ファンド財務諸表ＡＬＡＭＣＯリサーチ日本株オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＡＬＡＭＣＯリサーチ日本株オープン

G01204単一シリーズ管理会社朝日ライフ　アセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	単位	2026年10月期半期報告書	2025年10月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	5,624	5,298	4,872	4,940	−4.2%
流動資産
資産合計	百万円	5,624	5,298	4,872	4,940	−4.2%
流動負債
負債合計	百万円	47	740	592	748	+150.8%
元本等
純資産合計	百万円	5,577	4,558	4,279	4,192	−9.1%
金銭信託	百万円	0	0	0	137	+757.1%
コール・ローン	百万円	97	196	101		+2.0%
親投資信託受益証券	百万円	5,527	4,362	4,021	3,923	−10.8%
未収入金	百万円		740	750	880	+9.0%
未収利息	百万円	0	0	0		−47.2%
流動資産合計	百万円	5,624	5,298	4,872	4,940	−4.2%
未払収益分配金	百万円		701	551	708	+0.5%
未払解約金	百万円	4	0	0	0	−70.5%
未払受託者報酬	百万円	3	3	3	3	−2.3%
未払委託者報酬	百万円	40	37	38	37	−2.3%
その他未払費用	百万円	0	0	0	0	−2.3%
流動負債合計	百万円	47	740	592	748	+150.8%
元本	百万円	4,509	4,379	4,240	4,164	−2.6%
剰余金
元本等合計	百万円	5,577	4,558	4,279	4,192	−9.1%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	百万円	1,068	179	39	28	−70.1%
（分配準備積立金）	百万円	98	113	0	0	−84.5%

中間損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年10月期半期報告書	2025年10月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	892	826	567	773	−4.6%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	892	826	567	773	−4.6%
中間純利益又は中間純損失（△）	百万円	892	826	567	773	−4.6%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	百万円	35	14	40	26	−9.9%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	1,068	179	39	28	−70.1%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	61	34	41	27	−23.2%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	29	6	6		−55.6%
分配金	百万円		701	551	708	+0.5%
受取利息	百万円	0	0	0	0	−97.2%
有価証券売買等損益	百万円	935	902	647	849	−3.2%
営業収益合計	百万円	935	902	647	849	−3.2%
受託者報酬	百万円	3	5	5	5	+20.5%
委託者報酬	百万円	40	71	75	70	+20.5%
その他費用	百万円	0	0	0	0	+23.3%
営業費用合計	百万円	43	77	80	76	+20.6%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	61	34	41	25	−25.2%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	29	6	6		−55.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100YOPU。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。