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ファンド時系列 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＡ（為替ヘッジなし）／Ｂ（為替ヘッジあり）

ファンド時系列 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＡ（為替ヘッジなし）／Ｂ（為替ヘッジあり）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＡ（為替ヘッジなし）／Ｂ（為替ヘッジあり）

G02038シリーズ G02038-002決算期 5月10日・11月10日管理会社 アライアンス・バーンスタイン株式会社
指標カタログ 25件中 24件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YU3V））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計負債合計
010.0億20.0億30.0億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05元本 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 27.4億円資産合計 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 18.3億円純資産合計 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 18.0億円元本等合計 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 18.0億円負債合計 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 2,516万円元本 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 25.7億円資産合計 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 17.4億円純資産合計 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 16.7億円元本等合計 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 16.7億円負債合計 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 7,013万円元本 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 25.6億円資産合計 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 17.0億円純資産合計 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 16.4億円元本等合計 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 16.4億円負債合計 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 6,213万円元本 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 25.2億円資産合計 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 14.4億円純資産合計 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 14.1億円元本等合計 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 14.1億円負債合計 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 3,533万円元本 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 25.5億円資産合計 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 13.8億円純資産合計 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 13.0億円元本等合計 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 13.0億円負債合計 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 7,645万円元本 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 25.5億円資産合計 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 13.4億円純資産合計 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 13.1億円元本等合計 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 13.1億円負債合計 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 3,061万円元本 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 24.2億円資産合計 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 12.2億円純資産合計 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 11.9億円元本等合計 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 11.9億円負債合計 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 2,440万円元本 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 23.7億円資産合計 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 12.6億円純資産合計 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 11.9億円元本等合計 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 11.9億円負債合計 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 7,118万円元本 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 23.5億円資産合計 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 12.2億円純資産合計 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 11.8億円元本等合計 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 11.8億円負債合計 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 3,846万円元本 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 21.1億円資産合計 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 10.9億円純資産合計 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 10.4億円元本等合計 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 10.4億円負債合計 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 4,513万円元本 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 20.7億円資産合計 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 10.6億円純資産合計 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 10.4億円元本等合計 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 10.4億円負債合計 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 1,868万円元本 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 19.3億円資産合計 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 9.64億円純資産合計 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 9.59億円元本等合計 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 9.59億円負債合計 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 451万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−2.00億−1.00億01.00億2.00億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05営業利益又は営業損失 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 9,050万円経常利益又は経常損失 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 9,050万円当期純利益又は当期純損失 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 9,050万円営業収益 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 1.07億円分配金 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 2,648万円営業利益又は営業損失 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 987万円経常利益又は経常損失 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 987万円当期純利益又は当期純損失 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 987万円営業収益 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 2,519万円分配金 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 3,210万円営業利益又は営業損失 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 386万円経常利益又は経常損失 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 386万円当期純利益又は当期純損失 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 386万円営業収益 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 1,854万円分配金 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 3,081万円営業利益又は営業損失 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） −1.73億円経常利益又は経常損失 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） −1.73億円当期純利益又は当期純損失 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） −1.73億円営業収益 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） −1.59億円分配金 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 3,042万円営業利益又は営業損失 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） −9,792万円経常利益又は経常損失 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） −9,792万円当期純利益又は当期純損失 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） −9,792万円営業収益 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） −8,584万円分配金 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 2,915万円営業利益又は営業損失 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 2,881万円経常利益又は経常損失 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 2,881万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 2,881万円営業収益 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 4,029万円分配金 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 2,040万円営業利益又は営業損失 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） −4,212万円経常利益又は経常損失 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） −4,212万円当期純利益又は当期純損失 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） −4,212万円営業収益 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） −3,105万円分配金 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 749万円営業利益又は営業損失 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 3,028万円経常利益又は経常損失 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 3,028万円当期純利益又は当期純損失 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 3,028万円営業収益 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 4,087万円分配金 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 718万円営業利益又は営業損失 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 860万円経常利益又は経常損失 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 860万円当期純利益又は当期純損失 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 860万円営業収益 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 1,923万円分配金 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 708万円営業利益又は営業損失 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） −1,539万円経常利益又は経常損失 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） −1,539万円当期純利益又は当期純損失 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） −1,539万円営業収益 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） −554万円分配金 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 668万円営業利益又は営業損失 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 2,678万円経常利益又は経常損失 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 2,678万円当期純利益又は当期純損失 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 2,678万円営業収益 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 3,596万円分配金 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 626万円営業利益又は営業損失 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） −466万円経常利益又は経常損失 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） −466万円当期純利益又は当期純損失 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） −466万円営業収益 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 434万円分配金 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 604万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,000
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 6,584.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 6,503.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 6,398.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 5,596.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 5,096.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 5,129.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 4,930.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 5,024.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 5,031.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 4,931.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 5,029.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 4,976.11 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/11
6,584.66
21/05
6,503.28
21/11
6,398.20
22/05
5,596.28
22/11
5,096.64
23/05
5,129.54
23/11
4,930.29
24/05
5,024.98
24/11
5,031.18
25/05
4,931.71
25/11
5,029.74
26/05
4,976.11

純資産合計

円・12期
20/11
18.0億円
21/05
16.7億円
21/11
16.4億円
22/05
14.1億円
22/11
13.0億円
23/05
13.1億円
23/11
11.9億円
24/05
11.9億円
24/11
11.8億円
25/05
10.4億円
25/11
10.4億円
26/05
9.59億円

元本

円・12期
20/11
27.4億円
21/05
25.7億円
21/11
25.6億円
22/05
25.2億円
22/11
25.5億円
23/05
25.5億円
23/11
24.2億円
24/05
23.7億円
24/11
23.5億円
25/05
21.1億円
25/11
20.7億円
26/05
19.3億円

元本等合計

円・12期
20/11
18.0億円
21/05
16.7億円
21/11
16.4億円
22/05
14.1億円
22/11
13.0億円
23/05
13.1億円
23/11
11.9億円
24/05
11.9億円
24/11
11.8億円
25/05
10.4億円
25/11
10.4億円
26/05
9.59億円

資産合計

円・12期
20/11
18.3億円
21/05
17.4億円
21/11
17.0億円
22/05
14.4億円
22/11
13.8億円
23/05
13.4億円
23/11
12.2億円
24/05
12.6億円
24/11
12.2億円
25/05
10.9億円
25/11
10.6億円
26/05
9.64億円

負債合計

円・12期
20/11
2,516万円
21/05
7,013万円
21/11
6,213万円
22/05
3,533万円
22/11
7,645万円
23/05
3,061万円
23/11
2,440万円
24/05
7,118万円
24/11
3,846万円
25/05
4,513万円
25/11
1,868万円
26/05
451万円

コール・ローン

円・12期
20/11
891万円
21/05
852万円
21/11
1,082万円
22/05
85.8万円
22/11
839万円
23/05
42.2万円
23/11
95.9万円
24/05
99.9万円
24/11
436万円
25/05
174万円
25/11
382万円
26/05
100万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/11
−9.36億円
21/05
−8.99億円
21/11
−9.22億円
22/05
−11.1億円
22/11
−12.5億円
23/05
−12.4億円
23/11
−12.3億円
24/05
−11.8億円
24/11
−11.7億円
25/05
−10.7億円
25/11
−10.3億円
26/05
−9.68億円

分配準備積立金

円・12期
20/11
4.82億円
21/05
4.46億円
21/11
4.37億円
22/05
4.16億円
22/11
4.08億円
23/05
4.09億円
23/11
4.01億円
24/05
4.09億円
24/11
4.19億円
25/05
3.89億円
25/11
3.96億円
26/05
3.77億円

未払収益分配金

円・12期
20/11
548万円
21/05
514万円
21/11
512万円
22/05
503万円
22/11
383万円
23/05
128万円
23/11
121万円
24/05
118万円
24/11
118万円
25/05
106万円
25/11
104万円
26/05
96.4万円

フロー指標（期間損益）

14指標

営業収益

円・12期
20/11
1.07億円
21/05
2,519万円
21/11
1,854万円
22/05
−1.59億円
22/11
−8,584万円
23/05
4,029万円
23/11
−3,105万円
24/05
4,087万円
24/11
1,923万円
25/05
−554万円
25/11
3,596万円
26/05
434万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/11
9,050万円
21/05
987万円
21/11
386万円
22/05
−1.73億円
22/11
−9,792万円
23/05
2,881万円
23/11
−4,212万円
24/05
3,028万円
24/11
860万円
25/05
−1,539万円
25/11
2,678万円
26/05
−466万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/11
9,050万円
21/05
987万円
21/11
386万円
22/05
−1.73億円
22/11
−9,792万円
23/05
2,881万円
23/11
−4,212万円
24/05
3,028万円
24/11
860万円
25/05
−1,539万円
25/11
2,678万円
26/05
−466万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/11
9,050万円
21/05
987万円
21/11
386万円
22/05
−1.73億円
22/11
−9,792万円
23/05
2,881万円
23/11
−4,212万円
24/05
3,028万円
24/11
860万円
25/05
−1,539万円
25/11
2,678万円
26/05
−466万円

分配金

円・12期
20/11
2,648万円
21/05
3,210万円
21/11
3,081万円
22/05
3,042万円
22/11
2,915万円
23/05
2,040万円
23/11
749万円
24/05
718万円
24/11
708万円
25/05
668万円
25/11
626万円
26/05
604万円

その他費用

円・12期
20/11
46.2万円
21/05
42.7万円
21/11
38.1万円
22/05
36.3万円
22/11
32.9万円
23/05
24.4万円
23/11
28.9万円
24/05
31.0万円
24/11
31.6万円
25/05
41.8万円
25/11
29.7万円
26/05
42.8万円

委託者報酬

円・12期
20/11
1,511万円
21/05
1,441万円
21/11
1,384万円
22/05
1,267万円
22/11
1,138万円
23/05
1,087万円
23/11
1,043万円
24/05
995万円
24/11
999万円
25/05
913万円
25/11
859万円
26/05
830万円

為替差損益

円・12期
20/11
−377万円
21/05
−473万円
21/11
−572万円
22/05
−329万円
22/11
−1,469万円
23/05
−3,130万円
23/11
−3,781万円
24/05
−3,440万円
24/11
−3,178万円
25/05
−2,364万円
25/11
−2,038万円
26/05
−1,625万円

営業費用

円・12期
20/11
1,608万円
21/05
1,532万円
21/11
1,469万円
22/05
1,346万円
22/11
1,209万円
23/05
1,147万円
23/11
1,107万円
24/05
1,059万円
24/11
1,064万円
25/05
985万円
25/11
917万円
26/05
900万円

支払利息

円・9期
20/05
5,124円
20/11
9,497円
21/05
4,300円
21/11
1,468円
22/05
4,903円
22/11
1,902円
23/05
2,107円
23/11
1,163円
24/05
779円

受取配当金

円・8期
20/05
7.00万円
21/05
1.16万円
21/11
19.1万円
22/05
12.9万円
22/11
18.1万円
23/05
19.9万円
23/11
5.45万円
24/05
5,841円

受取利息

円・12期
20/11
4,315万円
21/05
4,087万円
21/11
3,945万円
22/05
3,408万円
22/11
3,390万円
23/05
3,230万円
23/11
3,288万円
24/05
3,067万円
24/11
3,043万円
25/05
2,788万円
25/11
2,751万円
26/05
2,611万円

受託者報酬

円・12期
20/11
50.4万円
21/05
48.0万円
21/11
46.1万円
22/05
42.2万円
22/11
37.9万円
23/05
36.2万円
23/11
34.8万円
24/05
33.2万円
24/11
33.3万円
25/05
30.4万円
25/11
28.6万円
26/05
27.7万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/11
6,678万円
21/05
−1,166万円
21/11
−1,769万円
22/05
−1.91億円
22/11
−1.06億円
23/05
3,810万円
23/11
−2,721万円
24/05
4,367万円
24/11
1,960万円
25/05
−1,081万円
25/11
2,797万円
26/05
−631万円

出典

  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YU3V・2026年08月10日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XJO8）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WGYE）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V6O6）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U5SV）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SOSE）PDF

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