ファンド財務諸表ＡＬＡＭＣＯＤＣ日経平均ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＡＬＡＭＣＯＤＣ日経平均ファンド

G04239単一シリーズ管理会社朝日ライフ　アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年11月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	81	69	−17.2%
流動資産
資産合計	=100	100	81	69	−17.2%
流動負債
負債合計	=100	100	139	37	−39.2%
元本等
純資産合計	=100	100	81	69	−17.2%
コール・ローン	=100	100	22	25	−49.8%
親投資信託受益証券	=100	100	81	69	−17.0%
未収入金	=100	100	100		+0.0%
未収利息	=100	100	10		−90.3%
流動資産合計	=100	100	81	69	−17.2%
未払解約金	=100	100	189	0	−94.9%
未払受託者報酬	=100	100	90	72	−15.0%
未払委託者報酬	=100	100	90	72	−15.0%
その他未払費用	=100	100	90	72	−15.0%
流動負債合計	=100	100	139	37	−39.2%
元本	=100	100	107	106	+2.9%
剰余金
元本等合計	=100	100	81	69	−17.2%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	76	61	−22.0%
（分配準備積立金）	=100	100	65	53	−27.4%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年11月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	46	48	−31.0%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	46	48	−31.0%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	46	48	−31.0%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	=100	100	100	39	−37.3%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	76	61	−22.0%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	141	69	−16.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	72	46	−32.5%
受取利息	=100	100	18		−82.2%
有価証券売買等損益	=100	100	46	48	−30.9%
営業収益合計	=100	100	46	48	−30.9%
支払利息	=100		100	257	+157.2%
受託者報酬	=100	100	93	71	−15.5%
委託者報酬	=100	100	93	71	−15.5%
その他費用	=100	100	93	73	−14.7%
営業費用合計	=100	100	93	72	−15.4%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	141	69	−16.8%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	72	46	−32.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100XGRL。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。