ファンドサマリー アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（予想分配金提示型）
ファンドサマリー アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（予想分配金提示型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（予想分配金提示型）
アライアンス・バーンスタイン株式会社（英語:AllianceBernstein Japan Ltd.、略称:AB）は、米国ニューヨーク州に本社を置く世界有数の資産運用会社アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーの日本法人。AXA（アクサ）グループに属する。東京都千代田区に本社を置く。
純資産総額6.26億円2026-01-20 時点
基準価額10,285.21円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本6.09億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-20有価証券報告書・提出 2026-04-16
設定来の収録期数9期（有報＋半期）2022-01-20 〜 2026-01-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 9件 | 2021-10-15 | 2026-04-16 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 2件 | 2021-11-02 | 2022-04-19 |
| 有価証券報告書（120） | 9件 | 2022-01-20 | 2026-01-20 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-04-02 | 2026-07-02 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-07-23 〜 2026-01-20 | 有価証券報告書 S100XYK3 | 6.26億円 | 6.09億円 | 6.33億円 | 4,974万円 | 4,393万円 | 3,162万円 | 10,285.21 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
5.00億10.0億15.0億20.0億25.0億
単位 円
負債合計
01,000万2,000万3,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−2.00億−1.00億01.00億2.00億3.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,0009,00010,00011,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 2025-07-23 〜 2026-01-20（181日） | 通期 | 6.26億円 | 有価証券報告書 S100XYK3 |
| 2025-07-22 | 2025-01-21 〜 2025-07-22（182日） | 通期 | 7.29億円 | 有価証券報告書 S100WVQN |
| 2025-01-20 | 2024-07-23 〜 2025-01-20（181日） | 通期 | 8.56億円 | 有価証券報告書 S100VMA3 |
| 2024-07-22 | 2024-01-23 〜 2024-07-22（181日） | 通期 | 9.13億円 | 有価証券報告書 S100UJOT |
| 2024-01-22 | 2023-07-21 〜 2024-01-22（185日） | 通期 | 10.8億円 | 有価証券報告書 S100TAAY |
| 2023-07-20 | 2023-01-21 〜 2023-07-20（180日） | 通期 | 12.7億円 | 有価証券報告書 S100RZP6 |
| 2023-01-20 | 2022-07-21 〜 2023-01-20（183日） | 通期 | 14.9億円 | 有価証券報告書 S100QI6N |
| 2022-07-20 | 2022-01-21 〜 2022-07-20（180日） | 通期 | 17.4億円 | 有価証券報告書 S100PAQI |
| 2022-01-20 | 2021-11-04 〜 2022-01-20（77日） | 通期 | 18.9億円 | 有価証券報告書 S100NUGI |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YN47 |
| 2026-04-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XYK6 |
| 2026-04-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/07/23－2026/01/20) | 2025-07-23 〜 2026-01-20 | S100XYK3 |
| 2026-04-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XW2U |
| 2026-01-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XDW8 |
| 2025-10-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WVQO |
| 2025-10-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/01/21－2025/07/22) | 2025-01-21 〜 2025-07-22 | S100WVQN |
| 2025-10-03 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WSOH |
| 2025-07-03 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100W9RV |
| 2025-04-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VMA5 |
| 2025-04-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2024/07/23－2025/01/20) | 2024-07-23 〜 2025-01-20 | S100VMA3 |
| 2025-04-03 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VJRN |
| 2025-01-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V1SO |
| 2024-10-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UJOU |
| 2024-10-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2024/01/23－2024/07/22) | 2024-01-23 〜 2024-07-22 | S100UJOT |
| 2024-10-03 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UGWP |
| 2024-07-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TYFM |
| 2024-04-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TAB0 |
| 2024-04-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/07/21－2024/01/22) | 2023-07-21 〜 2024-01-22 | S100TAAY |
| 2024-04-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100T6I2 |
出典
- 2026年1月期 有価証券報告書PDF
- 2025年7月期 有価証券報告書PDF
- 2025年1月期 有価証券報告書PDF
- 2024年7月期 有価証券報告書PDF
- 2024年1月期 有価証券報告書PDF
- 書類種別180PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。