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ファンドサマリー ＡＬＡＭＣＯ ＳＲＩ 社会貢献ファンド

ファンドサマリー ＡＬＡＭＣＯ ＳＲＩ 社会貢献ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＡＬＡＭＣＯ ＳＲＩ 社会貢献ファンド

G01454内国投資信託受益証券決算期 9月20日管理会社 朝日ライフ　アセットマネジメント株式会社（E12447）
純資産総額47.0億円2026-09-24 時点
基準価額12,083.00円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本38.9億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-09-24半期報告書・提出 2026-06-19
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-09-23 〜 2026-09-24
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100Y8FG・提出日 2026-06-19）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-06-182026-06-19
訂正有価証券届出書（040）1件2022-09-202022-09-20
有価証券報告書（120）6件2020-09-232025-09-22
半期報告書（160）5件2022-09-202026-09-24
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-09-23 〜 2026-09-24半期報告書 S100Y8FG47.0億円38.9億円48.3億円8.48億円8.07億円—12,083.00このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） 41.5億円資産合計 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 46.5億円資産合計 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 40.9億円資産合計 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 42.5億円資産合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 40.3億円資産合計 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 46.3億円資産合計 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 45.0億円資産合計 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 43.3億円資産合計 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） 41.5億円資産合計 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 46.5億円資産合計 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 48.3億円純資産合計 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） 40.7億円純資産合計 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 41.5億円純資産合計 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 40.5億円純資産合計 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 42.1億円純資産合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 39.6億円純資産合計 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 45.1億円純資産合計 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 44.5億円純資産合計 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 40.4億円純資産合計 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） 41.1億円純資産合計 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 37.8億円純資産合計 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 47.0億円元本 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） 40.6億円元本 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 41.3億円元本 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 45.5億円元本 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 46.0億円元本 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 46.0億円元本 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 44.8億円元本 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 39.9億円元本 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 39.2億円元本 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） 39.0億円元本 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 37.7億円元本 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 38.9億円負債合計 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） 7,834万円負債合計 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 4.98億円負債合計 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 4,193万円負債合計 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 4,061万円負債合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 6,508万円負債合計 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 1.21億円負債合計 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 5,111万円負債合計 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 2.91億円負債合計 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） 3,929万円負債合計 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 8.73億円負債合計 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 1.34億円

単位 円

収支の推移
営業収益分配金当期純利益又は当期純損失
−10.0億−5.00億05.00億10.0億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） 3.89億円営業収益 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 5.64億円営業収益 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） −4.92億円営業収益 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） −3.32億円営業収益 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） −2.11億円営業収益 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 5.76億円営業収益 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 5.03億円営業収益 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 4.60億円営業収益 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） 1.35億円営業収益 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 7.97億円営業収益 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 8.48億円分配金 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） 3,658万円分配金 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 4.54億円分配金 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 7,623万円分配金 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 2.47億円分配金 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 8.30億円当期純利益又は当期純損失 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） 3.13億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 4.80億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） −5.34億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） −4.14億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） −2.51億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 4.93億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 4.60億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 3.73億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） 9,620万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 7.16億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 8.07億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,0009,00010,00011,00012,00013,000
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） 10,007.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 10,068.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 8,888.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 9,147.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 8,603.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 10,058.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 11,153.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 10,304.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） 10,550.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 10,006.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 12,083.00 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-222025-09-23 〜 2026-03-22（180日）半期47.0億円半期報告書 S100Y8FG
2025-09-222024-09-21 〜 2025-09-22（366日）通期37.8億円有価証券報告書 S100XA1C
2025-03-202024-09-21 〜 2025-03-20（180日）半期41.1億円半期報告書 S100VWSA
2024-09-202023-09-21 〜 2024-09-20（365日）通期40.4億円有価証券報告書 S100UXJK
2024-03-202023-09-21 〜 2024-03-20（181日）半期44.5億円半期報告書 S100TJIG
2023-09-202022-09-21 〜 2023-09-20（364日）通期45.1億円有価証券報告書 S100SF9T
2023-03-202022-09-21 〜 2023-03-20（180日）半期39.6億円半期報告書 S100QSO5
2022-09-202021-09-22 〜 2022-09-20（363日）通期42.1億円有価証券報告書 S100PQY7
2022-03-212021-09-22 〜 2022-03-21（180日）半期40.5億円半期報告書 S100O49G
2021-09-212020-09-24 〜 2021-09-21（362日）通期41.5億円有価証券報告書 S100N1UO
2020-09-232019-09-21 〜 2020-09-23（368日）通期40.7億円有価証券報告書 S100KC9S

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y8FM
2026-06-19半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/09/23－2026/09/24)2025-09-23 〜 2026-09-24S100Y8FG
2025-12-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XAK2
2025-12-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2024/09/21－2025/09/22)2024-09-21 〜 2025-09-22S100XA1C
2025-06-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VWSG
2025-06-19半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2024/09/21－2025/09/22)2024-09-21 〜 2025-09-22S100VWSA
2024-12-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UXJN
2024-12-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2023/09/21－2024/09/20)2023-09-21 〜 2024-09-20S100UXJK
2024-06-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TJII
2024-06-19半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2023/09/21－2024/09/20)2023-09-21 〜 2024-09-20S100TJIG
2023-12-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SF9V
2023-12-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2022/09/21－2023/09/20)2022-09-21 〜 2023-09-20S100SF9T
2023-06-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QSO7
2023-06-19半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2022/09/21－2023/09/20)2022-09-21 〜 2023-09-20S100QSO5
2022-12-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PQYH
2022-12-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和3年9月22日－令和4年9月20日)2021-09-22 〜 2022-09-20S100PQY7
2022-09-20訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100P49R
2022-06-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O49S
2022-06-20半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和3年9月22日－令和4年9月20日)2021-09-22 〜 2022-09-20S100O49G
2021-12-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N1V0

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y8FG・2026年06月19日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VWSA・2025年06月19日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XA1C・2025年12月19日 提出）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TJIG・2024年06月19日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UXJK・2024年12月19日 提出）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QSO5・2023年06月19日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。