ファンド財務諸表ＡＩプラスファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＡＩプラスファンド

G15561単一シリーズ管理会社アセットマネジメントＯｎｅ株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	87	−13.2%
流動資産
資産合計	=100	100	87	−13.2%
流動負債
負債合計	=100	100	86	−13.9%
元本等
純資産合計	=100	100	87	−13.2%
コール・ローン	=100	100	118	+18.2%
株式	=100	100	86	−13.6%
派生商品評価勘定	=100	100	54	−45.9%
未収入金	=100		100
未収配当金	=100	100	76	−23.8%
差入委託証拠金	=100	100	87	−13.2%
流動資産合計	=100	100	87	−13.2%
前受金	=100	100	48	−51.7%
未払解約金	=100	100	132	+32.4%
未払受託者報酬	=100	100	85	−15.0%
未払委託者報酬	=100	100	85	−15.0%
その他未払費用	=100	100	85	−15.0%
流動負債合計	=100	100	86	−13.9%
元本	=100	100	100	−0.0%
剰余金
元本等合計	=100	100	87	−13.2%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	79	−20.9%
（分配準備積立金）	=100	100	79	−20.9%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	111	+11.1%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	111	+11.1%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	111	+11.1%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	104	+4.1%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	79	−20.9%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	51	−48.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	89	−11.3%
受取配当金	=100	100	77	−23.1%
受取利息	=100	100	92	−7.8%
有価証券売買等損益	=100	100	113	+13.0%
派生商品取引等損益	=100	100	142	+42.0%
その他収益	=100	100	602	+501.6%
営業収益合計	=100	100	110	+10.2%
受託者報酬	=100	100	85	−15.0%
委託者報酬	=100	100	85	−15.0%
その他費用	=100	100	85	−15.0%
営業費用合計	=100	100	85	−15.0%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	51	−48.8%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	89	−11.3%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、2期・4ロール・基準書類 S100YTJX。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。