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ファンドサマリー ＡＬＡＭＣＯ ＥＴＦバランスファンド 積極型（投資一任専用）、ＡＬＡＭＣＯ ＥＴＦバランスファンド やや積極型（投資一任専用）、ＡＬＡＭＣＯ ＥＴＦバランスファンド 中立型（投資一任専用）、ＡＬＡＭＣＯ ＥＴＦバランスファンド やや安定型（投資一任専用）、ＡＬＡＭＣＯ ＥＴＦバランスファンド 安定型（投資一任専用）

ファンドサマリー ＡＬＡＭＣＯ ＥＴＦバランスファンド 積極型（投資一任専用）、ＡＬＡＭＣＯ ＥＴＦバランスファンド やや積極型（投資一任専用）、ＡＬＡＭＣＯ ＥＴＦバランスファンド 中立型（投資一任専用）、ＡＬＡＭＣＯ ＥＴＦバランスファンド やや安定型（投資一任専用）、ＡＬＡＭＣＯ ＥＴＦバランスファンド 安定型（投資一任専用）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＡＬＡＭＣＯ ＥＴＦバランスファンド 積極型（投資一任専用）、ＡＬＡＭＣＯ ＥＴＦバランスファンド やや積極型（投資一任専用）、ＡＬＡＭＣＯ ＥＴＦバランスファンド 中立型（投資一任専用）、ＡＬＡＭＣＯ ＥＴＦバランスファンド やや安定型（投資一任専用）、ＡＬＡＭＣＯ ＥＴＦバランスファンド 安定型（投資一任専用）

G14762内国投資信託受益証券決算期 1月25日管理会社 朝日ライフ　アセットマネジメント株式会社（E12447）
純資産総額（全シリーズ合計）515億円2026-01-26 時点
基準価額（口数加重平均）14,886.39円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計346億円期末元本額
シリーズ数5シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-01-26有価証券報告書・提出 2026-04-24
設定来の収録期数6期（有報＋半期）2024-01-25 〜 2026-01-26
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XYC6・提出日 2026-04-24）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）6件2023-03-032026-04-24
訂正有価証券届出書（040）1件2023-12-202023-12-20
有価証券報告書（120）3件2024-01-252026-01-26
半期報告書（160）3件2024-01-252026-01-26
シリーズ一覧5件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G14762-0012025-01-28 〜 2026-01-26有価証券報告書 S100XYC6179億円108億円182億円25.8億円24.2億円—16,596.35このシリーズの時系列を見る
G14762-0022025-01-28 〜 2026-01-26有価証券報告書 S100XYC6123億円80.0億円124億円15.8億円14.7億円—15,378.53このシリーズの時系列を見る
G14762-0032025-01-28 〜 2026-01-26有価証券報告書 S100XYC6153億円110億円155億円16.9億円15.3億円—13,870.41このシリーズの時系列を見る
G14762-0042025-01-28 〜 2026-01-26有価証券報告書 S100XYC641.4億円32.3億円41.8億円3.72億円3.27億円—12,831.50このシリーズの時系列を見る
G14762-0052025-01-28 〜 2026-01-26有価証券報告書 S100XYC618.8億円15.7億円18.9億円1.05億円8,684万円—11,974.28このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G14762-001G14762-003G14762-002G14762-004G14762-005
050.0億100億150億200億
23/0924/0124/0725/0125/0726/01純資産合計（G14762-001） 2023-03-22〜2023-09-21（183日・半期） 1.29億円純資産合計（G14762-001） 2023-03-22〜2024-01-25（309日・通期） 3.60億円純資産合計（G14762-001） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 23.8億円純資産合計（G14762-001） 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 62.2億円純資産合計（G14762-001） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 106億円純資産合計（G14762-001） 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 179億円純資産合計（G14762-003） 2023-03-22〜2023-09-21（183日・半期） 1.34億円純資産合計（G14762-003） 2023-03-22〜2024-01-25（309日・通期） 6.60億円純資産合計（G14762-003） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 34.1億円純資産合計（G14762-003） 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 72.8億円純資産合計（G14762-003） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 107億円純資産合計（G14762-003） 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 153億円純資産合計（G14762-002） 2023-03-22〜2023-09-21（183日・半期） 1.52億円純資産合計（G14762-002） 2023-03-22〜2024-01-25（309日・通期） 7.52億円純資産合計（G14762-002） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 25.3億円純資産合計（G14762-002） 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 53.4億円純資産合計（G14762-002） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 75.4億円純資産合計（G14762-002） 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 123億円純資産合計（G14762-004） 2023-03-22〜2023-09-21（183日・半期） 1.10億円純資産合計（G14762-004） 2023-03-22〜2024-01-25（309日・通期） 3.14億円純資産合計（G14762-004） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 11.5億円純資産合計（G14762-004） 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 20.9億円純資産合計（G14762-004） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 28.9億円純資産合計（G14762-004） 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 41.4億円純資産合計（G14762-005） 2023-03-22〜2023-09-21（183日・半期） 1.17億円純資産合計（G14762-005） 2023-03-22〜2024-01-25（309日・通期） 1.88億円純資産合計（G14762-005） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 5.29億円純資産合計（G14762-005） 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 8.00億円純資産合計（G14762-005） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 11.8億円純資産合計（G14762-005） 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 18.8億円

単位 円

元本
G14762-003G14762-001G14762-002G14762-004G14762-005
050.0億100億150億
23/0924/0124/0725/0125/0726/01元本（G14762-003） 2023-03-22〜2023-09-21（183日・半期） 1.21億円元本（G14762-003） 2023-03-22〜2024-01-25（309日・通期） 5.78億円元本（G14762-003） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 28.6億円元本（G14762-003） 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 59.3億円元本（G14762-003） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 85.1億円元本（G14762-003） 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 110億円元本（G14762-001） 2023-03-22〜2023-09-21（183日・半期） 1.11億円元本（G14762-001） 2023-03-22〜2024-01-25（309日・通期） 2.96億円元本（G14762-001） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 17.9億円元本（G14762-001） 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 45.0億円元本（G14762-001） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 73.3億円元本（G14762-001） 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 108億円元本（G14762-002） 2023-03-22〜2023-09-21（183日・半期） 1.33億円元本（G14762-002） 2023-03-22〜2024-01-25（309日・通期） 6.36億円元本（G14762-002） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 20.0億円元本（G14762-002） 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 40.7億円元本（G14762-002） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 55.3億円元本（G14762-002） 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 80.0億円元本（G14762-004） 2023-03-22〜2023-09-21（183日・半期） 1.01億円元本（G14762-004） 2023-03-22〜2024-01-25（309日・通期） 2.82億円元本（G14762-004） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 9.97億円元本（G14762-004） 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 17.8億円元本（G14762-004） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 24.2億円元本（G14762-004） 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 32.3億円元本（G14762-005） 2023-03-22〜2023-09-21（183日・半期） 1.09億円元本（G14762-005） 2023-03-22〜2024-01-25（309日・通期） 1.73億円元本（G14762-005） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 4.75億円元本（G14762-005） 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 7.07億円元本（G14762-005） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 10.4億円元本（G14762-005） 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 15.7億円

単位 円

資産合計
G14762-001G14762-003G14762-002G14762-004G14762-005
050.0億100億150億200億
23/0924/0124/0725/0125/0726/01資産合計（G14762-001） 2023-03-22〜2023-09-21（183日・半期） 1.30億円資産合計（G14762-001） 2023-03-22〜2024-01-25（309日・通期） 3.63億円資産合計（G14762-001） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 24.5億円資産合計（G14762-001） 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 62.8億円資産合計（G14762-001） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 107億円資産合計（G14762-001） 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 182億円資産合計（G14762-003） 2023-03-22〜2023-09-21（183日・半期） 1.45億円資産合計（G14762-003） 2023-03-22〜2024-01-25（309日・通期） 6.91億円資産合計（G14762-003） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 34.8億円資産合計（G14762-003） 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 73.3億円資産合計（G14762-003） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 109億円資産合計（G14762-003） 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 155億円資産合計（G14762-002） 2023-03-22〜2023-09-21（183日・半期） 1.53億円資産合計（G14762-002） 2023-03-22〜2024-01-25（309日・通期） 7.57億円資産合計（G14762-002） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 26.0億円資産合計（G14762-002） 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 54.3億円資産合計（G14762-002） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 76.2億円資産合計（G14762-002） 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 124億円資産合計（G14762-004） 2023-03-22〜2023-09-21（183日・半期） 1.11億円資産合計（G14762-004） 2023-03-22〜2024-01-25（309日・通期） 3.17億円資産合計（G14762-004） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 11.5億円資産合計（G14762-004） 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 22.5億円資産合計（G14762-004） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 29.1億円資産合計（G14762-004） 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 41.8億円資産合計（G14762-005） 2023-03-22〜2023-09-21（183日・半期） 1.18億円資産合計（G14762-005） 2023-03-22〜2024-01-25（309日・通期） 1.89億円資産合計（G14762-005） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 5.48億円資産合計（G14762-005） 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 8.06億円資産合計（G14762-005） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 11.9億円資産合計（G14762-005） 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 18.9億円

単位 円

負債合計
G14762-001G14762-003G14762-004G14762-002G14762-005
01.00億2.00億3.00億
23/0924/0124/0725/0125/0726/01負債合計（G14762-001） 2023-03-22〜2023-09-21（183日・半期） 85.3万円負債合計（G14762-001） 2023-03-22〜2024-01-25（309日・通期） 373万円負債合計（G14762-001） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 7,669万円負債合計（G14762-001） 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 5,775万円負債合計（G14762-001） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 1.20億円負債合計（G14762-001） 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 2.54億円負債合計（G14762-003） 2023-03-22〜2023-09-21（183日・半期） 1,059万円負債合計（G14762-003） 2023-03-22〜2024-01-25（309日・通期） 3,132万円負債合計（G14762-003） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 6,413万円負債合計（G14762-003） 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 4,814万円負債合計（G14762-003） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 1.60億円負債合計（G14762-003） 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 2.00億円負債合計（G14762-004） 2023-03-22〜2023-09-21（183日・半期） 78.0万円負債合計（G14762-004） 2023-03-22〜2024-01-25（309日・通期） 284万円負債合計（G14762-004） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 519万円負債合計（G14762-004） 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 1.59億円負債合計（G14762-004） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 2,351万円負債合計（G14762-004） 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 3,444万円負債合計（G14762-002） 2023-03-22〜2023-09-21（183日・半期） 85.6万円負債合計（G14762-002） 2023-03-22〜2024-01-25（309日・通期） 495万円負債合計（G14762-002） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 6,903万円負債合計（G14762-002） 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 8,583万円負債合計（G14762-002） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 8,126万円負債合計（G14762-002） 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 1.32億円負債合計（G14762-005） 2023-03-22〜2023-09-21（183日・半期） 77.9万円負債合計（G14762-005） 2023-03-22〜2024-01-25（309日・通期） 68.8万円負債合計（G14762-005） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 1,882万円負債合計（G14762-005） 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 524万円負債合計（G14762-005） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 661万円負債合計（G14762-005） 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 1,442万円

単位 円

営業収益
G14762-001G14762-003G14762-002G14762-004G14762-005
−10.0億010.0億20.0億30.0億
23/0924/0124/0725/0125/0726/01営業収益（G14762-001） 2023-03-22〜2023-09-21（183日・半期） 1,784万円営業収益（G14762-001） 2023-03-22〜2024-01-25（309日・通期） 3,402万円営業収益（G14762-001） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 1,466万円営業収益（G14762-001） 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 2.39億円営業収益（G14762-001） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 6.21億円営業収益（G14762-001） 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 25.8億円営業収益（G14762-003） 2023-03-22〜2023-09-21（183日・半期） 1,184万円営業収益（G14762-003） 2023-03-22〜2024-01-25（309日・通期） 2,767万円営業収益（G14762-003） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） −768万円営業収益（G14762-003） 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 1.87億円営業収益（G14762-003） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 4.10億円営業収益（G14762-003） 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 16.9億円営業収益（G14762-002） 2023-03-22〜2023-09-21（183日・半期） 1,541万円営業収益（G14762-002） 2023-03-22〜2024-01-25（309日・通期） 3,845万円営業収益（G14762-002） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 3,754万円営業収益（G14762-002） 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 2.22億円営業収益（G14762-002） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 3.84億円営業収益（G14762-002） 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 15.8億円営業収益（G14762-004） 2023-03-22〜2023-09-21（183日・半期） 947万円営業収益（G14762-004） 2023-03-22〜2024-01-25（309日・通期） 1,644万円営業収益（G14762-004） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 785万円営業収益（G14762-004） 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 5,022万円営業収益（G14762-004） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 7,708万円営業収益（G14762-004） 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 3.72億円営業収益（G14762-005） 2023-03-22〜2023-09-21（183日・半期） 743万円営業収益（G14762-005） 2023-03-22〜2024-01-25（309日・通期） 1,141万円営業収益（G14762-005） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 282万円営業収益（G14762-005） 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 1,516万円営業収益（G14762-005） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 2,222万円営業収益（G14762-005） 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 1.05億円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G14762-001G14762-003G14762-002G14762-004G14762-005
−10.0億010.0億20.0億30.0億
23/0924/0124/0725/0125/0726/01当期純利益又は当期純損失（G14762-001） 2023-03-22〜2023-09-21（183日・半期） 1,697万円当期純利益又は当期純損失（G14762-001） 2023-03-22〜2024-01-25（309日・通期） 3,194万円当期純利益又は当期純損失（G14762-001） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 693万円当期純利益又は当期純損失（G14762-001） 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 2.01億円当期純利益又は当期純損失（G14762-001） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 5.63億円当期純利益又は当期純損失（G14762-001） 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 24.2億円当期純利益又は当期純損失（G14762-003） 2023-03-22〜2023-09-21（183日・半期） 1,103万円当期純利益又は当期純損失（G14762-003） 2023-03-22〜2024-01-25（309日・通期） 2,536万円当期純利益又は当期純損失（G14762-003） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） −1,878万円当期純利益又は当期純損失（G14762-003） 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 1.37億円当期純利益又は当期純損失（G14762-003） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 3.50億円当期純利益又は当期純損失（G14762-003） 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 15.3億円当期純利益又は当期純損失（G14762-002） 2023-03-22〜2023-09-21（183日・半期） 1,455万円当期純利益又は当期純損失（G14762-002） 2023-03-22〜2024-01-25（309日・通期） 3,567万円当期純利益又は当期純損失（G14762-002） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 2,730万円当期純利益又は当期純損失（G14762-002） 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 1.83億円当期純利益又は当期純損失（G14762-002） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 3.40億円当期純利益又は当期純損失（G14762-002） 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 14.7億円当期純利益又は当期純損失（G14762-004） 2023-03-22〜2023-09-21（183日・半期） 868万円当期純利益又は当期純損失（G14762-004） 2023-03-22〜2024-01-25（309日・通期） 1,476万円当期純利益又は当期純損失（G14762-004） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 266万円当期純利益又は当期純損失（G14762-004） 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 3,265万円当期純利益又は当期純損失（G14762-004） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 6,020万円当期純利益又は当期純損失（G14762-004） 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 3.27億円当期純利益又は当期純損失（G14762-005） 2023-03-22〜2023-09-21（183日・半期） 664万円当期純利益又は当期純損失（G14762-005） 2023-03-22〜2024-01-25（309日・通期） 994万円当期純利益又は当期純損失（G14762-005） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 45.3万円当期純利益又は当期純損失（G14762-005） 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 755万円当期純利益又は当期純損失（G14762-005） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 1,560万円当期純利益又は当期純損失（G14762-005） 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 8,684万円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G14762-001G14762-002G14762-003G14762-004G14762-005
10,00012,00014,00016,00018,000
23/0924/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14762-001） 2023-03-22〜2023-09-21（183日・半期） 11,639.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14762-001） 2023-03-22〜2024-01-25（309日・通期） 12,162.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14762-001） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 13,256.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14762-001） 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 13,815.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14762-001） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 14,458.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14762-001） 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 16,596.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14762-002） 2023-03-22〜2023-09-21（183日・半期） 11,406.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14762-002） 2023-03-22〜2024-01-25（309日・通期） 11,818.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14762-002） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 12,648.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14762-002） 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 13,111.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14762-002） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 13,636.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14762-002） 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 15,378.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14762-003） 2023-03-22〜2023-09-21（183日・半期） 11,100.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14762-003） 2023-03-22〜2024-01-25（309日・通期） 11,423.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14762-003） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 11,948.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14762-003） 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 12,282.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14762-003） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 12,609.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14762-003） 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 13,870.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14762-004） 2023-03-22〜2023-09-21（183日・半期） 10,868.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14762-004） 2023-03-22〜2024-01-25（309日・通期） 11,161.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14762-004） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 11,511.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14762-004） 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 11,736.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14762-004） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 11,920.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14762-004） 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 12,831.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14762-005） 2023-03-22〜2023-09-21（183日・半期） 10,668.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14762-005） 2023-03-22〜2024-01-25（309日・通期） 10,880.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14762-005） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 11,141.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14762-005） 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 11,317.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14762-005） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 11,359.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14762-005） 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 11,974.28 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・5シリーズ・30期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G14762-0012026-01-262025-01-28 〜 2026-01-26（363日）通期179億円有価証券報告書 S100XYC6
G14762-0022026-01-262025-01-28 〜 2026-01-26（363日）通期123億円有価証券報告書 S100XYC6
G14762-0032026-01-262025-01-28 〜 2026-01-26（363日）通期153億円有価証券報告書 S100XYC6
G14762-0042026-01-262025-01-28 〜 2026-01-26（363日）通期41.4億円有価証券報告書 S100XYC6
G14762-0052026-01-262025-01-28 〜 2026-01-26（363日）通期18.8億円有価証券報告書 S100XYC6
G14762-0012025-07-272025-01-28 〜 2025-07-27（180日）半期106億円半期報告書 S100WTRB
G14762-0022025-07-272025-01-28 〜 2025-07-27（180日）半期75.4億円半期報告書 S100WTRB
G14762-0032025-07-272025-01-28 〜 2025-07-27（180日）半期107億円半期報告書 S100WTRB
G14762-0042025-07-272025-01-28 〜 2025-07-27（180日）半期28.9億円半期報告書 S100WTRB
G14762-0052025-07-272025-01-28 〜 2025-07-27（180日）半期11.8億円半期報告書 S100WTRB
G14762-0012025-01-272024-01-26 〜 2025-01-27（367日）通期62.2億円有価証券報告書 S100VMPH
G14762-0022025-01-272024-01-26 〜 2025-01-27（367日）通期53.4億円有価証券報告書 S100VMPH
G14762-0032025-01-272024-01-26 〜 2025-01-27（367日）通期72.8億円有価証券報告書 S100VMPH
G14762-0042025-01-272024-01-26 〜 2025-01-27（367日）通期20.9億円有価証券報告書 S100VMPH
G14762-0052025-01-272024-01-26 〜 2025-01-27（367日）通期8.00億円有価証券報告書 S100VMPH
G14762-0012024-07-252024-01-26 〜 2024-07-25（181日）半期23.8億円半期報告書 S100UJFQ
G14762-0022024-07-252024-01-26 〜 2024-07-25（181日）半期25.3億円半期報告書 S100UJFQ
G14762-0032024-07-252024-01-26 〜 2024-07-25（181日）半期34.1億円半期報告書 S100UJFQ
G14762-0042024-07-252024-01-26 〜 2024-07-25（181日）半期11.5億円半期報告書 S100UJFQ
G14762-0052024-07-252024-01-26 〜 2024-07-25（181日）半期5.29億円半期報告書 S100UJFQ
G14762-0012024-01-252023-03-22 〜 2024-01-25（309日）通期3.60億円有価証券報告書 S100TB4S
G14762-0022024-01-252023-03-22 〜 2024-01-25（309日）通期7.52億円有価証券報告書 S100TB4S
G14762-0032024-01-252023-03-22 〜 2024-01-25（309日）通期6.60億円有価証券報告書 S100TB4S
G14762-0042024-01-252023-03-22 〜 2024-01-25（309日）通期3.14億円有価証券報告書 S100TB4S
G14762-0052024-01-252023-03-22 〜 2024-01-25（309日）通期1.88億円有価証券報告書 S100TB4S
G14762-0012023-09-212023-03-22 〜 2023-09-21（183日）半期1.29億円半期報告書 S100SFTC
G14762-0022023-09-212023-03-22 〜 2023-09-21（183日）半期1.52億円半期報告書 S100SFTC
G14762-0032023-09-212023-03-22 〜 2023-09-21（183日）半期1.34億円半期報告書 S100SFTC
G14762-0042023-09-212023-03-22 〜 2023-09-21（183日）半期1.10億円半期報告書 S100SFTC
G14762-0052023-09-212023-03-22 〜 2023-09-21（183日）半期1.17億円半期報告書 S100SFTC

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近13件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-04-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XYCJ
2026-04-24有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/01/28－2026/01/26)2025-01-28 〜 2026-01-26S100XYC6
2025-10-24半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/01/28－2026/01/26)2025-01-28 〜 2026-01-26S100WTRB
2025-10-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WTR3
2025-04-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/01/26－2025/01/27)2024-01-26 〜 2025-01-27S100VMPH
2025-04-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VMPG
2024-10-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UJG1
2024-10-24半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/01/26－2025/01/27)2024-01-26 〜 2025-01-27S100UJFQ
2024-04-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TB4V
2024-04-24有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2023/03/22－2024/01/25)2023-03-22 〜 2024-01-25S100TB4S
2023-12-20半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2023/03/22－2024/01/25)2023-03-22 〜 2024-01-25S100SFTC
2023-12-20訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SFJP
2023-03-03有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Q9FD

出典

  • 2026年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WTRB・2025年10月24日 提出）PDF
  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XYC6・2026年04月24日 提出）PDF
  • 2025年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UJFQ・2024年10月24日 提出）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VMPH・2025年04月25日 提出）PDF
  • 2024年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SFTC・2023年12月20日 提出）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TB4S・2024年04月24日 提出）PDF

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