ファンドサマリー アメリカン・ドリーム・ファンド
ファンドサマリー アメリカン・ドリーム・ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
アメリカン・ドリーム・ファンド
純資産総額40.7億円2026-06-12 時点
基準価額18,425.91円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本22.1億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-06-12半期報告書・提出 2026-03-12
設定来の収録期数6期（有報＋半期）2023-06-12 〜 2026-06-12
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 7件 | 2023-03-16 | 2026-03-12 |
| 有価証券報告書（120） | 3件 | 2023-06-12 | 2025-06-12 |
| 半期報告書（160） | 3件 | 2024-06-12 | 2026-06-12 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-06-13 〜 2026-06-12 | 半期報告書 S100XOXN | 40.7億円 | 22.1億円 | 41.4億円 | 9.25億円 | 8.76億円 | — | 18,425.91 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−5.00億05.00億10.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
12,00014,00016,00018,00020,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2025-06-13 〜 2025-12-12（182日） | 半期 | 40.7億円 | 半期報告書 S100XOXN |
| 2025-06-12 | 2024-06-13 〜 2025-06-12（364日） | 通期 | 34.0億円 | 有価証券報告書 S100WN8V |
| 2024-12-12 | 2024-06-13 〜 2024-12-12（182日） | 半期 | 43.9億円 | 半期報告書 S100VCED |
| 2024-06-12 | 2023-06-13 〜 2024-06-12（365日） | 通期 | 37.4億円 | 有価証券報告書 S100UBRX |
| 2023-12-12 | 2023-06-13 〜 2023-12-12（182日） | 半期 | 33.9億円 | 半期報告書 S100SMOI |
| 2023-06-12 | 2022-06-14 〜 2023-06-12（363日） | 通期 | 33.9億円 | 有価証券報告書 S100RCEH |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XOXU |
| 2026-03-12 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/06/13－2026/06/12) | 2025-06-13 〜 2026-06-12 | S100XOXN |
| 2025-09-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2024/06/13－2025/06/12) | 2024-06-13 〜 2025-06-12 | S100WN8V |
| 2025-09-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WN8T |
| 2025-03-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VCEE |
| 2025-03-12 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2024/06/13－2025/06/12) | 2024-06-13 〜 2025-06-12 | S100VCED |
| 2024-09-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2023/06/13－2024/06/12) | 2023-06-13 〜 2024-06-12 | S100UBRX |
| 2024-09-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UBP2 |
| 2024-03-12 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2023/06/13－2024/06/12) | 2023-06-13 〜 2024-06-12 | S100SMOI |
| 2024-03-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SMOH |
| 2023-09-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2022/06/14－2023/06/12) | 2022-06-14 〜 2023-06-12 | S100RCEH |
| 2023-09-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RCEF |
| 2023-03-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QC3W |
出典
- 2026年6月期 半期報告書PDF
- 2025年6月期 半期報告書PDF
- 2025年6月期 有価証券報告書PDF
- 2024年6月期 半期報告書PDF
- 2024年6月期 有価証券報告書PDF
- 2023年6月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。