ファンド時系列ＡＬＡＭＣＯＥＴＦバランスファンド積極型（投資一任専用）、ＡＬＡＭＣＯＥＴＦバランスファンドやや積極型（投資一任専用）、ＡＬＡＭＣＯＥＴＦバランスファンド中立型（投資一任専用）、ＡＬＡＭＣＯＥＴＦバランスファンドやや安定型（投資一任専用）、ＡＬＡＭＣＯＥＴＦバランスファンド安定型（投資一任専用）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＡＬＡＭＣＯＥＴＦバランスファンド積極型（投資一任専用）、ＡＬＡＭＣＯＥＴＦバランスファンドやや積極型（投資一任専用）、ＡＬＡＭＣＯＥＴＦバランスファンド中立型（投資一任専用）、ＡＬＡＭＣＯＥＴＦバランスファンドやや安定型（投資一任専用）、ＡＬＡＭＣＯＥＴＦバランスファンド安定型（投資一任専用）

G14762シリーズ G14762-002決算期 1月25日管理会社朝日ライフ　アセットマネジメント株式会社

指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書有価証券報告書（S100XYC6））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ

棒グラフ折れ線

残高の推移

資産合計純資産合計元本等合計元本

050.0億100億150億

単位円

残高の推移（桁の小さい指標）

負債合計

05,000万1.00億1.50億

単位円

収支の推移

営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失

05.00億10.0億15.0億20.0億

単位円

基準価額の推移

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

05,00010,00015,00020,000

単位円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・6期

23/09

11,406.80

24/01

11,818.65

24/07

12,648.55

25/01

13,111.93

25/07

13,636.58

26/01

15,378.53

純資産合計

円・6期

23/09

1.52億円

24/01

7.52億円

24/07

25.3億円

25/01

53.4億円

25/07

75.4億円

26/01

123億円

元本

円・6期

23/09

1.33億円

24/01

6.36億円

24/07

20.0億円

25/01

40.7億円

25/07

55.3億円

26/01

80.0億円

元本等合計

円・6期

23/09

1.52億円

24/01

7.52億円

24/07

25.3億円

25/01

53.4億円

25/07

75.4億円

26/01

123億円

資産合計

円・6期

23/09

1.53億円

24/01

7.57億円

24/07

26.0億円

25/01

54.3億円

25/07

76.2億円

26/01

124億円

負債合計

円・6期

23/09

85.6万円

24/01

495万円

24/07

6,903万円

25/01

8,583万円

25/07

8,126万円

26/01

1.32億円

コール・ローン

円・6期

23/09

374万円

24/01

1,347万円

24/07

8,660万円

25/01

1.81億円

25/07

2.13億円

26/01

3.37億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・6期

23/09

1,871万円

24/01

1.16億円

24/07

5.30億円

25/01

12.7億円

25/07

20.1億円

26/01

43.0億円

分配準備積立金

円・5期

24/01

3,536万円

24/07

3,168万円

25/01

2.04億円

25/07

1.90億円

26/01

16.2億円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・6期

23/09

1,541万円

24/01

3,845万円

24/07

3,754万円

25/01

2.22億円

25/07

3.84億円

26/01

15.8億円

営業利益又は営業損失

円・6期

23/09

1,455万円

24/01

3,567万円

24/07

2,730万円

25/01

1.83億円

25/07

3.40億円

26/01

14.7億円

経常利益又は経常損失

円・6期

23/09

1,455万円

24/01

3,567万円

24/07

2,730万円

25/01

1.83億円

25/07

3.40億円

26/01

14.7億円

当期純利益又は当期純損失

円・6期

23/09

1,455万円

24/01

3,567万円

24/07

2,730万円

25/01

1.83億円

25/07

3.40億円

26/01

14.7億円

その他費用

円・6期

23/09

1.46万円

24/01

3.08万円

24/07

8.30万円

25/01

29.8万円

25/07

34.2万円

26/01

44.6万円

委託者報酬

円・6期

23/09

83.0万円

24/01

268万円

24/07

992万円

25/01

3,764万円

25/07

4,334万円

26/01

1.13億円

営業費用

円・6期

23/09

86.7万円

24/01

278万円

24/07

1,024万円

25/01

3,882万円

25/07

4,468万円

26/01

1.16億円

支払利息

円・4期

23/09

2,894円

24/01

9,946円

24/07

4,058円

25/01

4,058円

受取配当金

円・6期

23/09

150万円

24/01

599万円

24/07

1,387万円

25/01

6,094万円

25/07

6,906万円

26/01

1.75億円

受取利息

円・4期

24/07

2,299円

25/01

9.81万円

25/07

27.3万円

26/01

81.5万円

受託者報酬

円・6期

23/09

1.93万円

24/01

6.22万円

24/07

23.1万円

25/01

87.5万円

25/07

101万円

26/01

262万円

有価証券売買等損益

円・6期

23/09

1,391万円

24/01

3,246万円

24/07

2,367万円

25/01

1.61億円

25/07

3.15億円

26/01

14.1億円

出典

2026年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XYC6・2026年04月24日提出）PDF
2025年7月期半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WTRB）PDF
2025年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VMPH）PDF
2024年7月期半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UJFQ）PDF
2024年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TB4S）PDF
2023年9月期半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SFTC）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。