781万円
25/06
9,511万円
25/12
4,643万円

営業費用

円・6期
23/06
9,400万円
23/12
4,609万円
24/06
9,568万円
24/12
5,064万円
25/06
1.01億円
25/12
4,911万円

支払利息

円・3期
23/06
4.69万円
23/12
3.47万円
24/06
5.33万円

受取利息

円・4期
24/06
527円
24/12
2.53万円
25/06
9.49万円
25/12
8.05万円

受託者報酬

円・6期
23/06
309万円
23/12
152万円
24/06
316万円
24/12
169万円
25/06
335万円
25/12
164万円

有価証券売買等損益

円・6期
23/06
4.94億円
23/12
2.25億円
24/06
9.87億円
24/12
7.38億円
25/06
−919万円
25/12
9.25億円

出典

  • 2026年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XOXN・2026年03月12日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WN8V）PDF
  • 2024年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VCED）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UBRX）PDF
  • 2023年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SMOI）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RCEH）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。