ファンド時系列アライアンス・バーンスタイン・財産設計２０２０、アライアンス・バーンスタイン・財産設計２０３０、アライアンス・バーンスタイン・財産設計２０４０、アライアンス・バーンスタイン・財産設計２０５０

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

アライアンス・バーンスタイン・財産設計２０２０、アライアンス・バーンスタイン・財産設計２０３０、アライアンス・バーンスタイン・財産設計２０４０、アライアンス・バーンスタイン・財産設計２０５０

G07511シリーズ G07511-001決算期 1月18日管理会社アライアンス・バーンスタイン株式会社

指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書有価証券報告書（S100XYJG））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ

棒グラフ折れ線

残高の推移

資産合計純資産合計元本等合計元本

010.0億20.0億30.0億40.0億

単位円

残高の推移（桁の小さい指標）

負債合計

02,000万4,000万6,000万

単位円

収支の推移

営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失

−4.00億−2.00億02.00億4.00億

単位円

基準価額の推移

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

010,00020,00030,000

単位円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期

21/01

20,453.31

22/01

22,890.35

22/07

20,510.37

23/01

20,468.31

23/07

21,015.66

24/01

21,180.64

24/07

22,714.24

25/01

22,428.49

25/07

22,883.54

26/01

24,377.64

純資産合計

円・10期

21/01

33.7億円

22/01

27.0億円

22/07

23.7億円

23/01

22.7億円

23/07

21.7億円

24/01

19.2億円

24/07

18.5億円

25/01

16.9億円

25/07

16.6億円

26/01

16.5億円

元本

円・10期

21/01

16.5億円

22/01

11.8億円

22/07

11.6億円

23/01

11.1億円

23/07

10.3億円

24/01

9.07億円

24/07

8.17億円

25/01

7.53億円

25/07

7.26億円

26/01

6.79億円

元本等合計

円・10期

21/01

33.7億円

22/01

27.0億円

22/07

23.7億円

23/01

22.7億円

23/07

21.7億円

24/01

19.2億円

24/07

18.5億円

25/01

16.9億円

25/07

16.6億円

26/01

16.5億円

資産合計

円・10期

21/01

34.3億円

22/01

27.1億円

22/07

23.8億円

23/01

22.8億円

23/07

21.9億円

24/01

19.4億円

24/07

18.7億円

25/01

17.0億円

25/07

16.7億円

26/01

16.7億円

負債合計

円・10期

21/01

5,680万円

22/01

1,210万円

22/07

959万円

23/01

1,301万円

23/07

1,092万円

24/01

1,775万円

24/07

1,121万円

25/01

906万円

25/07

825万円

26/01

1,425万円

コール・ローン

円・10期

21/01

603万円

22/01

164万円

22/07

31.3万円

23/01

207万円

23/07

106万円

24/01

249万円

24/07

242万円

25/01

8,317万円

25/07

1.03億円

26/01

1.12億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期

21/01

17.2億円

22/01

15.2億円

22/07

12.2億円

23/01

11.6億円

23/07

11.4億円

24/01

10.1億円

24/07

10.4億円

25/01

9.36億円

25/07

9.35億円

26/01

9.76億円

親投資信託受益証券

円・10期

21/01

3.24億円

22/01

2.75億円

22/07

2.10億円

23/01

2.08億円

23/07

2.25億円

24/01

1.93億円

24/07

1.94億円

25/01

1.67億円

25/07

1.67億円

26/01

1.72億円

分配準備積立金

円・10期

21/01

2.28億円

22/01

4.09億円

22/07

3.83億円

23/01

3.49億円

23/07

3.12億円

24/01

2.60億円

24/07

2.26億円

25/01

2.01億円

25/07

1.87億円

26/01

2.90億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・10期

21/01

−3,519万円

22/01

3.63億円

22/07

−2.68億円

23/01

−2.64億円

23/07

6,649万円

24/01

8,801万円

24/07

1.39億円

25/01

1.23億円

25/07

3,754万円

26/01

1.47億円

営業利益又は営業損失

円・10期

21/01

−6,172万円

22/01

3.41億円

22/07

−2.77億円

23/01

−2.82億円

23/07

5,793万円

24/01

7,152万円

24/07

1.31億円

25/01

1.09億円

25/07

3,210万円

26/01

1.36億円

経常利益又は経常損失

円・10期

21/01

−6,172万円

22/01

3.41億円

22/07

−2.77億円

23/01

−2.82億円

23/07

5,793万円

24/01

7,152万円

24/07

1.31億円

25/01

1.09億円

25/07

3,210万円

26/01

1.36億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期

21/01

−6,172万円

22/01

3.41億円

22/07

−2.77億円

23/01

−2.82億円

23/07

5,793万円

24/01

7,152万円

24/07

1.31億円

25/01

1.09億円

25/07

3,210万円

26/01

1.36億円

その他費用

円・10期

21/01

242万円

22/01

200万円

22/07

80.5万円

23/01

183万円

23/07

89.4万円

24/01

166万円

24/07

84.5万円

25/01

161万円

25/07

71.5万円

26/01

150万円

委託者報酬

円・10期

21/01

2,221万円

22/01

1,876万円

22/07

785万円

23/01

1,549万円

23/07

706万円

24/01

1,366万円

24/07

599万円

25/01

1,177万円

25/07

428万円

26/01

874万円

営業費用

円・10期

21/01

2,652万円

22/01

2,237万円

22/07

933万円

23/01

1,864万円

23/07

856万円

24/01

1,649万円

24/07

735万円

25/01

1,439万円

25/07

544万円

26/01

1,115万円

支払利息

円・8期

21/01

4,144円

22/01

4,110円

22/07

1,237円

23/01

2,411円

23/07

891円

24/01

2,113円

24/07

274円

25/01

274円

受取利息

円・4期

24/07

13円

25/01

3.99万円

25/07

14.3万円

26/01

34.7万円

受託者報酬

円・10期

21/01

190万円

22/01

160万円

22/07

67.1万円

23/01

132万円

23/07

60.4万円

24/01

117万円

24/07

51.2万円

25/01

101万円

25/07

44.2万円

26/01

90.1万円

有価証券売買等損益

円・10期

21/01

−3,519万円

22/01

3.63億円

22/07

−2.68億円

23/01

−2.64億円

23/07

6,649万円

24/01

8,801万円

24/07

1.39億円

25/01

1.23億円

25/07

3,739万円

26/01

1.47億円

出典

2026年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XYJG・2026年04月16日提出）PDF
2025年7月期半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WUY9）PDF
2025年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VM7X）PDF
2024年7月期半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UJ4U）PDF
2024年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TA2U）PDF
2023年7月期半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RYGF）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。