ファンド財務諸表アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド

G02039単一シリーズ管理会社アライアンス・バーンスタイン株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	2023年05月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	93	98	99	94	89	−2.3%
流動資産
資産合計	=100	100	93	98	99	94	89	−2.3%
流動負債
負債合計	=100	100	94	98	82	71	50	−12.9%
元本等
純資産合計	=100	100	92	98	102	98	96	−0.8%
預金	=100	100	169	248	153	292	115	+2.8%
金銭信託	=100	100	31	1	91	52		−15.0%
コール・ローン	=100	100	127	145	177	45	91	−1.9%
国債証券	=100	100	98	108	102	96	92	−1.7%
地方債証券	=100	100	126	303	319	247	298	+24.4%
特殊債券	=100	100	93	100	95	90	65	−8.1%
社債券	=100	100	86	80	91	87	87	−2.7%
派生商品評価勘定	=100	100	99	191	88	142	331	+27.0%
未収入金	=100	100	2			51	47	−13.9%
未収利息	=100	100	77	112	120	96	79	−4.6%
前払費用	=100	100	128	131	76	47	100	−0.1%
その他未収収益	=100	100	189	104	183	97	182	+12.7%
差入委託証拠金	=100	100	206	86	136	154	184	+12.9%
流動資産合計	=100	100	93	98	99	94	89	−2.3%
派生商品評価勘定	=100	100	141	160	320	162	512	+38.6%
未払金	=100	100	93	97	77	69	40	−16.6%
未払収益分配金	=100	100	103	105	65	66	68	−7.4%
未払受託者報酬	=100	100	101	107	113	111	100	−0.1%
未払委託者報酬	=100	100	101	107	113	111	100	−0.1%
その他未払費用	=100	100	108	107	110	113	106	+1.2%
流動負債合計	=100	100	94	98	82	71	50	−12.9%
元本	=100	100	103	105	108	109	113	+2.5%
剰余金
元本等合計	=100	100	92	98	102	98	96	−0.8%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-131	-122	-122	-141	-160
（分配準備積立金）	=100	100	88	83	73	60	51	−12.7%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	2023年05月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-36	-6	60	50	4	−47.0%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-36	-6	60	50	4	−47.0%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	-36	-6	60	50	4	−47.0%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	-25	65	31	101	3	−49.2%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-131	-122	-122	-141	-160
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	87	118	74	167	95	−1.1%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	133	104	85	84	93	−1.4%
分配金	=100	100	102	84	64	66	68	−7.5%
受取利息	=100	100	95	102	97	91	76	−5.3%
有価証券売買等損益	=100	100	-49	72	73	-79	-55
派生商品取引等損益	=100	-100	127	-21	38	-10	84
為替差損益	=100	100	-50	-31	50	72	7	−40.5%
その他収益	=100	100	98	108	105	101	89	−2.4%
営業収益合計	=100	100	-25	2	64	54	12	−34.8%
受託者報酬	=100	100	99	103	103	102	97	−0.6%
委託者報酬	=100	100	99	103	103	102	97	−0.6%
その他費用	=100	100	128	101	111	71	147	+8.0%
営業費用合計	=100	100	102	103	103	99	101	+0.3%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	87	118	74	167	95	−1.1%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	133	104	85	84	93	−1.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XM9V。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2025年11月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XM9V・2026年02月24日提出）PDF
2025年5月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WKK8・2025年08月25日提出）PDF
2024年11月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V9HR・2025年02月20日提出）PDF
2024年5月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U9C8・2024年08月26日提出）PDF
2023年11月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SWM1・2024年02月26日提出）PDF
2023年5月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RK04・2023年08月24日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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