ファンドサマリー アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド
ファンドサマリー アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド
アライアンス・バーンスタイン株式会社（英語:AllianceBernstein Japan Ltd.、略称:AB）は、米国ニューヨーク州に本社を置く世界有数の資産運用会社アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーの日本法人。AXA（アクサ）グループに属する。東京都千代田区に本社を置く。
純資産総額14.7億円2026-05-01 時点
基準価額20,643.72円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本7.11億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-01有価証券報告書・提出 2026-07-30
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-05-01 〜 2026-05-01
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-07-30 | 2026-07-30 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2024-03-15 | 2024-03-15 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-05-01 | 2026-05-01 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-05-01 | 2026-05-01 |
| 臨時報告書（180） | 1件 | 2024-04-23 | 2024-04-23 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-05-02 〜 2026-05-01 | 有価証券報告書 S100YSLN | 14.7億円 | 7.11億円 | 14.8億円 | 1.47億円 | 1.32億円 | — | 20,643.72 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
4.00億6.00億8.00億10.0億12.0億14.0億16.0億
単位 円
負債合計
600万800万1,000万1,200万1,400万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−5,000万05,000万1.00億1.50億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
16,00017,00018,00019,00020,00021,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 2025-05-02 〜 2026-05-01（364日） | 通期 | 14.7億円 | 有価証券報告書 S100YSLN |
| 2025-11-01 | 2025-05-02 〜 2025-11-01（183日） | 半期 | 15.0億円 | 半期報告書 S100XH5Y |
| 2025-05-01 | 2024-05-02 〜 2025-05-01（364日） | 通期 | 13.6億円 | 有価証券報告書 S100WF3R |
| 2024-11-01 | 2024-05-02 〜 2024-11-01（183日） | 半期 | 14.0億円 | 半期報告書 S100V59R |
| 2024-05-01 | 2023-05-02 〜 2024-05-01（365日） | 通期 | 13.9億円 | 有価証券報告書 S100U406 |
| 2023-11-01 | 2023-05-02 〜 2023-11-01（183日） | 半期 | 12.6億円 | 半期報告書 S100SO5U |
| 2023-05-01 | 2022-05-03 〜 2023-05-01（363日） | 通期 | 12.2億円 | 有価証券報告書 S100RDE5 |
| 2022-11-02 | 2022-05-03 〜 2022-11-02（183日） | 半期 | 11.9億円 | 半期報告書 S100Q08X |
| 2022-05-02 | 2021-05-07 〜 2022-05-02（360日） | 通期 | 11.5億円 | 有価証券報告書 S100ORCO |
| 2021-05-06 | 2020-05-02 〜 2021-05-06（369日） | 通期 | 10.9億円 | 有価証券報告書 S100M0LP |
| 2020-05-01 | 2019-05-08 〜 2020-05-01（359日） | 通期 | 9.79億円 | 有価証券報告書 S100JA4A |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YSLP |
| 2026-07-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/05/02－2026/05/01) | 2025-05-02 〜 2026-05-01 | S100YSLN |
| 2026-01-29 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XH61 |
| 2026-01-29 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/05/02－2026/05/01) | 2025-05-02 〜 2026-05-01 | S100XH5Y |
| 2025-07-31 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WF43 |
| 2025-07-31 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2024/05/02－2025/05/01) | 2024-05-02 〜 2025-05-01 | S100WF3R |
| 2025-01-30 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V59Y |
| 2025-01-30 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2024/05/02－2025/05/01) | 2024-05-02 〜 2025-05-01 | S100V59R |
| 2024-07-31 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U40B |
| 2024-07-31 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2023/05/02－2024/05/01) | 2023-05-02 〜 2024-05-01 | S100U406 |
| 2024-04-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TAR3 |
| 2024-03-15 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T10B |
| 2024-01-31 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SO5W |
| 2024-01-31 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2023/05/02－2024/05/01) | 2023-05-02 〜 2024-05-01 | S100SO5U |
| 2023-07-31 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RDEC |
| 2023-07-31 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2022/05/03－2023/05/01) | 2022-05-03 〜 2023-05-01 | S100RDE5 |
| 2023-02-01 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q08Y |
| 2023-02-01 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2022/05/03－2023/05/01) | 2022-05-03 〜 2023-05-01 | S100Q08X |
| 2022-08-01 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100ORCP |
| 2022-08-01 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和3年5月7日－令和4年5月2日) | 2021-05-07 〜 2022-05-02 | S100ORCO |
出典
- 2026年5月期 半期報告書PDF
- 2026年5月期 有価証券報告書PDF
- 2025年5月期 半期報告書PDF
- 2025年5月期 有価証券報告書PDF
- 2024年5月期 半期報告書PDF
- 2024年5月期 有価証券報告書PDF
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