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ファンドサマリー アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＡ（為替ヘッジなし）／Ｂ（為替ヘッジあり）

ファンドサマリー アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＡ（為替ヘッジなし）／Ｂ（為替ヘッジあり）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＡ（為替ヘッジなし）／Ｂ（為替ヘッジあり）

G02038内国投資信託受益証券決算期 5月10日・11月10日管理会社 アライアンス・バーンスタイン株式会社（E12480）
管理会社の概要

アライアンス・バーンスタイン株式会社（英語:AllianceBernstein Japan Ltd.、略称:AB）は、米国ニューヨーク州に本社を置く世界有数の資産運用会社アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーの日本法人。AXA（アクサ）グループに属する。東京都千代田区に本社を置く。

出典

Wikipedia「アライアンス・バーンスタイン」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額（全シリーズ合計）148億円2026-05-11 時点
基準価額（口数加重平均）5,790.71円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計255億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-05-11有価証券報告書・提出 2026-08-10
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-05-11 〜 2026-05-11
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100YU3V・提出日 2026-08-10）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-08-112026-08-10
有価証券報告書（120）13件2020-05-112026-05-11
臨時報告書（180）9件2024-06-202026-06-22
シリーズ一覧2件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G02038-0012025-11-11 〜 2026-05-11有価証券報告書 S100YU3V138億円236億円139億円5.32億円4.13億円2.85億円5,857.19このシリーズの時系列を見る
G02038-0022025-11-11 〜 2026-05-11有価証券報告書 S100YU3V9.59億円19.3億円9.64億円434万円−466万円604万円4,976.11このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G02038-001G02038-002
050.0億100億150億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05純資産合計（G02038-001） 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 147億円純資産合計（G02038-001） 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 147億円純資産合計（G02038-001） 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 145億円純資産合計（G02038-001） 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 140億円純資産合計（G02038-001） 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 139億円純資産合計（G02038-001） 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 133億円純資産合計（G02038-001） 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 140億円純資産合計（G02038-001） 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 146億円純資産合計（G02038-001） 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 143億円純資産合計（G02038-001） 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 133億円純資産合計（G02038-001） 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 139億円純資産合計（G02038-001） 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 138億円純資産合計（G02038-002） 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 18.0億円純資産合計（G02038-002） 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 16.7億円純資産合計（G02038-002） 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 16.4億円純資産合計（G02038-002） 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 14.1億円純資産合計（G02038-002） 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 13.0億円純資産合計（G02038-002） 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 13.1億円純資産合計（G02038-002） 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 11.9億円純資産合計（G02038-002） 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 11.9億円純資産合計（G02038-002） 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 11.8億円純資産合計（G02038-002） 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 10.4億円純資産合計（G02038-002） 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 10.4億円純資産合計（G02038-002） 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 9.59億円

単位 円

元本
G02038-001G02038-002
0100億200億300億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05元本（G02038-001） 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 296億円元本（G02038-001） 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 287億円元本（G02038-001） 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 281億円元本（G02038-001） 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 277億円元本（G02038-001） 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 271億円元本（G02038-001） 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 269億円元本（G02038-001） 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 262億円元本（G02038-001） 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 256億円元本（G02038-001） 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 251億円元本（G02038-001） 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 246億円元本（G02038-001） 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 239億円元本（G02038-001） 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 236億円元本（G02038-002） 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 27.4億円元本（G02038-002） 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 25.7億円元本（G02038-002） 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 25.6億円元本（G02038-002） 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 25.2億円元本（G02038-002） 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 25.5億円元本（G02038-002） 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 25.5億円元本（G02038-002） 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 24.2億円元本（G02038-002） 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 23.7億円元本（G02038-002） 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 23.5億円元本（G02038-002） 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 21.1億円元本（G02038-002） 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 20.7億円元本（G02038-002） 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 19.3億円

単位 円

資産合計
G02038-001G02038-002
050.0億100億150億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05資産合計（G02038-001） 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 148億円資産合計（G02038-001） 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 148億円資産合計（G02038-001） 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 146億円資産合計（G02038-001） 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 141億円資産合計（G02038-001） 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 140億円資産合計（G02038-001） 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 134億円資産合計（G02038-001） 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 140億円資産合計（G02038-001） 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 146億円資産合計（G02038-001） 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 144億円資産合計（G02038-001） 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 134億円資産合計（G02038-001） 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 140億円資産合計（G02038-001） 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 139億円資産合計（G02038-002） 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 18.3億円資産合計（G02038-002） 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 17.4億円資産合計（G02038-002） 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 17.0億円資産合計（G02038-002） 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 14.4億円資産合計（G02038-002） 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 13.8億円資産合計（G02038-002） 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 13.4億円資産合計（G02038-002） 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 12.2億円資産合計（G02038-002） 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 12.6億円資産合計（G02038-002） 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 12.2億円資産合計（G02038-002） 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 10.9億円資産合計（G02038-002） 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 10.6億円資産合計（G02038-002） 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 9.64億円

単位 円

負債合計
G02038-001G02038-002
02,000万4,000万6,000万8,000万
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05負債合計（G02038-001） 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 7,896万円負債合計（G02038-001） 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 7,673万円負債合計（G02038-001） 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 7,667万円負債合計（G02038-001） 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 7,472万円負債合計（G02038-001） 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 7,388万円負債合計（G02038-001） 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 5,906万円負債合計（G02038-001） 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 5,913万円負債合計（G02038-001） 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 5,866万円負債合計（G02038-001） 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 7,162万円負債合計（G02038-001） 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 6,897万円負債合計（G02038-001） 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 6,807万円負債合計（G02038-001） 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 6,758万円負債合計（G02038-002） 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 2,516万円負債合計（G02038-002） 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 7,013万円負債合計（G02038-002） 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 6,213万円負債合計（G02038-002） 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 3,533万円負債合計（G02038-002） 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 7,645万円負債合計（G02038-002） 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 3,061万円負債合計（G02038-002） 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 2,440万円負債合計（G02038-002） 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 7,118万円負債合計（G02038-002） 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 3,846万円負債合計（G02038-002） 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 4,513万円負債合計（G02038-002） 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 1,868万円負債合計（G02038-002） 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 451万円

単位 円

営業収益
G02038-001G02038-002
−5.00億05.00億10.0億15.0億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05営業収益（G02038-001） 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 13.2億円営業収益（G02038-001） 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 9.02億円営業収益（G02038-001） 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 5.85億円営業収益（G02038-001） 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 1.68億円営業収益（G02038-001） 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 6.88億円営業収益（G02038-001） 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） −8,830万円営業収益（G02038-001） 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 13.9億円営業収益（G02038-001） 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 12.4億円営業収益（G02038-001） 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 4.29億円営業収益（G02038-001） 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） −2.85億円営業収益（G02038-001） 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 13.4億円営業収益（G02038-001） 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 5.32億円営業収益（G02038-002） 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 1.07億円営業収益（G02038-002） 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 2,519万円営業収益（G02038-002） 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 1,854万円営業収益（G02038-002） 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） −1.59億円営業収益（G02038-002） 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） −8,584万円営業収益（G02038-002） 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 4,029万円営業収益（G02038-002） 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） −3,105万円営業収益（G02038-002） 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 4,087万円営業収益（G02038-002） 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 1,923万円営業収益（G02038-002） 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） −554万円営業収益（G02038-002） 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 3,596万円営業収益（G02038-002） 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 434万円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G02038-001G02038-002
−5.00億05.00億10.0億15.0億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05当期純利益又は当期純損失（G02038-001） 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 12.0億円当期純利益又は当期純損失（G02038-001） 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 7.77億円当期純利益又は当期純損失（G02038-001） 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 4.59億円当期純利益又は当期純損失（G02038-001） 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 4,748万円当期純利益又は当期純損失（G02038-001） 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 5.67億円当期純利益又は当期純損失（G02038-001） 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） −2.02億円当期純利益又は当期純損失（G02038-001） 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 12.7億円当期純利益又は当期純損失（G02038-001） 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 11.2億円当期純利益又は当期純損失（G02038-001） 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 3.04億円当期純利益又は当期純損失（G02038-001） 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） −4.04億円当期純利益又は当期純損失（G02038-001） 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 12.2億円当期純利益又は当期純損失（G02038-001） 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 4.13億円当期純利益又は当期純損失（G02038-002） 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 9,050万円当期純利益又は当期純損失（G02038-002） 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 987万円当期純利益又は当期純損失（G02038-002） 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 386万円当期純利益又は当期純損失（G02038-002） 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） −1.73億円当期純利益又は当期純損失（G02038-002） 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） −9,792万円当期純利益又は当期純損失（G02038-002） 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 2,881万円当期純利益又は当期純損失（G02038-002） 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） −4,212万円当期純利益又は当期純損失（G02038-002） 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 3,028万円当期純利益又は当期純損失（G02038-002） 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 860万円当期純利益又は当期純損失（G02038-002） 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） −1,539万円当期純利益又は当期純損失（G02038-002） 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 2,678万円当期純利益又は当期純損失（G02038-002） 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） −466万円

単位 円

分配金
G02038-001G02038-002
01.00億2.00億3.00億4.00億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05分配金（G02038-001） 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 3.57億円分配金（G02038-001） 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 3.50億円分配金（G02038-001） 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 3.40億円分配金（G02038-001） 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 3.34億円分配金（G02038-001） 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 3.28億円分配金（G02038-001） 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 3.10億円分配金（G02038-001） 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 2.38億円分配金（G02038-001） 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 2.33億円分配金（G02038-001） 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 2.65億円分配金（G02038-001） 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 2.98億円分配金（G02038-001） 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 2.91億円分配金（G02038-001） 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 2.85億円分配金（G02038-002） 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 2,648万円分配金（G02038-002） 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 3,210万円分配金（G02038-002） 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 3,081万円分配金（G02038-002） 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 3,042万円分配金（G02038-002） 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 2,915万円分配金（G02038-002） 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 2,040万円分配金（G02038-002） 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 749万円分配金（G02038-002） 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 718万円分配金（G02038-002） 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 708万円分配金（G02038-002） 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 668万円分配金（G02038-002） 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 626万円分配金（G02038-002） 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 604万円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G02038-002G02038-001
4,5005,0005,5006,0006,5007,000
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02038-002） 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 6,584.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02038-002） 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 6,503.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02038-002） 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 6,398.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02038-002） 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 5,596.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02038-002） 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 5,096.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02038-002） 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 5,129.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02038-002） 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 4,930.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02038-002） 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 5,024.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02038-002） 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 5,031.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02038-002） 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 4,931.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02038-002） 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 5,029.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02038-002） 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 4,976.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02038-001） 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 4,971.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02038-001） 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 5,118.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02038-001） 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 5,159.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02038-001） 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 5,057.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02038-001） 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 5,143.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02038-001） 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 4,954.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02038-001） 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 5,344.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02038-001） 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 5,688.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02038-001） 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 5,703.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02038-001） 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 5,421.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02038-001） 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 5,804.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02038-001） 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 5,857.19 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・2シリーズ・26期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G02038-0012026-05-112025-11-11 〜 2026-05-11（181日）通期138億円有価証券報告書 S100YU3V
G02038-0022026-05-112025-11-11 〜 2026-05-11（181日）通期9.59億円有価証券報告書 S100YU3V
G02038-0012025-11-102025-05-13 〜 2025-11-10（181日）通期139億円有価証券報告書 S100XJO8
G02038-0022025-11-102025-05-13 〜 2025-11-10（181日）通期10.4億円有価証券報告書 S100XJO8
G02038-0012025-05-122024-11-12 〜 2025-05-12（181日）通期133億円有価証券報告書 S100WGYE
G02038-0022025-05-122024-11-12 〜 2025-05-12（181日）通期10.4億円有価証券報告書 S100WGYE
G02038-0012024-11-112024-05-11 〜 2024-11-11（184日）通期143億円有価証券報告書 S100V6O6
G02038-0022024-11-112024-05-11 〜 2024-11-11（184日）通期11.8億円有価証券報告書 S100V6O6
G02038-0012024-05-102023-11-11 〜 2024-05-10（181日）通期146億円有価証券報告書 S100U5SV
G02038-0022024-05-102023-11-11 〜 2024-05-10（181日）通期11.9億円有価証券報告書 S100U5SV
G02038-0012023-11-102023-05-11 〜 2023-11-10（183日）通期140億円有価証券報告書 S100SOSE
G02038-0022023-11-102023-05-11 〜 2023-11-10（183日）通期11.9億円有価証券報告書 S100SOSE
G02038-0012023-05-102022-11-11 〜 2023-05-10（180日）通期133億円有価証券報告書 S100RGIO
G02038-0022023-05-102022-11-11 〜 2023-05-10（180日）通期13.1億円有価証券報告書 S100RGIO
G02038-0012022-11-102022-05-11 〜 2022-11-10（183日）通期139億円有価証券報告書 S100Q1I9
G02038-0022022-11-102022-05-11 〜 2022-11-10（183日）通期13.0億円有価証券報告書 S100Q1I9
G02038-0012022-05-102021-11-11 〜 2022-05-10（180日）通期140億円有価証券報告書 S100ORKX
G02038-0022022-05-102021-11-11 〜 2022-05-10（180日）通期14.1億円有価証券報告書 S100ORKX
G02038-0012021-11-102021-05-11 〜 2021-11-10（183日）通期145億円有価証券報告書 S100NAL4
G02038-0022021-11-102021-05-11 〜 2021-11-10（183日）通期16.4億円有価証券報告書 S100NAL4
G02038-0012021-05-102020-11-11 〜 2021-05-10（180日）通期147億円有価証券報告書 S100M2IY
G02038-0022021-05-102020-11-11 〜 2021-05-10（180日）通期16.7億円有価証券報告書 S100M2IY
G02038-0012020-11-102020-05-12 〜 2020-11-10（182日）通期147億円有価証券報告書 S100KM4I
G02038-0022020-11-102020-05-12 〜 2020-11-10（182日）通期18.0億円有価証券報告書 S100KM4I
G02038-0012020-05-112019-11-12 〜 2020-05-11（181日）通期140億円有価証券報告書 S100JAT8
G02038-0022020-05-112019-11-12 〜 2020-05-11（181日）通期18.1億円有価証券報告書 S100JAT8

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-08-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100YU40
2026-08-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第58期(2025/11/11－2026/05/11)2025-11-11 〜 2026-05-11S100YU3V
2026-06-22臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100YDOA
2026-03-23臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XRM1
2026-02-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XJO9
2026-02-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第57期(2025/05/13－2025/11/10)2025-05-13 〜 2025-11-10S100XJO8
2025-12-22臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XBBW
2025-09-24臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WPVG
2025-08-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WGYL
2025-08-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第56期(2024/11/12－2025/05/12)2024-11-12 〜 2025-05-12S100WGYE
2025-06-20臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VZIT
2025-03-21臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VFFC
2025-02-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V6O9
2025-02-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第55期(2024/05/11－2024/11/11)2024-05-11 〜 2024-11-11S100V6O6
2024-12-20臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UYYE
2024-09-24臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UED5
2024-08-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100U5T0
2024-08-09有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第54期(2023/11/11－2024/05/10)2023-11-11 〜 2024-05-10S100U5SV
2024-06-20臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100TN3N
2024-02-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SOSK

出典

  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YU3V・2026年08月10日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XJO8・2026年02月10日 提出）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WGYE・2025年08月12日 提出）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V6O6・2025年02月10日 提出）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U5SV・2024年08月09日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SOSK・2024年02月09日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。