ファンド時系列アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型／アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型／アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型

G10536シリーズ G10536-001決算期 2月28日・8月28日管理会社アライアンス・バーンスタイン株式会社

指標カタログ 25件中 24件に値があります（直近12期・最新報告書有価証券報告書（S100Y6F3））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ

棒グラフ折れ線

残高の推移

資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計

010.0億20.0億30.0億40.0億

単位円

収支の推移

営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金

−4.00億−2.00億02.00億4.00億

単位円

基準価額の推移

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

05,00010,00015,000

単位円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期

20/08

9,809.13

21/03

11,165.48

21/08

9,860.22

22/02

8,549.45

22/08

7,611.31

23/02

7,180.87

23/08

6,795.97

24/02

6,989.48

24/08

7,184.84

25/02

7,110.58

25/08

7,947.84

26/03

9,868.67

純資産合計

円・12期

20/08

14.4億円

21/03

29.4億円

21/08

26.5億円

22/02

14.4億円

22/08

12.2億円

23/02

8.46億円

23/08

5.94億円

24/02

5.26億円

24/08

4.16億円

25/02

3.62億円

25/08

3.50億円

26/03

3.62億円

元本

円・12期

20/08

14.7億円

21/03

26.3億円

21/08

26.8億円

22/02

16.8億円

22/08

16.1億円

23/02

11.8億円

23/08

8.74億円

24/02

7.52億円

24/08

5.79億円

25/02

5.09億円

25/08

4.40億円

26/03

3.67億円

元本等合計

円・12期

20/08

14.4億円

21/03

29.4億円

21/08

26.5億円

22/02

14.4億円

22/08

12.2億円

23/02

8.46億円

23/08

5.94億円

24/02

5.26億円

24/08

4.16億円

25/02

3.62億円

25/08

3.50億円

26/03

3.62億円

資産合計

円・12期

20/08

14.7億円

21/03

30.3億円

21/08

26.5億円

22/02

14.4億円

22/08

12.7億円

23/02

8.88億円

23/08

6.33億円

24/02

5.38億円

24/08

4.22億円

25/02

3.71億円

25/08

3.51億円

26/03

3.64億円

負債合計

円・12期

20/08

2,379万円

21/03

8,540万円

21/08

548万円

22/02

824万円

22/08

5,193万円

23/02

4,133万円

23/08

3,930万円

24/02

1,235万円

24/08

608万円

25/02

885万円

25/08

122万円

26/03

257万円

コール・ローン

円・12期

20/08

2,097万円

21/03

8.56万円

21/08

73.0万円

22/02

489万円

22/08

353万円

23/02

377万円

23/08

403万円

24/02

126万円

24/08

381万円

25/02

174万円

25/08

7.92万円

26/03

76.3万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期

20/08

−2,809万円

21/03

3.07億円

21/08

−3,753万円

22/02

−2.44億円

22/08

−3.84億円

23/02

−3.32億円

23/08

−2.80億円

24/02

−2.27億円

24/08

−1.63億円

25/02

−1.47億円

25/08

−9,030万円

26/03

−482万円

親投資信託受益証券

円・12期

20/08

14.4億円

21/03

29.2億円

21/08

26.3億円

22/02

14.3億円

22/08

12.7億円

23/02

8.81億円

23/08

6.07億円

24/02

5.35億円

24/08

4.07億円

25/02

3.50億円

25/08

3.50億円

26/03

3.61億円

分配準備積立金

円・12期

20/02

3,314万円

20/08

3,190万円

21/03

9,807万円

21/08

517万円

22/08

944万円

23/02

800万円

23/08

913万円

24/02

947万円

24/08

1,075万円

25/02

1,079万円

25/08

1,238万円

26/03

1,217万円

未払収益分配金

円・1期

21/03

5,268万円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・12期

20/08

2.10億円

21/03

3.02億円

21/08

−1.99億円

22/02

−2.14億円

22/08

−1.46億円

23/02

−7,729万円

23/08

−2,845万円

24/02

1,785万円

24/08

1,923万円

25/02

24.2万円

25/08

4,405万円

26/03

7,931万円

営業利益又は営業損失

円・12期

20/08

1.96億円

21/03

2.85億円

21/08

−2.28億円

22/02

−2.33億円

22/08

−1.58億円

23/02

−8,661万円

23/08

−3,565万円

24/02

1,259万円

24/08

1,460万円

25/02

−367万円

25/08

4,058万円

26/03

7,590万円

経常利益又は経常損失

円・12期

20/08

1.96億円

21/03

2.85億円

21/08

−2.28億円

22/02

−2.33億円

22/08

−1.58億円

23/02

−8,661万円

23/08

−3,565万円

24/02

1,259万円

24/08

1,460万円

25/02

−367万円

25/08

4,058万円

26/03

7,590万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期

20/08

1.96億円

21/03

2.85億円

21/08

−2.28億円

22/02

−2.33億円

22/08

−1.58億円

23/02

−8,661万円

23/08

−3,565万円

24/02

1,259万円

24/08

1,460万円

25/02

−367万円

25/08

4,058万円

26/03

7,590万円

分配金

円・3期

21/03

1.42億円

21/08

1.47億円

22/02

2,273万円

その他費用

円・12期

20/08

56.2万円

21/03

62.7万円

21/08

86.5万円

22/02

63.4万円

22/08

49.2万円

23/02

44.0万円

23/08

37.0万円

24/02

27.6万円

24/08

23.8万円

25/02

20.6万円

25/08

17.8万円

26/03

18.0万円

委託者報酬

円・12期

20/08

1,268万円

21/03

1,596万円

21/08

2,685万円

22/02

1,755万円

22/08

1,154万円

23/02

846万円

23/08

651万円

24/02

475万円

24/08

418万円

25/02

353万円

25/08

314万円

26/03

307万円

為替差損益

円・12期

20/08

4,476万円

21/03

−3,606万円

21/08

−9,828万円

22/02

−1.14億円

22/08

−2.56億円

23/02

−2,699万円

23/08

−6,830万円

24/02

−3,163万円

24/08

63.9万円

25/02

−2,877万円

25/08

−350万円

26/03

−2,756万円

営業費用

円・12期

20/08

1,388万円

21/03

1,738万円

21/08

2,906万円

22/02

1,907万円

22/08

1,261万円

23/02

932万円

23/08

721万円

24/02

527万円

24/08

463万円

25/02

391万円

25/08

347万円

26/03

341万円

支払利息

円・10期

20/02

1,259円

20/08

3,921円

21/03

3,124円

21/08

2,728円

22/02

3,434円

22/08

1,688円

23/02

393円

23/08

1,261円

24/02

540円

24/08

72円

受取利息

円・4期

24/08

297円

25/02

1,296円

25/08

2,545円

26/03

4,650円

受託者報酬

円・12期

20/08

63.4万円

21/03

79.8万円

21/08

134万円

22/02

87.8万円

22/08

57.7万円

23/02

42.3万円

23/08

32.5万円

24/02

23.8万円

24/08

20.9万円

25/02

17.6万円

25/08

15.7万円

26/03

15.4万円

有価証券売買等損益

円・12期

20/08

1.65億円

21/03

3.38億円

21/08

−1.01億円

22/02

−9,993万円

22/08

1.10億円

23/02

−5,030万円

23/08

3,986万円

24/02

4,948万円

24/08

1,859万円

25/02

2,901万円

25/08

4,754万円

26/03

1.07億円

出典

2026年3月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y6F3・2026年05月28日提出）PDF
2025年8月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X5VW）PDF
2025年2月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VSY2）PDF
2024年8月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UTT7）PDF
2024年2月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100THAS）PDF
2023年8月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SAI8）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。