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ファンド時系列 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド

ファンド時系列 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド

G02039単一シリーズ決算期 5月25日・11月25日管理会社 アライアンス・バーンスタイン株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XM9V））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・折れ線グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計負債合計
010.0億20.0億30.0億40.0億
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11元本 2019-11-26〜2020-05-25（181日・通期） 34.9億円元本 2020-05-26〜2020-11-25（183日・通期） 33.8億円元本 2020-11-26〜2021-05-25（180日・通期） 32.7億円元本 2021-05-26〜2021-11-25（183日・通期） 31.8億円元本 2021-11-26〜2022-05-25（180日・通期） 31.1億円元本 2022-05-26〜2022-11-25（183日・通期） 29.7億円元本 2022-11-26〜2023-05-25（180日・通期） 29.2億円元本 2023-05-26〜2023-11-27（185日・通期） 28.3億円元本 2023-11-28〜2024-05-27（181日・通期） 27.8億円元本 2024-05-28〜2024-11-25（181日・通期） 27.0億円元本 2024-11-26〜2025-05-26（181日・通期） 26.5億円元本 2025-05-27〜2025-11-25（182日・通期） 25.8億円資産合計 2019-11-26〜2020-05-25（181日・通期） 22.2億円資産合計 2020-05-26〜2020-11-25（183日・通期） 22.1億円資産合計 2020-11-26〜2021-05-25（180日・通期） 21.7億円資産合計 2021-05-26〜2021-11-25（183日・通期） 20.6億円資産合計 2021-11-26〜2022-05-25（180日・通期） 20.3億円資産合計 2022-05-26〜2022-11-25（183日・通期） 20.5億円資産合計 2022-11-26〜2023-05-25（180日・通期） 19.9億円資産合計 2023-05-26〜2023-11-27（185日・通期） 21.0億円資産合計 2023-11-28〜2024-05-27（181日・通期） 22.2億円資産合計 2024-05-28〜2024-11-25（181日・通期） 22.1億円資産合計 2024-11-26〜2025-05-26（181日・通期） 20.7億円資産合計 2025-05-27〜2025-11-25（182日・通期） 22.4億円純資産合計 2019-11-26〜2020-05-25（181日・通期） 20.1億円純資産合計 2020-05-26〜2020-11-25（183日・通期） 20.0億円純資産合計 2020-11-26〜2021-05-25（180日・通期） 19.9億円純資産合計 2021-05-26〜2021-11-25（183日・通期） 19.7億円純資産合計 2021-11-26〜2022-05-25（180日・通期） 19.0億円純資産合計 2022-05-26〜2022-11-25（183日・通期） 18.5億円純資産合計 2022-11-26〜2023-05-25（180日・通期） 18.2億円純資産合計 2023-05-26〜2023-11-27（185日・通期） 18.5億円純資産合計 2023-11-28〜2024-05-27（181日・通期） 19.4億円純資産合計 2024-05-28〜2024-11-25（181日・通期） 18.6億円純資産合計 2024-11-26〜2025-05-26（181日・通期） 17.5億円純資産合計 2025-05-27〜2025-11-25（182日・通期） 18.9億円元本等合計 2019-11-26〜2020-05-25（181日・通期） 20.1億円元本等合計 2020-05-26〜2020-11-25（183日・通期） 20.0億円元本等合計 2020-11-26〜2021-05-25（180日・通期） 19.9億円元本等合計 2021-05-26〜2021-11-25（183日・通期） 19.7億円元本等合計 2021-11-26〜2022-05-25（180日・通期） 19.0億円元本等合計 2022-05-26〜2022-11-25（183日・通期） 18.5億円元本等合計 2022-11-26〜2023-05-25（180日・通期） 18.2億円元本等合計 2023-05-26〜2023-11-27（185日・通期） 18.5億円元本等合計 2023-11-28〜2024-05-27（181日・通期） 19.4億円元本等合計 2024-05-28〜2024-11-25（181日・通期） 18.6億円元本等合計 2024-11-26〜2025-05-26（181日・通期） 17.5億円元本等合計 2025-05-27〜2025-11-25（182日・通期） 18.9億円負債合計 2019-11-26〜2020-05-25（181日・通期） 2.16億円負債合計 2020-05-26〜2020-11-25（183日・通期） 2.07億円負債合計 2020-11-26〜2021-05-25（180日・通期） 1.84億円負債合計 2021-05-26〜2021-11-25（183日・通期） 8,524万円負債合計 2021-11-26〜2022-05-25（180日・通期） 1.30億円負債合計 2022-05-26〜2022-11-25（183日・通期） 2.07億円負債合計 2022-11-26〜2023-05-25（180日・通期） 1.73億円負債合計 2023-05-26〜2023-11-27（185日・通期） 2.47億円負債合計 2023-11-28〜2024-05-27（181日・通期） 2.85億円負債合計 2024-05-28〜2024-11-25（181日・通期） 3.42億円負債合計 2024-11-26〜2025-05-26（181日・通期） 3.25億円負債合計 2025-05-27〜2025-11-25（182日・通期） 3.47億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億01.00億2.00億3.00億
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11営業収益 2019-11-26〜2020-05-25（181日・通期） −2,062万円営業収益 2020-05-26〜2020-11-25（183日・通期） 8,265万円営業収益 2020-11-26〜2021-05-25（180日・通期） 7,515万円営業収益 2021-05-26〜2021-11-25（183日・通期） 6,564万円営業収益 2021-11-26〜2022-05-25（180日・通期） −843万円営業収益 2022-05-26〜2022-11-25（183日・通期） 5,827万円営業収益 2022-11-26〜2023-05-25（180日・通期） 2,556万円営業収益 2023-05-26〜2023-11-27（185日・通期） 1.17億円営業収益 2023-11-28〜2024-05-27（181日・通期） 1.38億円営業収益 2024-05-28〜2024-11-25（181日・通期） 521万円営業収益 2024-11-26〜2025-05-26（181日・通期） −5,444万円営業収益 2025-05-27〜2025-11-25（182日・通期） 2.17億円営業利益又は営業損失 2019-11-26〜2020-05-25（181日・通期） −3,911万円営業利益又は営業損失 2020-05-26〜2020-11-25（183日・通期） 6,385万円営業利益又は営業損失 2020-11-26〜2021-05-25（180日・通期） 5,683万円営業利益又は営業損失 2021-05-26〜2021-11-25（183日・通期） 4,755万円営業利益又は営業損失 2021-11-26〜2022-05-25（180日・通期） −2,574万円営業利益又は営業損失 2022-05-26〜2022-11-25（183日・通期） 4,069万円営業利益又は営業損失 2022-11-26〜2023-05-25（180日・通期） 837万円営業利益又は営業損失 2023-05-26〜2023-11-27（185日・通期） 9,994万円営業利益又は営業損失 2023-11-28〜2024-05-27（181日・通期） 1.20億円営業利益又は営業損失 2024-05-28〜2024-11-25（181日・通期） −1,223万円営業利益又は営業損失 2024-11-26〜2025-05-26（181日・通期） −7,168万円営業利益又は営業損失 2025-05-27〜2025-11-25（182日・通期） 2.00億円経常利益又は経常損失 2019-11-26〜2020-05-25（181日・通期） −3,911万円経常利益又は経常損失 2020-05-26〜2020-11-25（183日・通期） 6,385万円経常利益又は経常損失 2020-11-26〜2021-05-25（180日・通期） 5,683万円経常利益又は経常損失 2021-05-26〜2021-11-25（183日・通期） 4,755万円経常利益又は経常損失 2021-11-26〜2022-05-25（180日・通期） −2,574万円経常利益又は経常損失 2022-05-26〜2022-11-25（183日・通期） 4,069万円経常利益又は経常損失 2022-11-26〜2023-05-25（180日・通期） 837万円経常利益又は経常損失 2023-05-26〜2023-11-27（185日・通期） 9,994万円経常利益又は経常損失 2023-11-28〜2024-05-27（181日・通期） 1.20億円経常利益又は経常損失 2024-05-28〜2024-11-25（181日・通期） −1,223万円経常利益又は経常損失 2024-11-26〜2025-05-26（181日・通期） −7,168万円経常利益又は経常損失 2025-05-27〜2025-11-25（182日・通期） 2.00億円当期純利益又は当期純損失 2019-11-26〜2020-05-25（181日・通期） −3,911万円当期純利益又は当期純損失 2020-05-26〜2020-11-25（183日・通期） 6,385万円当期純利益又は当期純損失 2020-11-26〜2021-05-25（180日・通期） 5,683万円当期純利益又は当期純損失 2021-05-26〜2021-11-25（183日・通期） 4,755万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-26〜2022-05-25（180日・通期） −2,574万円当期純利益又は当期純損失 2022-05-26〜2022-11-25（183日・通期） 4,069万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-26〜2023-05-25（180日・通期） 837万円当期純利益又は当期純損失 2023-05-26〜2023-11-27（185日・通期） 9,994万円当期純利益又は当期純損失 2023-11-28〜2024-05-27（181日・通期） 1.20億円当期純利益又は当期純損失 2024-05-28〜2024-11-25（181日・通期） −1,223万円当期純利益又は当期純損失 2024-11-26〜2025-05-26（181日・通期） −7,168万円当期純利益又は当期純損失 2025-05-27〜2025-11-25（182日・通期） 2.00億円分配金 2019-11-26〜2020-05-25（181日・通期） 633万円分配金 2020-05-26〜2020-11-25（183日・通期） 616万円分配金 2020-11-26〜2021-05-25（180日・通期） 598万円分配金 2021-05-26〜2021-11-25（183日・通期） 579万円分配金 2021-11-26〜2022-05-25（180日・通期） 567万円分配金 2022-05-26〜2022-11-25（183日・通期） 546万円分配金 2022-11-26〜2023-05-25（180日・通期） 530万円分配金 2023-05-26〜2023-11-27（185日・通期） 516万円分配金 2023-11-28〜2024-05-27（181日・通期） 504万円分配金 2024-05-28〜2024-11-25（181日・通期） 654万円分配金 2024-11-26〜2025-05-26（181日・通期） 800万円分配金 2025-05-27〜2025-11-25（182日・通期） 782万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
5,5006,0006,5007,0007,500
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/111口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-11-26〜2020-05-25（181日・通期） 5,753.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-05-26〜2020-11-25（183日・通期） 5,919.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-26〜2021-05-25（180日・通期） 6,072.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-05-26〜2021-11-25（183日・通期） 6,201.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-26〜2022-05-25（180日・通期） 6,101.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-26〜2022-11-25（183日・通期） 6,211.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-26〜2023-05-25（180日・通期） 6,223.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-26〜2023-11-27（185日・通期） 6,554.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-28〜2024-05-27（181日・通期） 6,966.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-28〜2024-11-25（181日・通期） 6,896.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-26〜2025-05-26（181日・通期） 6,597.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-27〜2025-11-25（182日・通期） 7,331.48 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/05
5,753.20
20/11
5,919.42
21/05
6,072.20
21/11
6,201.21
22/05
6,101.07
22/11
6,211.07
23/05
6,223.82
23/11
6,554.01
24/05
6,966.03
24/11
6,896.48
25/05
6,597.35
25/11
7,331.48

純資産合計

円・12期
20/05
20.1億円
20/11
20.0億円
21/05
19.9億円
21/11
19.7億円
22/05
19.0億円
22/11
18.5億円
23/05
18.2億円
23/11
18.5億円
24/05
19.4億円
24/11
18.6億円
25/05
17.5億円
25/11
18.9億円

元本

円・12期
20/05
34.9億円
20/11
33.8億円
21/05
32.7億円
21/11
31.8億円
22/05
31.1億円
22/11
29.7億円
23/05
29.2億円
23/11
28.3億円
24/05
27.8億円
24/11
27.0億円
25/05
26.5億円
25/11
25.8億円

元本等合計

円・12期
20/05
20.1億円
20/11
20.0億円
21/05
19.9億円
21/11
19.7億円
22/05
19.0億円
22/11
18.5億円
23/05
18.2億円
23/11
18.5億円
24/05
19.4億円
24/11
18.6億円
25/05
17.5億円
25/11
18.9億円

資産合計

円・12期
20/05
22.2億円
20/11
22.1億円
21/05
21.7億円
21/11
20.6億円
22/05
20.3億円
22/11
20.5億円
23/05
19.9億円
23/11
21.0億円
24/05
22.2億円
24/11
22.1億円
25/05
20.7億円
25/11
22.4億円

負債合計

円・12期
20/05
2.16億円
20/11
2.07億円
21/05
1.84億円
21/11
8,524万円
22/05
1.30億円
22/11
2.07億円
23/05
1.73億円
23/11
2.47億円
24/05
2.85億円
24/11
3.42億円
25/05
3.25億円
25/11
3.47億円

コール・ローン

円・12期
20/05
5,657万円
20/11
6,603万円
21/05
3,432万円
21/11
1,658万円
22/05
2,659万円
22/11
3,891万円
23/05
2,001万円
23/11
1,000万円
24/05
3,900万円
24/11
3,200万円
25/05
2,800万円
25/11
2,200万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/05
−14.8億円
20/11
−13.8億円
21/05
−12.8億円
21/11
−12.1億円
22/05
−12.1億円
22/11
−11.3億円
23/05
−11.0億円
23/11
−9.74億円
24/05
−8.44億円
24/11
−8.39億円
25/05
−9.01億円
25/11
−6.89億円

分配準備積立金

円・12期
20/05
4,688万円
20/11
5,233万円
21/05
5,707万円
21/11
5,744万円
22/05
5,616万円
22/11
5,977万円
23/05
7,002万円
23/11
8,286万円
24/05
1.01億円
24/11
1.14億円
25/05
1.21億円
25/11
1.38億円

未払収益分配金

円・12期
20/05
105万円
20/11
101万円
21/05
98.1万円
21/11
95.5万円
22/05
93.3万円
22/11
89.2万円
23/05
87.7万円
23/11
84.8万円
24/05
83.5万円
24/11
135万円
25/05
132万円
25/11
129万円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・12期
20/05
−2,062万円
20/11
8,265万円
21/05
7,515万円
21/11
6,564万円
22/05
−843万円
22/11
5,827万円
23/05
2,556万円
23/11
1.17億円
24/05
1.38億円
24/11
521万円
25/05
−5,444万円
25/11
2.17億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/05
−3,911万円
20/11
6,385万円
21/05
5,683万円
21/11
4,755万円
22/05
−2,574万円
22/11
4,069万円
23/05
837万円
23/11
9,994万円
24/05
1.20億円
24/11
−1,223万円
25/05
−7,168万円
25/11
2.00億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/05
−3,911万円
20/11
6,385万円
21/05
5,683万円
21/11
4,755万円
22/05
−2,574万円
22/11
4,069万円
23/05
837万円
23/11
9,994万円
24/05
1.20億円
24/11
−1,223万円
25/05
−7,168万円
25/11
2.00億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/05
−3,911万円
20/11
6,385万円
21/05
5,683万円
21/11
4,755万円
22/05
−2,574万円
22/11
4,069万円
23/05
837万円
23/11
9,994万円
24/05
1.20億円
24/11
−1,223万円
25/05
−7,168万円
25/11
2.00億円

分配金

円・12期
20/05
633万円
20/11
616万円
21/05
598万円
21/11
579万円
22/05
567万円
22/11
546万円
23/05
530万円
23/11
516万円
24/05
504万円
24/11
654万円
25/05
800万円
25/11
782万円

その他費用

円・12期
20/05
99.0万円
20/11
139万円
21/05
144万円
21/11
102万円
22/05
92.3万円
22/11
112万円
23/05
205万円
23/11
98.9万円
24/05
155万円
24/11
141万円
25/05
179万円
25/11
140万円

委託者報酬

円・12期
20/05
1,693万円
20/11
1,682万円
21/05
1,632万円
21/11
1,650万円
22/05
1,584万円
22/11
1,591万円
23/05
1,464万円
23/11
1,534万円
24/05
1,546万円
24/11
1,552万円
25/05
1,494万円
25/11
1,507万円

為替差損益

円・12期
20/05
−4,797万円
20/11
1,900万円
21/05
9,898万円
21/11
4,884万円
22/05
1.33億円
22/11
1.31億円
23/05
1,190万円
23/11
1.14億円
24/05
7,910万円
24/11
−4,993万円
25/05
−7,945万円
25/11
1.60億円

営業費用

円・12期
20/05
1,850万円
20/11
1,880万円
21/05
1,832万円
21/11
1,809万円
22/05
1,731万円
22/11
1,758万円
23/05
1,719万円
23/11
1,686万円
24/05
1,754万円
24/11
1,744万円
25/05
1,723万円
25/11
1,697万円

支払利息

円・9期
20/05
1.72万円
20/11
1.82万円
21/05
1.56万円
21/11
1.39万円
22/05
1.19万円
22/11
1.16万円
23/05
1.25万円
23/11
1.26万円
24/05
9,173円

受取利息

円・12期
20/05
2,360万円
20/11
2,010万円
21/05
1,948万円
21/11
1,768万円
22/05
1,595万円
22/11
2,064万円
23/05
2,339万円
23/11
2,798万円
24/05
2,964万円
24/11
3,128万円
25/05
2,913万円
25/11
3,066万円

受託者報酬

円・12期
20/05
56.4万円
20/11
56.1万円
21/05
54.4万円
21/11
55.0万円
22/05
52.8万円
22/11
53.0万円
23/05
48.8万円
23/11
51.1万円
24/05
51.5万円
24/11
51.7万円
25/05
49.8万円
25/11
50.2万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/05
−1,295万円
20/11
4,755万円
21/05
−5,137万円
21/11
−231万円
22/05
−1.67億円
22/11
−9,510万円
23/05
−1,807万円
23/11
−2,623万円
24/05
2,421万円
24/11
2,377万円
25/05
−1,616万円
25/11
3,300万円

出典

  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XM9V・2026年02月24日 提出）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WKK8）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V9HR）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U9C8）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SWM1）PDF
  • 2023年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RK04）PDF

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